รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 15:37:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 478,448.36 | (478,448.36) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 340,946.21 | (340,946.21) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 47,616.00 | (47,616.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 482,650.00 | 221,425.00 | (482,650.00) | 221,425.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 7,500.00 | 4,481,617.42 | (4,480,117.42) | 9,000.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 517,703.38 | (517,703.38) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 750,000.00 | (750,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 649,210.00 | (649,210.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,093,406.08 | (5,093,406.08) | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (25,928.77) | 0.00 | (42,250.00) | (68,178.77) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 615,000.00 | 2,230,000.00 | 0.00 | 2,845,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (48,747.14) | 0.00 | (157,830.62) | (206,577.76) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,788,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,788,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,980,641.67) | 0.00 | (69,700.00) | (2,050,341.67) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 142,110.00 | 128,000.00 | 0.00 | 270,110.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 128,000.00 | (128,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (107,101.62) | 0.00 | (21,314.26) | (128,415.88) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,349,500.00 | 749,200.00 | 0.00 | 3,098,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 749,200.00 | (749,200.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,638,088.31) | 0.00 | (293,801.39) | (1,931,889.70) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 154,210.00 | 0.00 | 0.00 | 154,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (124,042.49) | 0.00 | (15,842.84) | (139,885.33) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 2,230,000.00 | (2,230,000.00) | 0.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 2,230,000.00 | (2,230,000.00) | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (28,969.88) | 0.00 | (8,137.97) | (37,107.85) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 416,041.36 | 0.00 | 0.00 | 416,041.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (357,145.07) | 0.00 | (17,100.00) | (374,245.07) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 884,492.00 | 0.00 | 0.00 | 884,492.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (884,488.00) | 0.00 | 0.00 | (884,488.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 41,050,741.13 | (41,050,741.13) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 15:37:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 39,024,465.80 | (39,024,465.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 82,264.03 | (82,264.03) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) | (6,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (7,500.00) | 4,712,040.17 | (4,713,540.17) | (9,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 244,009.95 | (244,009.95) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 138,058.69 | (138,058.69) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,500.00) | 788,948.77 | (787,448.77) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (481,150.00) | 481,150.00 | (221,425.00) | (221,425.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 14,646.00 | (14,646.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,298,524.14) | 1,298,524.14 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (983,762.94) | 0.00 | (1,298,524.14) | (2,282,287.08) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,643,758.33) | 0.00 | 0.00 | (1,643,758.33) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (185,349.70) | (185,349.70) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 16,000.00 | (16,000.00) | 0.00 |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 47,500.00 | (95,000.00) | (47,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (32,350.00) | (32,350.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (26,525.21) | (26,525.21) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,438,483.00) | (1,438,483.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 17,547.00 | (35,774,579.62) | (35,757,032.62) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 132,326.80 | (8,101,674.40) | (7,969,347.60) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (481,150.00) | (481,150.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (221,425.00) | (221,425.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,369,981.20) | (4,369,981.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,703,320.00 | 0.00 | 3,703,320.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,963,423.00 | 0.00 | 1,963,423.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 50,389.20 | 0.00 | 50,389.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 75,583.80 | 0.00 | 75,583.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 15,748.20 | 0.00 | 15,748.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 51,982.00 | (116.00) | 51,866.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 49,620.00 | 0.00 | 49,620.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 502,253.98 | 0.00 | 502,253.98 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 372,210.00 | (7,490.00) | 364,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 153,580.00 | (1,600.00) | 151,980.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 17,597.00 | (100.00) | 17,497.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,099,286.90 | (24,710.00) | 5,074,576.90 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 559,812.00 | (2,044.77) | 557,767.23 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 758,011.81 | (9,690.00) | 748,321.81 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 15:37:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,594,154.17 | (186,957.00) | 10,407,197.17 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 48,549.17 | (48,549.17) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 195,732.16 | (14,458.35) | 181,273.81 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 49,400.67 | (3,094.78) | 46,305.89 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 15,978.01 | (1,682.01) | 14,296.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 18,224.98 | 0.00 | 18,224.98 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 39,162.00 | (4,922.00) | 34,240.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 42,250.00 | 0.00 | 42,250.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 157,830.62 | 0.00 | 157,830.62 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 21,314.26 | 0.00 | 21,314.26 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 293,801.39 | 0.00 | 293,801.39 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.84 | 0.00 | 15,842.84 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 17,100.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 69,700.00 | 0.00 | 69,700.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 14,646.00 | 0.00 | 14,646.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 221,425.00 | 0.00 | 221,425.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 291,724.91 | 0.00 | 291,724.91 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 481,150.00 | 0.00 | 481,150.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 22,390,393.45 | 0.00 | 22,390,393.45 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 38,470.28 | (38,470.28) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 157,470,800.70 | (157,470,800.70) | 0.00 |