รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800057 สพด.ชม. Report Time : 15:28:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 619,760.68 | (619,760.68) | 0.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 766,560.68 | (766,560.68) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 163,750.00 | (163,750.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 213,845.00 | 356,063.50 | 0.00 | 569,908.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 141,000.00 | (141,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,083,184.07 | (5,083,184.07) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 375,000.00 | (375,000.00) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 122,000.00 | (122,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 2,291,910.00 | (2,291,910.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,088,206.91 | (5,088,206.91) | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,840,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,840,100.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,152,770.99) | 0.00 | (326,044.27) | (2,478,815.26) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,902,975.00 | 16,302,093.60 | (4,160,769.60) | 14,044,299.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,739,400.00 | (1,739,400.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (686,523.50) | 0.00 | (351,913.00) | (1,038,436.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (27,208.70) | 0.00 | (8,250.57) | (35,459.27) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,596,100.00 | 1,609,000.00 | 0.00 | 4,205,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 1,609,000.00 | (1,609,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,535,236.47) | 94,737.57 | (362,045.87) | (1,802,544.77) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (108,542.47) | 0.00 | (11,455.53) | (119,998.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 841,245.00 | 0.00 | 0.00 | 841,245.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (800,823.86) | 0.00 | (20,949.84) | (821,773.70) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 141,844.00 | 0.00 | 0.00 | 141,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (77,401.21) | 0.00 | (13,979.87) | (91,381.08) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 277,251.36 | 77,000.00 | 0.00 | 354,251.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (203,694.24) | 0.00 | (31,763.27) | (235,457.51) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 10,401,924.00 | (10,401,924.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 198,303,447.67 | (198,303,447.67) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800057 สพด.ชม. Report Time : 15:28:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 200,162,535.63 | (200,162,535.63) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 87,726.66 | (87,726.66) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,479.07) | 3,479.07 | (2,021.57) | (2,021.57) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,084,178.07 | (5,084,178.07) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,453,825.92 | (1,453,825.92) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 444,162.52 | (444,162.52) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 497,000.00 | (497,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (213,845.00) | 0.00 | (356,063.50) | (569,908.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 42,650.00 | (42,650.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 12,303.27 | (77,000.00) | (64,696.73) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 791,350.14 | 0.00 | (791,350.14) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,014,186.99) | 791,350.14 | (135,762.96) | (5,358,599.81) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 145,000.00 | (145,000.00) | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (396,647.37) | (396,647.37) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 29,500.00 | (246,500.00) | (217,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (10,779.91) | (10,779.91) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (36,903.27) | (36,903.27) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 252,162.84 | (148,669,393.27) | (148,417,230.43) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 50,630.00 | (51,519,476.01) | (51,468,846.01) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (356,063.50) | (356,063.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (8,963,501.90) | (8,963,501.90) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 5,574,546.55 | (26,913.10) | 5,547,633.45 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 18,127.95 | (698.43) | 17,429.52 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,057,880.00 | 0.00 | 3,057,880.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 88,484.40 | (269.13) | 88,215.27 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 132,726.60 | (403.70) | 132,322.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 91,736.40 | 0.00 | 91,736.40 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 111,299.63 | 0.00 | 111,299.63 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,357,323.00 | (17,500.00) | 2,339,823.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 419,680.00 | 0.00 | 419,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 169,330.00 | 0.00 | 169,330.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 614,889.00 | 0.00 | 614,889.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 71,084,199.89 | (2,734,384.50) | 68,349,815.39 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 827,242.95 | (15,000.00) | 812,242.95 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 311,208.89 | (20,536.00) | 290,672.89 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 77,327,679.12 | (4,191,418.00) | 73,136,261.12 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 65,195.96 | (1,348.86) | 63,847.10 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 25,847.79 | (2,513.87) | 23,333.92 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800057 สพด.ชม. Report Time : 15:28:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 24,600.00 | 0.00 | 24,600.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 86,240.00 | (86,240.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 326,044.27 | 0.00 | 326,044.27 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 351,913.00 | (9,237.04) | 342,675.96 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,250.57 | 0.00 | 8,250.57 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 362,045.87 | (94,737.57) | 267,308.30 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 11,455.53 | 0.00 | 11,455.53 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 20,949.84 | 0.00 | 20,949.84 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 13,979.87 | 0.00 | 13,979.87 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 31,763.27 | 0.00 | 31,763.27 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 42,650.00 | 0.00 | 42,650.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 388,363.50 | (32,300.00) | 356,063.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 643,427.28 | (19,000.00) | 624,427.28 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 28,284.36 | 0.00 | 28,284.36 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 45,138,336.94 | (5,232,887.00) | 39,905,449.94 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 595,540.00 | (595,540.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 664,551,785.23 | (664,551,785.23) | 0.00 |