รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 15:32:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 221,900.36 | (221,900.36) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 142,155.90 | (142,155.90) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 12,594.00 | (12,594.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 196,118.00 | 63,940.00 | (161,578.00) | 98,480.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,054,444.24 | (4,054,444.24) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 161,578.00 | (161,578.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 250,000.00 | (250,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,123,446.00 | (1,123,446.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,530,856.90 | (4,530,856.90) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 584,000.00 | 0.00 | 0.00 | 584,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (99,200.00) | 0.00 | (14,600.00) | (113,800.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 567,172.00 | 0.00 | 0.00 | 567,172.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (302,275.51) | 0.00 | (33,262.96) | (335,538.47) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,597,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,597,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,736,373.00) | 0.00 | (114,925.00) | (2,851,298.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 146,690.00 | 0.00 | 0.00 | 146,690.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (63,380.78) | 0.00 | (12,224.67) | (75,605.45) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,476,640.00 | 778,960.00 | (49,800.00) | 3,205,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 778,960.00 | (778,960.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,944,215.21) | 49,798.00 | (195,745.19) | (2,090,162.40) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 27,340.00 | 0.00 | (7,300.00) | 20,040.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (21,946.90) | 6,284.84 | (2,428.84) | (18,090.90) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 97,900.00 | 0.00 | 0.00 | 97,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (88,270.93) | 0.00 | (9,628.07) | (97,899.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,500.00 | 0.00 | 0.00 | 79,500.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (49,440.62) | 0.00 | (15,900.98) | (65,341.60) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 146,623.50 | 0.00 | 0.00 | 146,623.50 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (87,736.15) | 0.00 | (14,183.18) | (101,919.33) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 15:32:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 398,301.36 | 0.00 | (7,617.10) | 390,684.26 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (324,668.78) | 7,616.10 | (19,460.00) | (336,512.68) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 5,800.00 | 0.00 | (5,800.00) | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,799.00) | 5,799.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,000,797.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,797.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (779,458.00) | 0.00 | (32,000.00) | (811,458.00) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 40,658,489.93 | (40,658,489.93) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 40,223,555.82 | (40,223,555.82) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 182,326.45 | (182,326.45) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (21,983.50) | 21,983.50 | (7,010.30) | (7,010.30) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,236,633.41 | (4,236,633.41) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 237,179.13 | (237,179.13) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 150,138.01 | (150,138.01) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 285,592.63 | (285,592.63) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (196,118.00) | 161,578.00 | (63,940.00) | (98,480.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 48,151.90 | (48,151.90) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 384,936.10 | 0.00 | (384,936.10) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 105,483.42 | 384,936.10 | 0.00 | 490,419.52 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,093,436.00) | 0.00 | 0.00 | (4,093,436.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (133,660.00) | (133,660.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,900.00) | (1,900.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (26,500.00) | (26,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (94.00) | (94.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (16,150.00) | (16,150.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 312,270.00 | (2,117,310.00) | (1,805,040.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 46,210.39 | (36,047,026.29) | (36,000,815.90) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 14,096.10 | (6,765,475.10) | (6,751,379.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (161,578.00) | (161,578.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (63,940.00) | (63,940.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,968,323.40) | (5,968,323.40) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,074,660.00 | 0.00 | 3,074,660.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,683,480.00 | 0.00 | 2,683,480.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 15:32:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,798,860.00 | (150,420.00) | 1,648,440.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 313,200.00 | (156,600.00) | 156,600.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 51,871.60 | 0.00 | 51,871.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 77,807.40 | 0.00 | 77,807.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 80,504.40 | 0.00 | 80,504.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 78,750.00 | (15,750.00) | 63,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 66,185.10 | 0.00 | 66,185.10 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 890,200.00 | (1,000.00) | 889,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 116,500.00 | (1,040.00) | 115,460.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 153,960.00 | (1,300.00) | 152,660.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 387,999.61 | (24,860.00) | 363,139.61 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 10,489,331.16 | (204,980.00) | 10,284,351.16 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 357,551.61 | (400.00) | 357,151.61 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 260,945.20 | (6,630.00) | 254,315.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 16,535,415.16 | (240,530.39) | 16,294,884.77 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 130,525.21 | (9,567.08) | 120,958.13 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 54,506.21 | (10,559.93) | 43,946.28 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 52,308.98 | (4,189.59) | 48,119.39 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 13,700.00 | (813.00) | 12,887.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 11,631.55 | 0.00 | 11,631.55 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 14,600.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 33,262.96 | 0.00 | 33,262.96 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,224.67 | 0.00 | 12,224.67 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 195,745.19 | 0.00 | 195,745.19 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 2,428.84 | (59.84) | 2,369.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,628.07 | 0.00 | 9,628.07 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,900.98 | 0.00 | 15,900.98 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 14,183.18 | 0.00 | 14,183.18 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,460.00 | 0.00 | 19,460.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 114,925.00 | 0.00 | 114,925.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 1,075.00 | 0.00 | 1,075.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 33,571.90 | 0.00 | 33,571.90 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 63,940.00 | 0.00 | 63,940.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 15:32:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 178,304.00 | 0.00 | 178,304.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 161,578.00 | 0.00 | 161,578.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 13,141,800.00 | (315,000.00) | 12,826,800.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 41,760.00 | (41,760.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 150,937,759.69 | (150,937,759.69) | 0.00 |