รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800049 สพด.นภ. Report Time : 15:21:38
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 687,282.50 | (687,282.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 687,282.50 | (687,282.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 41,380.00 | (41,380.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 934,560.00 | 378,802.50 | (936,970.00) | 376,392.50 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 27,350.00 | 4,833,777.56 | (4,861,127.56) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 389,983.00 | (389,983.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,028,439.81 | (1,000,000.00) | 28,439.81 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 56,160.00 | 4,471,270.00 | (4,458,360.00) | 69,070.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 11,026.00 | 5,223,300.56 | (5,234,326.56) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,739,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,739,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (462,342.30) | 0.00 | (68,347.35) | (530,689.65) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (515,205.47) | 0.00 | (49,493.15) | (564,698.62) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,274,767.45 | 0.00 | 0.00 | 2,274,767.45 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,111,759.75) | 0.00 | (151,660.53) | (1,263,420.28) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 932,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00 | 4,532,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 3,600,000.00 | (3,600,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (131,586.48) | 0.00 | (138,198.90) | (269,785.38) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,893,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,893,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (975,282.33) | 0.00 | (33,575.00) | (1,008,857.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 156,900.00 | 0.00 | 0.00 | 156,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (118,740.49) | 0.00 | (13,075.00) | (131,815.49) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,145,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,145,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,566,446.94) | 0.00 | (181,613.41) | (1,748,060.35) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (88,495.34) | 0.00 | (9,503.66) | (97,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 88,239.45 | 0.00 | 0.00 | 88,239.45 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (57,497.79) | 0.00 | (15,960.66) | (73,458.45) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 121,808.38 | 0.00 | 0.00 | 121,808.38 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,130.99) | 0.00 | (12,033.77) | (77,164.76) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800049 สพด.นภ. Report Time : 15:21:38
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 367,678.62 | 0.00 | 0.00 | 367,678.62 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (294,305.56) | 0.00 | (19,360.00) | (313,665.56) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 114,500.00 | 0.00 | 0.00 | 114,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (114,498.00) | 0.00 | 0.00 | (114,498.00) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 27,435.62 | 0.00 | 0.00 | 27,435.62 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (27,434.62) | 0.00 | 0.00 | (27,434.62) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (5,400.00) | 28,918,529.20 | (28,914,129.20) | (1,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (43,000.00) | 27,740,236.97 | (27,697,236.97) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 83,839.96 | (83,839.96) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (38,376.00) | 5,243,883.56 | (5,205,507.56) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 83,872.43 | (83,872.43) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 174,188.52 | (174,188.52) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,000,000.00 | (1,028,439.81) | (28,439.81) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (934,560.00) | 936,970.00 | (378,802.50) | (376,392.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,480.00 | (10,480.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 544,183.90 | 0.00 | (544,183.90) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,082,381.69) | 544,183.90 | (43,000.00) | (5,581,197.79) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 43,000.00 | (43,000.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,900,266.67) | 0.00 | 0.00 | (1,900,266.67) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (202,961.93) | (202,961.93) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (298,000.00) | (298,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 3,000.00 | (26,135,339.00) | (26,132,339.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 87,566.00 | (6,567,405.65) | (6,479,839.65) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (851,124.00) | (851,124.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (936,970.00) | (936,970.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (378,802.50) | (378,802.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,841,610.60) | (2,841,610.60) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,748,730.00 | 0.00 | 2,748,730.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 678.60 | 0.00 | 678.60 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 36,880.80 | 0.00 | 36,880.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 55,321.20 | 0.00 | 55,321.20 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 419,200.00 | 0.00 | 419,200.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 459,500.00 | 0.00 | 459,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 438,380.00 | (2,400.00) | 435,980.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 162,740.00 | (1,600.00) | 161,140.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 380,589.00 | (5,540.00) | 375,049.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800049 สพด.นภ. Report Time : 15:21:38
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,594,281.26 | (892,500.00) | 4,701,781.26 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 91,390.37 | 0.00 | 91,390.37 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 22,650.00 | 0.00 | 22,650.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 22,262,342.00 | (43,000.00) | 22,219,342.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 73,154.62 | 0.00 | 73,154.62 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 22,583.40 | (1,000.00) | 21,583.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,124.00 | (506.00) | 3,618.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 68,347.35 | 0.00 | 68,347.35 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 49,493.15 | 0.00 | 49,493.15 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 151,660.53 | 0.00 | 151,660.53 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 138,198.90 | 0.00 | 138,198.90 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 13,075.00 | 0.00 | 13,075.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 181,613.41 | 0.00 | 181,613.41 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,503.66 | 0.00 | 9,503.66 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,960.66 | 0.00 | 15,960.66 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 12,033.77 | 0.00 | 12,033.77 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,360.00 | 0.00 | 19,360.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 33,575.00 | 0.00 | 33,575.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 10,480.00 | 0.00 | 10,480.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 378,802.50 | 0.00 | 378,802.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 500,961.93 | 0.00 | 500,961.93 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 936,970.00 | 0.00 | 936,970.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 851,124.00 | 0.00 | 851,124.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 160,000.00 | (160,000.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 126,114,974.08 | (126,114,974.08) | 0.00 |