รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 15:24:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 706,252.65 | (706,252.65) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 704,752.65 | (704,752.65) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 94,870.65 | (94,870.65) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 611,140.00 | 0.00 | 611,140.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,247,508.83 | (4,247,508.83) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,500,000.00 | (3,500,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 2,675.00 | 1,904,798.00 | (1,907,473.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,210.00 | 4,253,433.53 | (4,247,508.83) | 7,134.70 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (30,088.98) | 0.00 | (29,925.00) | (60,013.98) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,737,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,737,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,713,044.00) | 0.00 | (108,085.00) | (2,821,129.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 116,600.00 | 0.00 | 0.00 | 116,600.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (37,875.53) | 0.00 | (9,717.31) | (47,592.84) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,505,100.00 | 785,000.00 | 0.00 | 2,290,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 785,000.00 | (785,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,418,552.83) | 0.00 | (158,677.21) | (1,577,230.04) |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (49,243.79) | 0.00 | (15,949.77) | (65,193.56) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (28,838.38) | 0.00 | (8,137.97) | (36,976.35) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 345,501.36 | 0.00 | 0.00 | 345,501.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (286,675.46) | 0.00 | (17,100.00) | (303,775.46) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 792,600.00 | 0.00 | 0.00 | 792,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (792,594.00) | 0.00 | 0.00 | (792,594.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (20,981.00) | 56,814,286.81 | (56,793,305.81) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 56,790,596.79 | (56,790,596.79) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 112,397.95 | (119,741.29) | (7,343.34) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,714.59) | 3,714.59 | (1,035.76) | (1,035.76) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 15:24:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,210.00) | 4,247,621.03 | (4,253,555.08) | (7,144.05) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 202,108.86 | (202,108.86) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 112.20 | (112.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 328,381.11 | (328,381.11) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,500,000.00 | (3,500,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | (611,140.00) | (611,140.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 75,612.65 | (75,612.65) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (203,106.82) | 203,106.82 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 609,384.02 | 0.00 | (203,106.82) | 406,277.20 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,882,735.00) | 0.00 | 0.00 | (2,882,735.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (566,463.00) | (566,463.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 1,500.00 | (19,500.00) | (18,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (45,819,904.02) | (45,819,904.02) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (14,127,979.73) | (14,127,979.73) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (611,140.00) | (611,140.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,761,825.60) | (4,761,825.60) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,398,380.00 | 0.00 | 2,398,380.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,180,220.00 | 0.00 | 2,180,220.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 47,127.60 | 0.00 | 47,127.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 70,691.40 | 0.00 | 70,691.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 65,406.60 | 0.00 | 65,406.60 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,205,100.00 | 0.00 | 1,205,100.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 852,980.05 | (11,760.00) | 841,220.05 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 238,640.00 | (2,000.00) | 236,640.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 137,563.00 | (500.00) | 137,063.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 17,040.00 | (17,040.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,964,879.00 | (337,500.00) | 12,627,379.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 207,476.58 | 0.00 | 207,476.58 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 416,978.50 | (3,000.00) | 413,978.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,838,570.00 | (24,000.00) | 5,814,570.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 95,133.43 | 0.00 | 95,133.43 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 38,643.62 | (4,705.24) | 33,938.38 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 9,504.00 | 0.00 | 9,504.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 29,925.00 | 0.00 | 29,925.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,717.31 | 0.00 | 9,717.31 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 158,677.21 | 0.00 | 158,677.21 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.77 | 0.00 | 15,949.77 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 15:24:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 17,100.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 108,085.00 | 0.00 | 108,085.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 75,612.65 | 0.00 | 75,612.65 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 611,140.00 | 0.00 | 611,140.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 584,463.00 | 0.00 | 584,463.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 37,846,636.02 | (404,000.00) | 37,442,636.02 |
Amount | 0.00 | 206,130,972.83 | (206,130,972.83) | 0.00 |