รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 15:22:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 678,581.00 | (678,581.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 732,206.00 | (732,206.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 213,893.00 | (213,893.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 586,686.00 | 600,080.00 | (322,036.00) | 864,730.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 9,101.00 | 6,012,894.60 | (5,978,206.60) | 43,789.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,104,579.53 | (1,104,579.48) | 0.05 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 3,246,815.00 | (3,246,815.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,535.00 | 6,026,446.60 | (6,013,844.60) | 15,137.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 747,500.00 | 0.00 | 0.00 | 747,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (39,096.18) | 0.00 | (18,642.18) | (57,738.36) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,499,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499,300.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (148,821.16) | 0.00 | (166,623.47) | (315,444.63) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,510,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,140.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (919,006.20) | 0.00 | (40,246.60) | (959,252.80) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 155,700.00 | 0.00 | 0.00 | 155,700.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (28,859.08) | 0.00 | (12,974.99) | (41,834.07) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,412,300.00 | 0.00 | (174,300.00) | 3,238,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,395,834.14) | 174,293.00 | (225,501.52) | (2,447,042.66) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 89,426.00 | 0.00 | 0.00 | 89,426.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (23,823.32) | 0.00 | (8,946.65) | (32,769.97) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (48,414.43) | 0.00 | (15,949.31) | (64,363.74) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (29,023.31) | 0.00 | (8,137.97) | (37,161.28) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 376,551.36 | 0.00 | (41,400.00) | 335,151.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (317,656.07) | 41,396.00 | (17,100.00) | (293,360.07) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 11,400.00 | 0.00 | (11,400.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,225.10) | 11,398.00 | (172.90) | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 591,254.00 | 0.00 | 0.00 | 591,254.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 15:22:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (584,306.52) | 0.00 | (6,943.48) | (591,250.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 41,084,192.11 | (41,092,192.11) | (8,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 40,851,902.50 | (40,851,902.50) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 159,992.93 | (159,992.93) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (12,194.72) | 12,194.72 | (4,620.62) | (4,620.62) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (11,636.00) | 5,982,368.60 | (6,029,658.60) | (58,926.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 177,332.41 | (177,332.41) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 213,580.92 | (213,580.92) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,104,579.48 | (1,104,579.53) | (0.05) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (586,686.00) | 322,036.00 | (600,080.00) | (864,730.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 17,883.00 | (17,883.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (99,737.89) | 9,050.00 | 0.00 | (90,687.89) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,753,280.78) | 1,753,280.78 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,029,302.58) | 0.00 | (1,753,280.78) | (3,782,583.36) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,114,579.88) | 0.00 | 0.00 | (1,114,579.88) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (69,028.00) | (69,028.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (33,500.00) | (33,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (27,100.00) | (27,100.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (18.00) | (18.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (9,050.00) | (9,050.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 950.00 | (36,373,414.95) | (36,372,464.95) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 10,560.00 | (10,616,852.83) | (10,606,292.83) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (322,036.00) | (322,036.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (600,080.00) | (600,080.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,323,627.07) | (5,323,627.07) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,693,218.33 | 0.00 | 3,693,218.33 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 15,771.54 | (258.46) | 15,513.08 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,459,800.00 | 0.00 | 1,459,800.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 46,992.00 | 0.00 | 46,992.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 70,488.00 | 0.00 | 70,488.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 37,357.20 | 0.00 | 37,357.20 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 243,940.00 | 0.00 | 243,940.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,006,045.00 | 0.00 | 1,006,045.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 712,710.00 | (950.00) | 711,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 164,270.00 | 0.00 | 164,270.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 640,155.10 | 0.00 | 640,155.10 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,644,096.50 | (51,000.00) | 6,593,096.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 353,321.90 | 0.00 | 353,321.90 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 15:22:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 108,260.00 | 0.00 | 108,260.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,003,979.00 | (124,126.00) | 8,879,853.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 119,333.58 | (13,633.22) | 105,700.36 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 10,464.60 | (984.40) | 9,480.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 35,525.98 | (4,257.66) | 31,268.32 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 8,859.60 | (738.30) | 8,121.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 15,171.00 | (497.00) | 14,674.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 10,680.00 | 0.00 | 10,680.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 18,642.18 | 0.00 | 18,642.18 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 166,623.47 | 0.00 | 166,623.47 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,974.99 | 0.00 | 12,974.99 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 225,501.52 | 0.00 | 225,501.52 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,946.65 | 0.00 | 8,946.65 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.31 | 0.00 | 15,949.31 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 17,100.00 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 172.90 | 0.00 | 172.90 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 40,246.60 | 0.00 | 40,246.60 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 6,943.48 | 0.00 | 6,943.48 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 17,883.00 | 0.00 | 17,883.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 653,705.00 | (53,625.00) | 600,080.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 129,646.00 | 0.00 | 129,646.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 322,036.00 | 0.00 | 322,036.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 258.46 | 0.00 | 258.46 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 28,317,775.00 | (237,100.00) | 28,080,675.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 21,120.00 | (21,120.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 164,926,601.04 | (164,926,601.04) | 0.00 |