รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 15:37:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 100,515.20 | (100,515.20) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 95,710.37 | (95,710.37) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 68,125.00 | 0.00 | (60,600.00) | 7,525.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 121,824.59 | 11,221,040.54 | (11,309,784.06) | 33,081.07 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 174,710.00 | 2,110,861.00 | (2,069,551.00) | 216,020.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 11,153,483.54 | (11,139,623.54) | 13,860.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,503,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,503,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (521,858.36) | 0.00 | (62,575.00) | (584,433.36) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (44,222.72) | 0.00 | (21,104.71) | (65,327.43) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,799,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,799,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,833,114.58) | 0.00 | (94,975.00) | (2,928,089.58) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 663,700.00 | 0.00 | 0.00 | 663,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (426,071.99) | 0.00 | (55,308.86) | (481,380.85) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,750,700.00 | 989,000.00 | (74,700.00) | 7,665,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 989,000.00 | (989,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,285,095.72) | 74,697.00 | (396,300.22) | (5,606,698.94) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 55,490.00 | 273,129.27 | (13,910.00) | 314,709.27 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (44,787.29) | 0.00 | (6,611.39) | (51,398.68) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 79,990.00 | 402,780.00 | 0.00 | 482,770.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 24,000.00 | (24,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (58,480.13) | 0.00 | (11,644.34) | (70,124.47) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 662,853.45 | 0.00 | 0.00 | 662,853.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (269,866.39) | 0.00 | (65,640.35) | (335,506.74) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,278,466.93 | 0.00 | (165,000.00) | 3,113,466.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,195,728.99) | 164,999.00 | (237,097.05) | (2,267,827.04) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,203,844.92 | 120,000.00 | (177,434.60) | 2,146,410.32 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 175,200.00 | (175,200.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 15:37:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,756,046.52) | 177,429.60 | (142,863.48) | (1,721,480.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,108.33) | 0.00 | (790.67) | (12,899.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,830,176.00 | 0.00 | 0.00 | 8,830,176.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,827,269.36) | 0.00 | (2,839.64) | (8,830,109.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.41 | 0.00 | 0.00 | 772,972.41 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (772,967.41) | 0.00 | 0.00 | (772,967.41) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (42,618.68) | 16,847,350.94 | (18,888,074.31) | (2,083,342.05) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 18,252,529.52 | (18,252,529.52) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 290,181.56 | (290,181.56) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (26,991.96) | 26,991.96 | (41,690.12) | (41,690.12) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (79,275.51) | 10,726,777.01 | (10,659,417.50) | (11,916.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,585.76 | (9,585.76) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 30.64 | (30.64) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 148,060.41 | (148,060.41) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (6,500.00) | (6,500.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 40,850.00 | (40,850.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (68,125.00) | 60,600.00 | 0.00 | (7,525.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 57,691.77 | (57,691.77) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (26,254.79) | 7,000.00 | 0.00 | (19,254.79) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,239,023.67 | 0.00 | (1,239,023.67) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,067,303.32) | 1,239,023.67 | 0.00 | (2,828,279.65) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,173,589.92) | 0.00 | 0.00 | (4,173,589.92) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (37,839.83) | (37,839.83) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (13,100.00) | (13,100.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (22,700.00) | (22,700.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (7,915.91) | (7,915.91) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) | (7,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,931,152.26) | (3,931,152.26) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,752,820.99) | (2,752,820.99) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 55,300.00 | (20,315,219.34) | (20,259,919.34) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (696,796.23) | (696,796.23) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (60,600.00) | (60,600.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (13,737,515.47) | (13,737,515.47) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 9,587,321.95 | 0.00 | 9,587,321.95 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 38,800.00 | 0.00 | 38,800.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 9,933.42 | 0.00 | 9,933.42 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,898,490.33 | 0.00 | 2,898,490.33 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 15:37:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,244,690.84 | (313,538.58) | 3,931,152.26 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 86,886.60 | 0.00 | 86,886.60 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 161,692.30 | 0.00 | 161,692.30 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 242,538.46 | 0.00 | 242,538.46 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 86,954.34 | 0.00 | 86,954.34 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 142,926.00 | 0.00 | 142,926.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 682,000.00 | 0.00 | 682,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 388,529.00 | 0.00 | 388,529.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 86,615.00 | 0.00 | 86,615.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 72,264.50 | 0.00 | 72,264.50 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 7,770.00 | 0.00 | 7,770.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 4,898.50 | 0.00 | 4,898.50 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 74,030.00 | 0.00 | 74,030.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 65,295.00 | 0.00 | 65,295.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,101,340.00 | (19,200.00) | 1,082,140.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,978,700.00 | (36,100.00) | 1,942,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 119,240.55 | (4,100.00) | 115,140.55 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,231,546.69 | (2,280.00) | 7,229,266.69 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 398,941.28 | 0.00 | 398,941.28 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 725,583.10 | (5,000.00) | 720,583.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 11,138,016.99 | 0.00 | 11,138,016.99 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 254,283.86 | (18,377.62) | 235,906.24 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 10,429.83 | (713.69) | 9,716.14 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 115,927.21 | (7,147.65) | 108,779.56 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 25,024.00 | (753.00) | 24,271.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,815.00 | 0.00 | 4,815.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 7,735.32 | (4,761.42) | 2,973.90 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 62,575.00 | 0.00 | 62,575.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 21,104.71 | 0.00 | 21,104.71 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 55,308.86 | 0.00 | 55,308.86 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 396,300.22 | 0.00 | 396,300.22 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 6,611.39 | 0.00 | 6,611.39 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 11,644.34 | 0.00 | 11,644.34 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 65,640.35 | 0.00 | 65,640.35 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 237,097.05 | (959.63) | 236,137.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 142,863.48 | 0.00 | 142,863.48 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 790.67 | 0.00 | 790.67 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 94,975.00 | 0.00 | 94,975.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 15:37:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 2,839.64 | 0.00 | 2,839.64 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 960.63 | 0.00 | 960.63 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 47,592.45 | 0.00 | 47,592.45 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 75,176.33 | (120.59) | 75,055.74 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 60,600.00 | 0.00 | 60,600.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 106,040.00 | (106,040.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 119,230,166.95 | (119,230,166.95) | 0.00 |