รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 15:20:35
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,445,459.48 | (1,445,459.48) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,448,459.48 | (1,448,459.48) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,206,850.78 | (1,206,850.78) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 757,373.44 | 1,201,893.80 | (1,578,675.94) | 380,591.30 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 274,329.64 | 43,483,414.01 | (43,755,188.65) | 2,555.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 26,000.00 | 155,450.00 | (181,450.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 169,644.00 | 7,029,961.00 | (7,024,953.00) | 174,652.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 30,330.00 | 43,665,043.71 | (43,695,373.71) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,762,197.00 | 0.00 | 0.00 | 2,762,197.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,140,511.20) | 0.00 | (171,983.97) | (1,312,495.17) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,064,287.50 | 176,000.00 | 0.00 | 1,240,287.50 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (590,822.07) | 0.00 | (92,257.04) | (683,079.11) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,775,270.00 | 990,000.00 | 0.00 | 10,765,270.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 990,000.00 | (990,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,801,891.50) | 0.00 | (665,267.23) | (8,467,158.73) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,657.00 | 259,219.27 | 0.00 | 358,876.27 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (10,293.34) | 0.00 | (11,028.09) | (21,321.43) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 317,460.00 | 378,780.00 | 0.00 | 696,240.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (274,797.76) | 0.00 | (33,299.54) | (308,097.30) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 161,710.00 | 854,000.00 | 0.00 | 1,015,710.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 854,000.00 | (854,000.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (131,410.41) | 1,110.66 | (136,136.77) | (266,436.52) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 584,639.45 | 0.00 | 0.00 | 584,639.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (194,271.09) | 0.00 | (58,368.32) | (252,639.41) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,382,365.43 | 2,885,578.00 | 0.00 | 9,267,943.43 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 2,885,578.00 | (2,885,578.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (5,898,600.74) | 15,433.52 | (464,411.67) | (6,347,578.89) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,686,347.70 | 119,600.00 | 0.00 | 2,805,947.70 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 174,800.00 | (174,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,082,196.35) | 0.00 | (227,291.34) | (2,309,487.69) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 132,270.00 | (8,990.00) | 123,280.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 15:20:35
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 123,280.00 | (123,280.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (21,505.09) | (21,505.09) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 539,494.00 | 0.00 | 0.00 | 539,494.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (539,493.00) | 0.00 | 0.00 | (539,493.00) |
| 1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.41 | 0.00 | 0.00 | 772,972.41 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (772,967.41) | 0.00 | 0.00 | (772,967.41) |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (104,800.00) | 71,393,634.63 | (73,794,704.05) | (2,505,869.42) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 72,289,914.14 | (72,289,914.14) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,135,686.77 | (2,135,686.77) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (112,900.00) | (112,900.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (330,659.64) | 43,993,148.35 | (43,665,043.71) | (2,555.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 357,260.34 | (357,260.34) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 322,054.46 | (322,054.46) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (757,300.00) | 1,578,602.50 | (1,201,893.80) | (380,591.30) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 201,989.68 | (201,989.68) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (191,386.23) | 40,111.25 | (176,000.00) | (327,274.98) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 53,354.96 | 0.00 | (53,354.96) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,636,031.79) | 53,428.40 | 0.00 | (5,582,603.39) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 73.44 | (73.44) | 0.00 |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (128,260.88) | (128,260.88) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (37,450.00) | (37,450.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (4,126.00) | (4,126.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (40,111.25) | (40,111.25) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (26,536,675.00) | (26,536,675.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 540,000.00 | (42,903,073.16) | (42,363,073.16) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 56,509.70 | (43,742,253.69) | (43,685,743.99) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (1,083,684.10) | (1,083,684.10) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,578,602.50) | (1,578,602.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,201,893.80) | (1,201,893.80) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (21,435,849.17) | (21,435,849.17) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 14,386,882.58 | 0.00 | 14,386,882.58 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 203,280.00 | 0.00 | 203,280.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 23,002.32 | 0.00 | 23,002.32 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 5,521,680.00 | 0.00 | 5,521,680.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 15:20:35
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 26,536,675.00 | 0.00 | 26,536,675.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 263,049.60 | 0.00 | 263,049.60 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 237,794.40 | 0.00 | 237,794.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 356,691.60 | 0.00 | 356,691.60 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 159,213.60 | 0.00 | 159,213.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 953,962.00 | 0.00 | 953,962.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 557,500.00 | 0.00 | 557,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 642,457.50 | 0.00 | 642,457.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 178,177.00 | 0.00 | 178,177.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 371,200.00 | 0.00 | 371,200.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 498,675.00 | 0.00 | 498,675.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,549,800.00 | (10,840.00) | 1,538,960.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,129,404.50 | (28,000.00) | 2,101,404.50 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,844,321.71 | (18,669.70) | 1,825,652.01 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 20,181,228.16 | (167,162.81) | 20,014,065.35 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 574,088.64 | 0.00 | 574,088.64 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 51,880,016.39 | (1,201,000.00) | 50,679,016.39 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,205,136.53 | 0.00 | 1,205,136.53 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 249,250.40 | 0.00 | 249,250.40 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 198,495.35 | 0.00 | 198,495.35 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 54,514.00 | 0.00 | 54,514.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 19,415.00 | 0.00 | 19,415.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 142,000.00 | 0.00 | 142,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,309,301.12 | 0.00 | 2,309,301.12 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 171,983.97 | 0.00 | 171,983.97 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 92,257.04 | 0.00 | 92,257.04 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 665,267.23 | 0.00 | 665,267.23 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 11,028.09 | 0.00 | 11,028.09 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 33,299.54 | 0.00 | 33,299.54 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 136,136.77 | (1,110.66) | 135,026.11 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 58,368.32 | 0.00 | 58,368.32 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 464,411.67 | (15,433.52) | 448,978.15 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 227,291.34 | 0.00 | 227,291.34 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 21,505.09 | 0.00 | 21,505.09 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 201,989.68 | 0.00 | 201,989.68 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,201,893.80 | 0.00 | 1,201,893.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 172,836.88 | (3,000.00) | 169,836.88 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,578,602.50 | 0.00 | 1,578,602.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 15:20:35
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 441,702,679.69 | (441,702,679.69) | 0.00 |