รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 15:35:39
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 609,205.00 | (609,205.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 609,205.00 | (609,205.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 567,200.00 | (567,200.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 317,850.00 | 536,700.00 | (854,550.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,929,775.71 | (4,929,775.71) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 854,550.00 | (854,550.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 61,030.00 | 0.00 | 61,030.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 151,000.00 | (151,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,790,135.71 | (5,790,135.71) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 640,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (252,610.06) | 0.00 | (42,666.67) | (295,276.73) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,649,340.00 | 0.00 | 0.00 | 4,649,340.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,220,339.81) | 0.00 | (115,433.80) | (3,335,773.61) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 47,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 147,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (9,303.43) | 0.00 | (11,270.95) | (20,574.38) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,198,323.00 | 787,000.00 | (99,600.00) | 2,885,723.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 787,000.00 | (787,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,814,357.58) | 99,596.00 | (187,574.11) | (1,902,335.69) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 86,600.00 | 0.00 | 0.00 | 86,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (76,714.12) | 0.00 | (8,379.08) | (85,093.20) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (49,331.09) | 0.00 | (15,949.82) | (65,280.91) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (28,916.46) | 0.00 | (8,137.97) | (37,054.43) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 367,601.36 | 0.00 | (78,917.10) | 288,684.26 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (308,843.84) | 78,914.10 | (17,080.00) | (247,009.74) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 20,600.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (20,598.00) | 0.00 | 0.00 | (20,598.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 15:35:39
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 407,024.00 | 548,696.00 | 0.00 | 955,720.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (407,019.00) | 0.00 | (548,695.00) | (955,714.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 41,203,231.83 | (41,238,231.83) | (35,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 41,290,584.14 | (41,290,584.14) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 341,822.58 | (341,822.58) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,200.00) | 3,200.00 | (2,200.00) | (2,200.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,790,261.92 | (5,790,261.92) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 262,118.62 | (262,118.62) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 126.02 | (126.02) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 131,668.56 | (131,668.56) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (61,030.00) | (61,030.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (317,850.00) | 854,550.00 | (536,700.00) | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5.00 | (5.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (37,696.57) | 3,916.67 | 0.00 | (33,779.90) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 288,608.44 | 0.00 | (288,608.44) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 483,671.88 | 288,608.44 | 0.00 | 772,280.32 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,121,428.72) | 0.00 | 0.00 | (3,121,428.72) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (368,017.85) | (368,017.85) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (72,500.00) | (72,500.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,916.67) | (3,916.67) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,213,363.00) | (1,213,363.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 96,726.00 | (36,641,247.37) | (36,544,521.37) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 11,810.00 | (8,067,499.62) | (8,055,689.62) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (854,550.00) | (854,550.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (536,700.00) | (536,700.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,416,482.40) | (4,416,482.40) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,660,220.00 | 0.00 | 2,660,220.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 18,600.00 | 0.00 | 18,600.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,803,683.00 | 0.00 | 2,803,683.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 52,364.40 | 0.00 | 52,364.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 78,546.60 | 0.00 | 78,546.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 35,030.40 | 0.00 | 35,030.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 46,617.00 | (3,750.00) | 42,867.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 347,854.00 | 0.00 | 347,854.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 509,160.00 | (20,160.00) | 489,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 261,166.00 | (5,400.00) | 255,766.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 538,304.00 | (21,766.00) | 516,538.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 8,640.00 | (8,640.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 15:35:39
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 9,600.00 | (9,600.00) | 0.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 3,230.00 | (3,230.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,646,851.90 | (39,200.00) | 8,607,651.90 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 378,468.57 | (2,060.00) | 376,408.57 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 195,428.65 | 0.00 | 195,428.65 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 13,899,860.00 | (49,400.00) | 13,850,460.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 114,977.45 | 0.00 | 114,977.45 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 9,252.35 | 0.00 | 9,252.35 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 33,758.32 | (3,205.00) | 30,553.32 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,993.00 | 0.00 | 8,993.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 13,546.20 | 0.00 | 13,546.20 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 42,666.67 | 0.00 | 42,666.67 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,270.95 | 0.00 | 11,270.95 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 187,574.11 | 0.00 | 187,574.11 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,379.08 | 0.00 | 8,379.08 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.82 | 0.00 | 15,949.82 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,080.00 | 0.00 | 17,080.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 115,433.80 | 0.00 | 115,433.80 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 536,700.00 | 0.00 | 536,700.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 440,517.85 | 0.00 | 440,517.85 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 854,550.00 | 0.00 | 854,550.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 18,869,309.55 | 0.00 | 18,869,309.55 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 205,452.00 | (205,452.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 158,875,822.94 | (158,875,822.94) | 0.00 |