รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 15:31:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,961,166.47 | (1,961,166.47) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,190,216.47 | (1,190,216.47) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 80,824.90 | (80,824.90) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 143,240.50 | 1,093,441.50 | (962,591.50) | 274,090.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 36,000.00 | (36,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,855,145.17 | (5,855,145.17) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 958,298.07 | (958,298.07) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 125,000.00 | (125,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 3,561.55 | 1,077,463.00 | (1,081,024.55) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,863,978.24 | (6,863,978.24) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,999,999.00) | 0.00 | 0.00 | (3,999,999.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 574,830.00 | 0.00 | 0.00 | 574,830.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (290,712.00) | 0.00 | (38,322.00) | (329,034.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 251,300.00 | 0.00 | 0.00 | 251,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (143,275.11) | 0.00 | (20,941.69) | (164,216.80) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,056,230.00 | 896,000.00 | 0.00 | 6,952,230.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 896,000.00 | (896,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,058,713.43) | 0.00 | (474,486.40) | (5,533,199.83) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 122,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (98,067.93) | 0.00 | (12,200.00) | (110,267.93) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 177,870.00 | 0.00 | 0.00 | 177,870.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (136,739.21) | 0.00 | (17,787.00) | (154,526.21) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 235,560.00 | 0.00 | 0.00 | 235,560.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (201,326.38) | 0.00 | (17,520.95) | (218,847.33) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 251,171.50 | 102,000.00 | 0.00 | 353,171.50 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 102,000.00 | (102,000.00) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (155,384.29) | 0.00 | (33,933.12) | (189,317.41) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 471,201.36 | 0.00 | 0.00 | 471,201.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 15:31:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (381,550.57) | 0.00 | (28,176.43) | (409,727.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 60,074,340.51 | (60,074,340.51) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 58,458,513.59 | (58,458,513.59) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 493,795.64 | (493,795.64) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,877,721.33 | (5,877,721.33) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 419,128.48 | (419,128.48) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 139,920.02 | (139,920.02) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 936,650.00 | (936,650.00) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (143,240.50) | 957,891.50 | (1,088,741.50) | (274,090.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 46,950.07 | (46,950.07) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (43,735.98) | 7,863.34 | 0.00 | (35,872.64) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 725,142.79 | 0.00 | (725,142.79) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (194,752.50) | 725,142.79 | 0.00 | 530,390.29 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,164,611.80) | 0.00 | 0.00 | (2,164,611.80) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (270,245.00) | (270,245.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (4,700.00) | (4,700.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (36,000.00) | (36,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (9,100.00) | (9,100.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (24.90) | (24.90) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,863.34) | (7,863.34) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,020,560.00) | (2,020,560.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 77,425.00 | (52,227,159.10) | (52,149,734.10) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 148,895.00 | (11,399,966.88) | (11,251,071.88) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (962,591.50) | (962,591.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,093,441.50) | (1,093,441.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,174,586.40) | (5,174,586.40) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,634,220.00 | 0.00 | 3,634,220.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 35,700.00 | 0.00 | 35,700.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,342,980.00 | 0.00 | 1,342,980.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,020,560.00 | 0.00 | 2,020,560.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 62,838.80 | 0.00 | 62,838.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 94,258.20 | 0.00 | 94,258.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 40,289.40 | 0.00 | 40,289.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 212,399.27 | 0.00 | 212,399.27 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,237,185.00 | 0.00 | 1,237,185.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 506,160.00 | 0.00 | 506,160.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 15:31:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 181,810.00 | 0.00 | 181,810.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 977,184.84 | (770.00) | 976,414.84 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,399,288.05 | (489,938.00) | 8,909,350.05 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 467,384.38 | (100.00) | 467,284.38 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 264,621.31 | (23,896.00) | 240,725.31 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,235,325.49 | (75,150.00) | 8,160,175.49 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 89,178.35 | 0.00 | 89,178.35 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 22,013.19 | (145.07) | 21,868.12 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,251.00 | 0.00 | 3,251.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 17,441.55 | 0.00 | 17,441.55 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 24,275.00 | 0.00 | 24,275.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 264,000.00 | 0.00 | 264,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 22,681.38 | 0.00 | 22,681.38 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 38,322.00 | 0.00 | 38,322.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 20,941.69 | 0.00 | 20,941.69 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 474,486.40 | 0.00 | 474,486.40 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 12,200.00 | 0.00 | 12,200.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 17,787.00 | 0.00 | 17,787.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 17,520.95 | 0.00 | 17,520.95 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 33,933.12 | 0.00 | 33,933.12 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 28,176.43 | 0.00 | 28,176.43 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 46,950.07 | 0.00 | 46,950.07 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,093,441.50 | 0.00 | 1,093,441.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 320,069.90 | 0.00 | 320,069.90 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 962,591.50 | 0.00 | 962,591.50 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 41,128,921.39 | (217,403.67) | 40,911,517.72 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 196,720.00 | (196,720.00) | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 223,226,878.25 | (223,226,878.25) | 0.00 |