รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 15:29:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 309,234.07 | (309,234.07) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 309,234.07 | (309,234.07) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 55,750.00 | (55,750.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 630,065.00 | 122,000.00 | (112,372.50) | 639,692.50 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,221,353.86 | (4,221,353.86) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 75,000.00 | (75,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 865,641.00 | (865,641.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,362,993.86 | (4,362,993.86) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,799,995.00) | 0.00 | 0.00 | (1,799,995.00) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (588,844.99) | 0.00 | (46,429.09) | (635,274.08) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (183,124.54) | 0.00 | (9,593.13) | (192,717.67) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (38,200.00) | 0.00 | (1,685.71) | (39,885.71) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 131,820.00 | 0.00 | 0.00 | 131,820.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (96,355.52) | 0.00 | (10,984.98) | (107,340.50) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,622,000.00 | 1,790,000.00 | 0.00 | 7,412,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 1,790,000.00 | (1,790,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,296,441.11) | 123,775.74 | (578,201.59) | (4,750,866.96) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,804.00 | 0.00 | 0.00 | 99,804.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,632.77) | 0.00 | (9,980.40) | (15,613.17) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 132,800.00 | 0.00 | 0.00 | 132,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (118,309.54) | 0.00 | (13,084.19) | (131,393.73) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 277,500.00 | 0.00 | 0.00 | 277,500.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (246,068.24) | 0.00 | (16,000.32) | (262,068.56) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 201,844.00 | 0.00 | 0.00 | 201,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (143,117.95) | 0.00 | (14,035.33) | (157,153.28) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 15:29:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 616,715.00 | 0.00 | 0.00 | 616,715.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (557,885.10) | 0.00 | (17,100.00) | (574,985.10) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 65,700.00 | 0.00 | 0.00 | 65,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (65,693.00) | 0.00 | 0.00 | (65,693.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 98,673,149.43 | (98,673,149.43) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 102,059,880.72 | (102,059,880.72) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 205,950.07 | (205,950.07) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,600.00) | 3,600.00 | (6,332.18) | (6,332.18) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,287,993.86 | (4,287,993.86) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 554,997.61 | (554,997.61) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 313,877.97 | (313,877.97) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (630,065.00) | 112,372.50 | (122,000.00) | (639,692.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 23,140.00 | (23,140.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 421,421.29 | 0.00 | (421,421.29) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 383,415.83 | 421,421.29 | 0.00 | 804,837.12 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,399,753.36) | 0.00 | 0.00 | (3,399,753.36) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (32,428.00) | (32,428.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (33,000.00) | (33,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (94.07) | (94.07) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (131,000.00) | (131,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 1,509,845.94 | (81,897,818.14) | (80,387,972.20) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 305,098.00 | (13,774,680.42) | (13,469,582.42) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (112,372.50) | (112,372.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (122,000.00) | (122,000.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,751,839.00) | (6,751,839.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,719,580.00 | 0.00 | 3,719,580.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 6,123.00 | 0.00 | 6,123.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,991,240.00 | (46,000.00) | 3,945,240.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 55,472.40 | 0.00 | 55,472.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 83,208.60 | 0.00 | 83,208.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 76,815.00 | 0.00 | 76,815.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 443,000.00 | (196,800.00) | 246,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 621,660.00 | (7,260.00) | 614,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 369,535.00 | 0.00 | 369,535.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 669,170.30 | (12,000.00) | 657,170.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 15:29:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 14,800.00 | (14,800.00) | 0.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 23,500.00 | (23,500.00) | 0.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 12,818.00 | (12,818.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 21,180,235.34 | (367,608.00) | 20,812,627.34 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,067,745.87 | 0.00 | 1,067,745.87 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 188,910.00 | (1,700.00) | 187,210.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 29,235,156.45 | (20,103,360.05) | 9,131,796.40 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 84,499.58 | 0.00 | 84,499.58 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 81,781.72 | 0.00 | 81,781.72 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 53,517.17 | (9,036.82) | 44,480.35 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 5,000.00 | (2,500.00) | 2,500.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,245.00 | (665.00) | 4,580.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 504,309.00 | 0.00 | 504,309.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 46,429.09 | 0.00 | 46,429.09 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 9,593.13 | 0.00 | 9,593.13 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 1,685.71 | 0.00 | 1,685.71 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 10,984.98 | 0.00 | 10,984.98 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 578,201.59 | (123,775.74) | 454,425.85 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 9,980.40 | 0.00 | 9,980.40 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 13,084.19 | 0.00 | 13,084.19 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 16,000.32 | 0.00 | 16,000.32 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 14,035.33 | 0.00 | 14,035.33 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 17,100.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 23,140.00 | 0.00 | 23,140.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 122,000.00 | 0.00 | 122,000.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 196,522.07 | 0.00 | 196,522.07 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 112,372.50 | 0.00 | 112,372.50 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 65,007,711.24 | (7,904,000.00) | 57,103,711.24 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 3,496,607.88 | (3,496,607.88) | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 15:29:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 354,665,080.85 | (354,665,080.85) | 0.00 |