รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 15:36:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 539,923.50 | (539,923.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 669,065.00 | (669,065.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 80,100.00 | (80,100.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 329,801.00 | 458,923.50 | (409,192.50) | 379,532.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,381,438.07 | (6,381,438.07) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 409,192.50 | (409,192.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 979,755.00 | (979,755.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,805,315.57 | (6,805,315.57) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 16,716.00 | 0.00 | (16,716.00) | 0.00 |
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (659,531.12) | 0.00 | (29,975.00) | (689,506.12) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,578,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578,400.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (588,422.75) | 0.00 | (93,336.86) | (681,759.61) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 225,200.00 | 0.00 | 0.00 | 225,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (149,894.50) | 0.00 | (18,766.75) | (168,661.25) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,613,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,613,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,865,156.35) | 0.00 | (201,247.54) | (3,066,403.89) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (15,943.74) | 0.00 | (2,260.04) | (18,203.78) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 215,250.00 | 0.00 | 0.00 | 215,250.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (174,269.54) | 0.00 | (21,208.69) | (195,478.23) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 230,330.00 | 0.00 | 0.00 | 230,330.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (199,761.79) | 0.00 | (15,800.58) | (215,562.37) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (29,093.17) | 0.00 | (8,137.97) | (37,231.14) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 645,478.96 | 0.00 | 0.00 | 645,478.96 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 15:36:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (572,247.64) | 0.00 | (19,350.00) | (591,597.64) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 | 38,200.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (38,196.00) | 0.00 | 0.00 | (38,196.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 349,000.00 | 0.00 | 349,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | (348,999.00) | (348,999.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 25,129,658.45 | (25,129,658.45) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 24,584,727.00 | (24,584,727.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 156,816.82 | (156,816.82) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,825.00) | 3,825.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,805,455.66 | (6,805,455.66) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 112,150.47 | (112,150.47) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 140.09 | (140.09) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 125,678.01 | (125,678.01) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (329,801.00) | 409,192.50 | (458,923.50) | (379,532.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 327,660.78 | 0.00 | (327,660.78) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,943,814.16) | 327,660.78 | 0.00 | (1,616,153.38) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (953,624.98) | 0.00 | 0.00 | (953,624.98) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (81,000.00) | (81,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,249,760.00) | (2,249,760.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 331,350.00 | (21,345,587.25) | (21,014,237.25) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 38,045.00 | (7,391,087.18) | (7,353,042.18) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (79,164.00) | (79,164.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (409,192.50) | (409,192.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (458,923.50) | (458,923.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,210,052.78) | (3,210,052.78) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,664,240.00 | 0.00 | 2,664,240.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 9,462.78 | 0.00 | 9,462.78 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 2,689,800.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 38,523.60 | 0.00 | 38,523.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 57,785.40 | 0.00 | 57,785.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 63,128.00 | 0.00 | 63,128.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 668,975.00 | 0.00 | 668,975.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 516,572.00 | (6,400.00) | 510,172.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 15:36:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 27,850.00 | (4,250.00) | 23,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 336,359.15 | (4,035.00) | 332,324.15 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,185,560.14 | 0.00 | 5,185,560.14 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 337,263.55 | (36,000.00) | 301,263.55 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 232,867.90 | 0.00 | 232,867.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,316,056.00 | 0.00 | 5,316,056.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 87,946.20 | 0.00 | 87,946.20 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 18,828.80 | 0.00 | 18,828.80 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 47,715.17 | (3,600.00) | 44,115.17 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 13,773.00 | (225.00) | 13,548.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 16,100.00 | 0.00 | 16,100.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 16,777.52 | 0.00 | 16,777.52 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 29,975.00 | 0.00 | 29,975.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 93,336.86 | 0.00 | 93,336.86 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 18,766.75 | 0.00 | 18,766.75 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 201,247.54 | 0.00 | 201,247.54 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 2,260.04 | 0.00 | 2,260.04 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 21,208.69 | 0.00 | 21,208.69 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,800.58 | 0.00 | 15,800.58 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,350.00 | 0.00 | 19,350.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 458,923.50 | 0.00 | 458,923.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 209,141.50 | (128,141.50) | 81,000.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 409,192.50 | 0.00 | 409,192.50 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 15,837,422.00 | (323,950.00) | 15,513,472.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 61,520.00 | (61,520.00) | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 111,544,880.06 | (111,544,880.06) | 0.00 |