รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค. Report Time : 15:22:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 100,650.00 | (100,650.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 100,650.00 | (100,650.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 52,650.00 | (52,650.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 54,815.00 | 43,650.00 | (14,450.00) | 84,015.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,133,692.35 | (3,133,692.35) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,500.00 | 1,257,500.00 | (1,260,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,298,660.00 | (1,298,660.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,138,692.35 | (3,138,692.35) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 698,000.00 | 1,424,500.00 | 0.00 | 2,122,500.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,424,500.00 | (1,424,500.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (52,142.83) | 0.00 | (119,987.34) | (172,130.17) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,874,343.00 | 0.00 | 0.00 | 1,874,343.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,226,803.36) | 0.00 | (29,433.58) | (1,256,236.94) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 84,000.00 | (84,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | (5,642.07) | (5,642.07) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,370,500.00 | 894,000.00 | 0.00 | 3,264,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 894,000.00 | (894,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,609,200.17) | 0.00 | (300,995.90) | (1,910,196.07) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 | 99,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (89,686.30) | 0.00 | (9,812.70) | (99,499.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (48,981.88) | 0.00 | (15,949.63) | (64,931.51) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (29,105.50) | 0.00 | (8,137.97) | (37,243.47) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 364,868.46 | 0.00 | 0.00 | 364,868.46 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (291,184.76) | 0.00 | (19,475.89) | (310,660.65) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 252,272.73 | 623,810.00 | 0.00 | 876,082.73 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (246,477.06) | 0.00 | (629,599.67) | (876,076.73) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 30,717,505.84 | (30,717,505.84) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค. Report Time : 15:22:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 30,066,606.55 | (30,066,606.55) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 143,022.13 | (143,022.13) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,138,692.35 | (3,138,692.35) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 125,356.43 | (125,356.43) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 164,064.29 | (164,064.29) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,500.00) | 1,260,000.00 | (1,257,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (54,815.00) | 14,450.00 | (43,650.00) | (84,015.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (750,237.89) | 750,237.89 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,039.85 | 0.00 | (750,237.89) | (749,198.04) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,478,294.29) | 0.00 | 0.00 | (1,478,294.29) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (463,739.90) | (463,739.90) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (54,500.00) | (54,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (19,176,702.78) | (19,176,702.78) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 5,000.00 | (15,098,607.44) | (15,093,607.44) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (14,450.00) | (14,450.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (43,650.00) | (43,650.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,158,812.40) | (5,158,812.40) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,517,960.00 | 0.00 | 2,517,960.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,445,780.00 | 0.00 | 2,445,780.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 48,679.20 | 0.00 | 48,679.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 73,018.80 | 0.00 | 73,018.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 73,373.40 | 0.00 | 73,373.40 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,063,400.00 | 0.00 | 1,063,400.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 669,680.00 | 0.00 | 669,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 114,850.00 | 0.00 | 114,850.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 377,623.00 | 0.00 | 377,623.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,174,034.00 | (25,000.00) | 11,149,034.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 819,226.25 | (51,510.00) | 767,716.25 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 287,822.81 | 0.00 | 287,822.81 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,837,563.00 | (193,100.00) | 6,644,463.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 109,012.39 | 0.00 | 109,012.39 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 29,662.77 | 0.00 | 29,662.77 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 16,090.00 | 0.00 | 16,090.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 967.00 | 0.00 | 967.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 79,300.00 | 0.00 | 79,300.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 | 176,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค. Report Time : 15:22:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 119,987.34 | 0.00 | 119,987.34 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 5,642.07 | 0.00 | 5,642.07 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 300,995.90 | 0.00 | 300,995.90 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,812.70 | 0.00 | 9,812.70 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.63 | 0.00 | 15,949.63 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,475.89 | 0.00 | 19,475.89 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 29,433.58 | 0.00 | 29,433.58 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 5,790.67 | 0.00 | 5,790.67 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 43,650.00 | 0.00 | 43,650.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 520,739.90 | 0.00 | 520,739.90 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 14,450.00 | 0.00 | 14,450.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 10,379,789.00 | 0.00 | 10,379,789.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 119,330,187.45 | (119,330,187.45) | 0.00 |