รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 15:33:23
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 452,691.91 | (452,691.91) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 389,941.91 | (389,941.91) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 41,322.91 | (41,322.91) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 294,650.00 | 279,575.00 | (149,755.00) | 424,470.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,454,435.11 | (8,454,435.11) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 116,255.00 | (116,255.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 415,000.00 | (415,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,336,460.00 | (1,336,460.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,226,853.11 | (10,226,853.11) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,664.00 | 0.00 | (5,664.00) | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,908,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,908,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (352,806.71) | 0.00 | (47,701.31) | (400,508.02) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,293,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (945,640.56) | 0.00 | (219,566.67) | (1,165,207.23) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,345,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,345,500.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (860,018.99) | 0.00 | (218,066.02) | (1,078,085.01) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,397,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,397,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,521,989.00) | 0.00 | (100,000.00) | (7,621,989.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 195,400.00 | 57,000.00 | 0.00 | 252,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 114,000.00 | (114,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (123,809.84) | 0.00 | (20,708.93) | (144,518.77) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,280,400.00 | 869,086.00 | 0.00 | 5,149,486.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 869,086.00 | (869,086.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,103,827.96) | 0.00 | (434,636.59) | (3,538,464.55) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,266.49) | 0.00 | (990.00) | (5,256.49) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 95,000.00 | 24,075.00 | 0.00 | 119,075.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 48,150.00 | (48,150.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (85,760.27) | 0.00 | (11,481.78) | (97,242.05) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 93,200.00 | 0.00 | 0.00 | 93,200.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (62,976.75) | 0.00 | (15,940.93) | (78,917.68) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (29,006.87) | 0.00 | (8,137.97) | (37,144.84) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 15:33:23
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 516,031.36 | 0.00 | 0.00 | 516,031.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (409,257.37) | 0.00 | (39,359.23) | (448,616.60) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,914,010.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914,010.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,911,909.67) | 0.00 | (2,082.33) | (1,913,992.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 58,692,934.06 | (58,692,934.06) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 58,898,954.49 | (58,898,954.49) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 262,768.62 | (262,768.62) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (20,000.00) | 20,000.00 | (18,500.00) | (18,500.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 9,927,025.57 | (9,927,025.57) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 393,181.55 | (393,181.55) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 635.23 | (635.23) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 140,121.42 | (140,121.42) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 375,000.00 | (383,250.00) | (8,250.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (294,650.00) | 172,505.00 | (294,075.00) | (416,220.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 62,244.00 | (62,244.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (25,436.18) | 12,200.00 | 0.00 | (13,236.18) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 93,724.92 | 0.00 | (93,724.92) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,507,286.95) | 93,724.92 | 0.00 | (6,413,562.03) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,265,181.67) | 0.00 | 0.00 | (2,265,181.67) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (409,553.00) | (409,553.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (10,400.00) | (10,400.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (9,950.00) | (9,950.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (27,100.00) | (27,100.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (72.91) | (72.91) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (12,200.00) | (12,200.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 1,629,230.00 | (5,515,564.39) | (3,886,334.39) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 10,353.00 | (52,279,412.48) | (52,269,059.48) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 30,860.00 | (9,458,870.43) | (9,428,010.43) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (149,755.00) | (149,755.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (279,575.00) | (279,575.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,602,090.50) | (6,602,090.50) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,991,906.45 | 0.00 | 3,991,906.45 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 15:33:23
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 9,254.13 | 0.00 | 9,254.13 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,408,960.00 | 0.00 | 2,408,960.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 5,515,564.39 | (1,629,230.00) | 3,886,334.39 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 55,122.93 | 0.00 | 55,122.93 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 82,684.39 | 0.00 | 82,684.39 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 54,162.60 | 0.00 | 54,162.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 164,802.00 | (24,000.00) | 140,802.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 168,150.00 | 0.00 | 168,150.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 648,550.00 | 0.00 | 648,550.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 413,840.00 | (720.00) | 413,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 277,980.00 | 0.00 | 277,980.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,180,278.08 | (1,560.00) | 1,178,718.08 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 13,091,039.66 | (321,734.00) | 12,769,305.66 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 475,994.56 | (50,950.00) | 425,044.56 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 345,920.00 | 0.00 | 345,920.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 44,690,460.92 | (745,000.00) | 43,945,460.92 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 232,396.77 | (17,600.18) | 214,796.59 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 24,260.23 | (3,534.77) | 20,725.46 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 29,613.12 | 0.00 | 29,613.12 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 14,740.00 | 0.00 | 14,740.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 8,384.52 | 0.00 | 8,384.52 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 87,518.00 | 0.00 | 87,518.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 47,701.31 | 0.00 | 47,701.31 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 219,566.67 | 0.00 | 219,566.67 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 218,066.02 | 0.00 | 218,066.02 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 20,708.93 | 0.00 | 20,708.93 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 434,636.59 | 0.00 | 434,636.59 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 11,481.78 | 0.00 | 11,481.78 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,940.93 | 0.00 | 15,940.93 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 39,359.23 | 0.00 | 39,359.23 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 2,082.33 | 0.00 | 2,082.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 62,244.00 | 0.00 | 62,244.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 279,575.00 | 0.00 | 279,575.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 457,075.91 | 0.00 | 457,075.91 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 149,755.00 | 0.00 | 149,755.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 15:33:23
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 4,560.00 | (4,560.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 230,459,134.23 | (230,459,134.23) | 0.00 |