รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800056 สพข. 6 Report Time : 15:27:19
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,464,412.04 | (4,464,412.04) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,218,228.04 | (4,218,228.04) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,806,453.50 | (3,806,453.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 12,298.00 | 231,261.64 | (120,324.00) | 123,235.64 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 35,218,719.38 | (35,218,719.38) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 126,324.00 | (126,324.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 173,450.00 | 8,387,778.55 | (8,379,773.55) | 181,455.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 37,157,218.59 | (37,134,901.59) | 22,317.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,269,964.41 | 0.00 | 0.00 | 4,269,964.41 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (471,103.06) | 0.00 | (115,404.44) | (586,507.50) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,500,000.00 | 4,989,000.00 | 0.00 | 6,489,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (784,540.61) | 0.00 | (178,168.27) | (962,708.88) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,052,267.00 | 0.00 | 0.00 | 16,052,267.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (13,010,026.00) | 0.00 | (349,215.00) | (13,359,241.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,520,288.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520,288.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,206,576.53) | 0.00 | (80,287.52) | (1,286,864.05) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 16,726,590.00 | 2,473,600.00 | 0.00 | 19,200,190.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 2,473,600.00 | (2,473,600.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (15,735,917.62) | 0.00 | (447,471.99) | (16,183,389.61) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 528,790.00 | 259,219.27 | 0.00 | 788,009.27 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (321,148.27) | 0.00 | (33,634.11) | (354,782.38) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 587,350.00 | 378,780.00 | 0.00 | 966,130.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (559,129.86) | 0.00 | (14,368.54) | (573,498.40) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 595,924.00 | 0.00 | 0.00 | 595,924.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (534,828.26) | 0.00 | (31,899.50) | (566,727.76) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 3,992,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,992,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,991,992.00) | 0.00 | 0.00 | (3,991,992.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 654,639.45 | 0.00 | 0.00 | 654,639.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (298,565.72) | 0.00 | (53,789.24) | (352,354.96) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 9,493,489.93 | 0.00 | 0.00 | 9,493,489.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (8,202,501.15) | 0.00 | (422,964.47) | (8,625,465.62) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,940,858.44 | 126,200.00 | 0.00 | 2,067,058.44 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800056 สพข. 6 Report Time : 15:27:19
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 175,200.00 | (175,200.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,667,496.04) | 0.00 | (84,699.99) | (1,752,196.03) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,100.00 | 0.00 | 0.00 | 29,100.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,097.00) | 0.00 | 0.00 | (29,097.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 26,969,284.10 | 0.00 | 0.00 | 26,969,284.10 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (26,957,663.07) | 0.00 | (11,520.03) | (26,969,183.10) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 6,740,442.41 | 0.00 | 0.00 | 6,740,442.41 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (6,740,434.41) | 0.00 | 0.00 | (6,740,434.41) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 4,989,000.00 | (4,989,000.00) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 6,928.00 | (6,928.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (95,000.00) | 43,865,734.72 | (44,571,670.72) | (800,936.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 40,783,656.86 | (40,783,656.86) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 866,596.67 | (866,596.67) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (24,363.42) | 24,363.42 | (28,200.00) | (28,200.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 37,137,973.59 | (37,160,290.59) | (22,317.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 118,466.46 | (118,466.46) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 264,467.07 | (264,467.07) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 128,826.00 | (135,042.00) | (6,216.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (12,298.00) | 114,590.00 | (219,311.64) | (117,019.64) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,865,096.40 | (3,865,096.40) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 599.67 | (6,200.00) | (5,600.33) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,207,363.87 | 0.00 | (4,207,363.87) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 7,488,587.64 | 4,207,363.87 | 0.00 | 11,695,951.51 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (22,840,006.23) | 0.00 | 0.00 | (22,840,006.23) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (33,572.64) | (33,572.64) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (13,450.00) | (13,450.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (13,700.00) | (13,700.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (83,000.00) | (83,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,610.00) | (1,610.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (10,800.00) | (10,800.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (599.67) | (599.67) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 1,494,255.00 | (19,357,239.52) | (17,862,984.52) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 13,065.00 | (13,765,974.94) | (13,752,909.94) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800056 สพข. 6 Report Time : 15:27:19
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 275,784.21 | (45,546,909.19) | (45,271,124.98) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 139,286.00 | (2,950,456.45) | (2,811,170.45) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (120,324.00) | (120,324.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (231,261.64) | (231,261.64) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (19,652,960.21) | (19,652,960.21) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 12,067,542.36 | 0.00 | 12,067,542.36 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,855.54 | 0.00 | 4,855.54 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 6,147,300.00 | 0.00 | 6,147,300.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 19,354,444.52 | (1,523,937.90) | 17,830,506.62 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 2,795.00 | (215.00) | 2,580.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 103,110.00 | (54,330.00) | 48,780.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 199,303.46 | 0.00 | 199,303.46 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 298,955.18 | 0.00 | 298,955.18 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 184,419.00 | 0.00 | 184,419.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 742,796.00 | (106,328.00) | 636,468.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 168,400.00 | 0.00 | 168,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 924,296.75 | (26,643.50) | 897,653.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,126,109.35 | (32,210.00) | 1,093,899.35 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 87,195.35 | (11,800.00) | 75,395.35 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 11,800.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 36,648.00 | 0.00 | 36,648.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 22,320.00 | 0.00 | 22,320.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 638,977.00 | (18,796.00) | 620,181.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 3,904,120.57 | 0.00 | 3,904,120.57 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 773,117.00 | (18,320.00) | 754,797.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,650,105.00 | (24,800.00) | 1,625,305.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,244,020.07 | (6,160.00) | 1,237,860.07 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 13,794,866.09 | (213,136.00) | 13,581,730.09 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,155,178.27 | (92,641.93) | 1,062,536.34 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 517,645.34 | 0.00 | 517,645.34 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 24,178,901.43 | (429,704.51) | 23,749,196.92 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 763,759.32 | (23,611.49) | 740,147.83 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 268,180.42 | (19,110.73) | 249,069.69 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 171,785.31 | (11,036.26) | 160,749.05 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 32,242.00 | 0.00 | 32,242.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,815.00 | 0.00 | 4,815.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 115,404.44 | 0.00 | 115,404.44 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800056 สพข. 6 Report Time : 15:27:19
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 178,168.27 | 0.00 | 178,168.27 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 80,287.52 | 0.00 | 80,287.52 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 447,471.99 | 0.00 | 447,471.99 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 33,634.11 | 0.00 | 33,634.11 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 14,368.54 | 0.00 | 14,368.54 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 31,899.50 | 0.00 | 31,899.50 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 53,789.24 | 0.00 | 53,789.24 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 422,964.47 | 0.00 | 422,964.47 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 84,699.99 | 0.00 | 84,699.99 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 349,215.00 | 0.00 | 349,215.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 11,520.03 | 0.00 | 11,520.03 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,864,406.40 | 0.00 | 3,864,406.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 231,261.64 | 0.00 | 231,261.64 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 156,132.64 | 0.00 | 156,132.64 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 120,324.00 | 0.00 | 120,324.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 18,880.00 | (18,880.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 339,577,169.06 | (339,577,169.06) | 0.00 |