รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 15:21:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 231,440.00 | (231,440.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 231,440.00 | (231,440.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 44,880.00 | 0.00 | 44,880.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,610,200.75 | (7,610,200.75) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 5,512,500.00 | (5,512,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 68,740.00 | 5,364,593.69 | (5,433,333.69) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,812,186.75 | (7,812,186.75) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (676,041.64) | 0.00 | (30,208.33) | (706,249.97) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (155,561.16) | 0.00 | (15,254.28) | (170,815.44) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,726,200.00 | 785,000.00 | 0.00 | 6,511,200.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 785,000.00 | (785,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,318,287.36) | 0.00 | (608,038.09) | (4,926,325.45) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,657.00 | 0.00 | 0.00 | 99,657.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (10,347.95) | 0.00 | (9,965.70) | (20,313.65) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | 147,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (128,600.17) | 0.00 | (14,390.21) | (142,990.38) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (49,260.28) | 0.00 | (15,842.97) | (65,103.25) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (28,834.27) | 0.00 | (8,137.97) | (36,972.24) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 497,121.35 | 0.00 | 0.00 | 497,121.35 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (391,981.47) | 0.00 | (33,334.00) | (425,315.47) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 349,000.00 | 0.00 | 349,000.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | (348,999.00) | (348,999.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 40,503,342.09 | (40,509,342.09) | (6,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 41,200,658.60 | (41,200,658.60) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 36,849.54 | (36,849.54) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 15:21:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 3,001.65 | (8,408.30) | (5,406.65) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,809,186.75 | (7,809,186.75) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 127,285.43 | (127,285.43) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 292,341.52 | (292,341.52) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 5,512,500.00 | (5,512,500.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | (44,880.00) | (44,880.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 21,560.00 | (21,560.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 570,645.51 | 0.00 | (570,645.51) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,338,355.56) | 570,645.51 | 0.00 | (767,710.05) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,658,150.00) | 0.00 | 0.00 | (1,658,150.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (272,603.20) | (272,603.20) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (165,000.00) | (165,000.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 191,958.00 | (37,286,920.00) | (37,094,962.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 157,717.00 | (11,312,050.58) | (11,154,333.58) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (44,880.00) | (44,880.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,506,994.38) | (5,506,994.38) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,506,790.00 | 0.00 | 3,506,790.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 10,939.08 | 0.00 | 10,939.08 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,819,440.00 | 0.00 | 1,819,440.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 51,649.80 | 0.00 | 51,649.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 77,474.70 | 0.00 | 77,474.70 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 40,699.80 | 0.00 | 40,699.80 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 16,600.00 | 0.00 | 16,600.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,504,290.00 | (9,000.00) | 1,495,290.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 920,020.00 | (2,640.00) | 917,380.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 279,772.50 | (6,398.00) | 273,374.50 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 231,538.59 | (5,310.00) | 226,228.59 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,443,736.00 | (228,689.00) | 7,215,047.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 289,936.08 | (10,598.35) | 279,337.73 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 389,830.20 | 0.00 | 389,830.20 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,713,666.85 | (135,968.00) | 9,577,698.85 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 42,601.26 | (3,001.65) | 39,599.61 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 34,373.75 | 0.00 | 34,373.75 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 30,208.33 | 0.00 | 30,208.33 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 15,254.28 | 0.00 | 15,254.28 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 608,038.09 | 0.00 | 608,038.09 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 9,965.70 | 0.00 | 9,965.70 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 15:21:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 14,390.21 | 0.00 | 14,390.21 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.97 | 0.00 | 15,842.97 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 33,334.00 | 0.00 | 33,334.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 21,560.00 | 0.00 | 21,560.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 44,880.00 | 0.00 | 44,880.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 437,603.20 | 0.00 | 437,603.20 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 27,382,080.00 | (533,958.00) | 26,848,122.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 295,378.00 | (295,378.00) | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 180,653,318.64 | (180,653,318.64) | 0.00 |