รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 15:30:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 696,880.09 | (696,880.09) | 0.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 692,980.09 | (692,980.09) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 465,663.29 | (465,663.29) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 22,490.00 | 415,940.00 | (156,890.00) | 281,540.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 96,170.00 | 13,355,852.39 | (13,216,933.95) | 235,088.44 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 156,890.00 | (156,890.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 15,340.00 | 2,685,480.00 | (2,700,820.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 127,681.98 | 13,745,725.66 | (13,871,518.64) | 1,889.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 580,409.00 | 0.00 | 0.00 | 580,409.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (309,180.99) | 0.00 | (38,701.42) | (347,882.41) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,683,333.33) | 0.00 | (87,500.00) | (2,770,833.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 370,000.00 | 173,000.00 | 0.00 | 543,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 173,000.00 | (173,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (278,006.84) | 0.00 | (42,655.74) | (320,662.58) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,575,450.00 | 3,590,000.00 | 0.00 | 9,165,450.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 3,590,000.00 | (3,590,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,801,139.96) | 0.00 | (578,004.24) | (5,379,144.20) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 259,219.27 | 0.00 | 259,219.27 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (1,062.39) | (1,062.39) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 180,490.00 | 378,780.00 | 0.00 | 559,270.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (147,873.41) | 0.00 | (19,437.22) | (167,310.63) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,600.00 | 0.00 | 0.00 | 79,600.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (49,284.95) | 0.00 | (15,920.85) | (65,205.80) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 715,591.45 | 0.00 | 0.00 | 715,591.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (318,489.66) | 0.00 | (70,965.64) | (389,455.30) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,470,537.93 | 55,250.00 | 0.00 | 2,525,787.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 55,250.00 | (55,250.00) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,740,335.42) | 0.00 | (291,662.12) | (2,031,997.54) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,212,569.92 | 119,600.00 | 0.00 | 2,332,169.92 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 174,800.00 | (174,800.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,665,855.14) | 0.00 | (168,470.80) | (1,834,325.94) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 15:30:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 5,500,917.46 | 0.00 | 0.00 | 5,500,917.46 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (5,490,895.42) | 0.00 | (9,998.04) | (5,500,893.46) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.41 | 0.00 | 0.00 | 772,972.41 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (772,967.41) | 0.00 | 0.00 | (772,967.41) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (10,815.00) | 22,309,730.50 | (22,310,066.50) | (11,151.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 21,891,965.02 | (21,891,965.02) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 342,704.33 | (342,704.33) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (223,851.98) | 13,732,601.20 | (13,745,726.66) | (236,977.44) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 31,347.49 | (31,347.49) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 180,067.87 | (180,067.87) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (22,490.00) | 156,890.00 | (415,940.00) | (281,540.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 165,603.21 | (165,603.21) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (26,630.13) | 7,200.00 | 0.00 | (19,430.13) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 96,242.70 | 0.00 | (96,242.70) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 309,167.19 | 96,242.70 | 0.00 | 405,409.89 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,084,480.40) | 0.00 | 0.00 | (4,084,480.40) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) | (8,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (77,600.00) | (77,600.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (31,265.88) | (31,265.88) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (546.00) | (546.00) |
4207010199 จัดสรรเพื่อการอื่น | 0.00 | 546.00 | (546.00) | 0.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,200.00) | (7,200.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 1,306,360.00 | (5,186,680.00) | (3,880,320.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (8,188,682.94) | (8,188,682.94) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 32,186.25 | (22,873,572.30) | (22,841,386.05) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (806,105.25) | (806,105.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (156,890.00) | (156,890.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (415,940.00) | (415,940.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (13,333,666.61) | (13,333,666.61) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 8,575,283.33 | 0.00 | 8,575,283.33 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 49,530.00 | 0.00 | 49,530.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,195.21 | 0.00 | 5,195.21 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 8,694,460.00 | (1,319,049.16) | 7,375,410.84 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 155,836.00 | 0.00 | 155,836.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 233,754.00 | 0.00 | 233,754.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 105,233.40 | 0.00 | 105,233.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 154,188.00 | (12,198.00) | 141,990.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 15:30:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 184,200.00 | 0.00 | 184,200.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 471,571.00 | 0.00 | 471,571.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 274,538.25 | (13,210.25) | 261,328.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 37,496.00 | 0.00 | 37,496.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 131,750.00 | 0.00 | 131,750.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 149,700.00 | 0.00 | 149,700.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 998,575.00 | (2,400.00) | 996,175.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,880,712.00 | (9,600.00) | 2,871,112.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,273,856.74 | (2,000.00) | 1,271,856.74 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,881,573.95 | 0.00 | 5,881,573.95 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 949,130.37 | 0.00 | 949,130.37 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 33,940.00 | 0.00 | 33,940.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 13,993,845.76 | (19,750.00) | 13,974,095.76 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 211,862.61 | 0.00 | 211,862.61 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 47,861.65 | 0.00 | 47,861.65 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 80,858.55 | 0.00 | 80,858.55 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 19,260.00 | 0.00 | 19,260.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 43,531.00 | 0.00 | 43,531.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 4,407.21 | 0.00 | 4,407.21 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,815.00 | 0.00 | 4,815.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 3,210.00 | 0.00 | 3,210.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 48,237.00 | (13,210.25) | 35,026.75 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 38,701.42 | 0.00 | 38,701.42 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 42,655.74 | 0.00 | 42,655.74 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 578,004.24 | 0.00 | 578,004.24 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,062.39 | 0.00 | 1,062.39 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 19,437.22 | 0.00 | 19,437.22 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,920.85 | 0.00 | 15,920.85 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 70,965.64 | 0.00 | 70,965.64 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 291,662.12 | 0.00 | 291,662.12 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 168,470.80 | 0.00 | 168,470.80 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 87,500.00 | 0.00 | 87,500.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 9,998.04 | 0.00 | 9,998.04 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 158,493.21 | 0.00 | 158,493.21 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 415,940.00 | 0.00 | 415,940.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 117,411.88 | 0.00 | 117,411.88 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 15:30:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 156,890.00 | 0.00 | 156,890.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,959,540.00 | (1,959,540.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 150,893,320.94 | (150,893,320.94) | 0.00 |