รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 15:32:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 844,265.17 | (844,265.17) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 924,265.17 | (924,265.17) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 334,400.00 | (334,400.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 174,700.00 | 713,334.00 | (458,400.00) | 429,634.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,132,777.67 | (5,132,777.67) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 458,400.00 | (458,400.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 685,088.00 | (685,088.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,608,202.67 | (5,608,202.67) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 5,600.00 | (2,800.00) | 2,800.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,533,859.00 | 0.00 | 0.00 | 3,533,859.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,355,950.75) | 0.00 | (72,800.00) | (2,428,750.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 119,500.00 | 56,000.00 | 0.00 | 175,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 56,000.00 | (56,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (86,667.25) | 0.00 | (14,089.47) | (100,756.72) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,516,100.00 | 869,590.00 | 0.00 | 3,385,690.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 869,590.00 | (869,590.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,907,939.18) | 0.00 | (281,912.92) | (2,189,852.10) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (17,007.12) | 0.00 | (2,800.00) | (19,807.12) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 197,990.00 | 0.00 | 0.00 | 197,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (179,120.79) | 0.00 | (18,865.21) | (197,986.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 115,600.00 | 2,176,000.00 | (1,088,000.00) | 1,203,600.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 2,176,000.00 | (2,176,000.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (85,458.24) | 0.00 | (214,495.81) | (299,954.05) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 219,544.00 | 0.00 | 0.00 | 219,544.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (132,542.04) | 0.00 | (21,307.25) | (153,849.29) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 439,221.36 | 0.00 | 0.00 | 439,221.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (365,610.78) | 0.00 | (19,460.00) | (385,070.78) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (63,994.00) | 0.00 | 0.00 | (63,994.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 15:32:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 745,889.72 | 0.00 | 0.00 | 745,889.72 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (745,877.72) | 0.00 | 0.00 | (745,877.72) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 53,797,797.53 | (53,797,797.53) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 57,892,909.81 | (57,892,909.81) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 144,385.03 | (144,385.03) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (11,741.15) | 11,741.15 | (8,834.50) | (8,834.50) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,153,144.74 | (5,153,144.74) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 263,956.56 | (263,956.56) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 806.25 | (806.25) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 227,384.19 | (227,384.19) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (174,700.00) | 458,400.00 | (713,334.00) | (429,634.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 40,606.17 | (40,606.17) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 308,246.79 | 0.00 | (308,246.79) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,662,792.98 | 308,246.79 | 0.00 | 1,971,039.77 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,998,835.83) | 0.00 | 0.00 | (3,998,835.83) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (170,827.00) | (170,827.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (21,825.00) | (21,825.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) | (40,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (28,500.00) | (28,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 7,167.13 | (1,239,711.13) | (1,232,544.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 73,660.00 | (45,898,009.84) | (45,824,349.84) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 10,865.00 | (10,189,645.12) | (10,178,780.12) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (458,400.00) | (458,400.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (713,334.00) | (713,334.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,333,081.22) | (5,333,081.22) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,997,260.00 | 0.00 | 3,997,260.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,954.02 | 0.00 | 4,954.02 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,102,140.00 | 0.00 | 1,102,140.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,232,544.00 | 0.00 | 1,232,544.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 78,265.20 | 0.00 | 78,265.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 117,397.80 | 0.00 | 117,397.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 33,064.20 | 0.00 | 33,064.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 18,378.00 | 0.00 | 18,378.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 489,450.00 | 0.00 | 489,450.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 381,770.00 | (11,820.00) | 369,950.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 250,370.00 | (6,000.00) | 244,370.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 15:32:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 865,626.10 | (10,500.00) | 855,126.10 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,486,096.75 | (1,992,020.13) | 10,494,076.62 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 345,112.14 | (5,081.17) | 340,030.97 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 92,899.00 | (2,170.00) | 90,729.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 17,600,190.00 | (1,429,571.00) | 16,170,619.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 95,370.41 | (15,303.28) | 80,067.13 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 34,592.65 | (1,000.00) | 33,592.65 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 22,781.90 | (1,605.00) | 21,176.90 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 19,047.34 | (7,991.34) | 11,056.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | 19,600.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 304,500.00 | 0.00 | 304,500.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 14,089.47 | 0.00 | 14,089.47 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 281,912.92 | 0.00 | 281,912.92 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 18,865.21 | 0.00 | 18,865.21 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 214,495.81 | 0.00 | 214,495.81 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 21,307.25 | 0.00 | 21,307.25 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,460.00 | 0.00 | 19,460.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 72,800.00 | 0.00 | 72,800.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 120,606.17 | (80,000.00) | 40,606.17 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 713,334.00 | 0.00 | 713,334.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 261,152.00 | 0.00 | 261,152.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 458,400.00 | 0.00 | 458,400.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 26,514,679.77 | (2,159,565.00) | 24,355,114.77 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 149,334.26 | (149,334.26) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 209,800,619.40 | (209,800,619.40) | 0.00 |