รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 15:33:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 675,835.87 | (675,835.87) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 422,260.87 | (422,260.87) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 388,887.50 | (388,887.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 393,387.50 | (378,387.50) | 15,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 13,997,093.01 | (13,997,093.01) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 521,240.00 | (521,240.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 36,164.00 | 14,354,318.01 | (14,390,043.01) | 439.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 1,800,000.00 | (1,800,000.00) | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | 0.00 | 0.00 | (13,278.70) | (13,278.70) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 99,430.00 | 822,000.00 | 0.00 | 921,430.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 1,068,600.00 | (1,068,600.00) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (41,061.43) | 0.00 | (21,451.62) | (62,513.05) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (167,990.88) | 0.00 | (16,666.66) | (184,657.54) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,666,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,666,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,088,999.00) | 0.00 | (57,750.00) | (2,146,749.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 633,100.00 | 35,800.00 | 0.00 | 668,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (410,127.27) | 0.00 | (55,456.43) | (465,583.70) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,649,600.00 | 999,900.00 | 0.00 | 6,649,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 999,900.00 | (999,900.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,000,172.63) | 0.00 | (306,693.05) | (5,306,865.68) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 259,219.27 | 0.00 | 259,219.27 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (1,062.39) | (1,062.39) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 170,500.00 | 378,780.00 | 0.00 | 549,280.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (142,867.16) | 0.00 | (18,469.66) | (161,336.82) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 113,310.00 | 0.00 | 0.00 | 113,310.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (82,664.55) | 0.00 | (15,842.58) | (98,507.13) |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 890,239.45 | 0.00 | 0.00 | 890,239.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (469,492.84) | 0.00 | (88,458.48) | (557,951.32) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,336,964.93 | 0.00 | 0.00 | 3,336,964.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 15:33:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,770,772.43) | 0.00 | (319,924.09) | (2,090,696.52) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,169,569.92 | 120,000.00 | 0.00 | 2,289,569.92 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 175,200.00 | (175,200.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,747,268.42) | 0.00 | (137,976.26) | (1,885,244.68) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 34,700.00 | 17,000.00 | 0.00 | 51,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 17,000.00 | (17,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (34,697.00) | 0.00 | (891.80) | (35,588.80) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 5,281,064.70 | 0.00 | 0.00 | 5,281,064.70 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (5,279,094.92) | 0.00 | (1,919.78) | (5,281,014.70) |
1208030102 พักเขื่อน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.41 | 410,666.67 | 0.00 | 1,183,639.08 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (772,967.41) | 0.00 | (410,662.67) | (1,183,630.08) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 2,868,600.00 | (2,868,600.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 21,000,031.55 | (21,400,755.05) | (400,723.50) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 20,994,237.69 | (20,994,237.69) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (18,113.24) | 249,462.77 | (232,218.53) | (869.00) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (12,800.00) | (12,800.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (36,164.00) | 14,390,352.29 | (14,354,627.29) | (439.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 26,818.50 | (26,818.50) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 309.28 | (309.28) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 171,532.26 | (171,532.26) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 646,962.50 | (646,962.50) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) | (15,000.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,573.37 | (8,573.37) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (126,576.60) | 37,174.07 | (35,800.00) | (125,202.53) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,408,163.10) | 1,408,163.10 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 604,561.31 | 0.00 | (1,408,163.10) | (803,601.79) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,111,483.84) | 0.00 | 0.00 | (3,111,483.84) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (36,000.00) | (36,000.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,800.00) | (4,800.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (10,500.00) | (10,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) | (5,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (37,174.07) | (37,174.07) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 379,470.00 | (4,987,128.67) | (4,607,658.67) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 15:33:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (6,553,034.10) | (6,553,034.10) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 52,836.00 | (23,226,872.34) | (23,174,036.34) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (534,055.00) | (534,055.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (378,387.50) | (378,387.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (393,387.50) | (393,387.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (14,188,592.06) | (14,188,592.06) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 9,589,262.74 | 0.00 | 9,589,262.74 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 65,250.00 | 0.00 | 65,250.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 11,372.94 | 0.00 | 11,372.94 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 8,457,548.67 | (379,470.00) | 8,078,078.67 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 139,636.04 | 0.00 | 139,636.04 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 209,454.07 | 0.00 | 209,454.07 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 101,577.60 | 0.00 | 101,577.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 177,259.00 | (13,480.00) | 163,779.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 490,805.23 | 0.00 | 490,805.23 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 304,516.00 | 0.00 | 304,516.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 112,794.50 | (70.00) | 112,724.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 49,584.50 | 0.00 | 49,584.50 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 4,940.00 | 0.00 | 4,940.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 673,021.60 | 0.00 | 673,021.60 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,356,930.00 | (2,980.00) | 1,353,950.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,337,140.00 | (4,000.00) | 2,333,140.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 896,374.00 | (800.00) | 895,574.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,581,726.21 | (32,080.00) | 5,549,646.21 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 639,413.33 | (142.00) | 639,271.33 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 78,790.00 | 0.00 | 78,790.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 13,723,924.55 | (31,211.00) | 13,692,713.55 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 189,288.92 | (3,603.37) | 185,685.55 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 26,481.75 | 0.00 | 26,481.75 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 100,655.72 | 0.00 | 100,655.72 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 25,240.00 | 0.00 | 25,240.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 27,212.79 | 0.00 | 27,212.79 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,815.00 | 0.00 | 4,815.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 13,278.70 | 0.00 | 13,278.70 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 21,451.62 | 0.00 | 21,451.62 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 16,666.66 | 0.00 | 16,666.66 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 15:33:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 55,456.43 | 0.00 | 55,456.43 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 306,693.05 | 0.00 | 306,693.05 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,062.39 | 0.00 | 1,062.39 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 18,469.66 | 0.00 | 18,469.66 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.58 | 0.00 | 15,842.58 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 88,458.48 | 0.00 | 88,458.48 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 319,924.09 | 0.00 | 319,924.09 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 137,976.26 | 0.00 | 137,976.26 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 891.80 | 0.00 | 891.80 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 57,750.00 | 0.00 | 57,750.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1,919.78 | 0.00 | 1,919.78 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 8,573.37 | 0.00 | 8,573.37 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 393,387.50 | 0.00 | 393,387.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 56,300.00 | 0.00 | 56,300.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 378,387.50 | 0.00 | 378,387.50 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 78,712.00 | (78,712.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 149,378,829.11 | (149,378,829.11) | 0.00 |