รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 15:38:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 740,812.74 | (740,812.74) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 477,515.03 | (477,515.03) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 413,440.03 | (413,440.03) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 304,300.00 | 293,590.00 | (507,850.00) | 90,040.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,021,344.29 | (8,021,344.29) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 507,850.00 | (507,850.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 42,235.03 | 722,453.27 | (764,688.30) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,053,370.00 | (1,053,370.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,247,590.80 | (9,247,590.80) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 15,441.50 | 12,337.50 | (15,441.50) | 12,337.50 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (388,092.63) | 0.00 | (51,501.91) | (439,594.54) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,326,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,326,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,374,382.96) | 0.00 | (205,556.26) | (1,579,939.22) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 123,050.00 | 273,000.00 | 0.00 | 396,050.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 273,000.00 | (273,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (60,563.33) | 0.00 | (31,885.66) | (92,448.99) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,136,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,136,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,571,005.17) | 0.00 | (175,250.92) | (1,746,256.09) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 109,300.00 | 0.00 | 0.00 | 109,300.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,678.96) | 0.00 | (9,618.04) | (109,297.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 94,988.00 | 0.00 | 0.00 | 94,988.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (58,615.35) | 0.00 | (18,998.69) | (77,614.04) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 120,813.40 | 0.00 | 0.00 | 120,813.40 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (55,853.39) | 0.00 | (12,086.09) | (67,939.48) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 336,961.36 | 42,200.00 | 0.00 | 379,161.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (220,452.78) | 0.00 | (38,096.76) | (258,549.54) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 36,550.00 | 19,800.00 | 0.00 | 56,350.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 19,800.00 | (19,800.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (26,937.56) | 0.00 | (7,109.14) | (34,046.70) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 15:38:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 36,438,502.20 | (36,438,502.20) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 31,489,952.64 | (31,489,952.64) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 226,762.28 | (226,762.28) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (20,345.43) | 20,345.43 | (18,055.53) | (18,055.53) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 8,357,119.06 | (8,357,119.06) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 80,517.35 | (80,517.35) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 163,738.86 | (163,738.86) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (42,235.03) | 946,494.42 | (904,259.39) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (304,300.00) | 512,750.00 | (298,490.00) | (90,040.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 43,190.00 | (43,190.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (86,497.29) | 26,147.37 | (42,200.00) | (102,549.92) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 565,419.69 | 0.00 | (565,419.69) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,962,600.10) | 565,419.69 | 0.00 | (4,397,180.41) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (265,620.00) | (265,620.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (96,000.00) | (96,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (42,235.03) | (42,235.03) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 2,500.00 | (5,000.00) | (2,500.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (26,147.37) | (26,147.37) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 653,280.00 | (3,287,860.00) | (2,634,580.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 59,049.71 | (22,998,136.22) | (22,939,086.51) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 106,132.39 | (7,968,237.03) | (7,862,104.64) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (73,281.00) | (73,281.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (507,850.00) | (507,850.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (293,590.00) | (293,590.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,485,398.60) | (5,485,398.60) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,627,180.00 | 0.00 | 3,627,180.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,291.20 | 0.00 | 4,291.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,651,980.00 | 0.00 | 1,651,980.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,723,380.00 | (1,088,800.00) | 2,634,580.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 60,955.20 | 0.00 | 60,955.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 91,432.80 | 0.00 | 91,432.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 49,559.40 | 0.00 | 49,559.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 98,250.00 | (7,500.00) | 90,750.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 41,400.00 | (4,800.00) | 36,600.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 667,730.00 | 0.00 | 667,730.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 629,903.00 | (2,717.00) | 627,186.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 151,500.00 | 0.00 | 151,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 15:38:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 572,442.10 | (2,765.00) | 569,677.10 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 960.00 | (960.00) | 0.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 5,450.00 | (5,450.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,630,599.30 | (517,777.43) | 5,112,821.87 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 483,435.60 | (74,165.00) | 409,270.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,865,310.60 | (479,572.80) | 9,385,737.80 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 160,519.78 | (25,254.03) | 135,265.75 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 40,161.89 | (3,087.06) | 37,074.83 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 48,220.24 | (12,394.57) | 35,825.67 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 18,097.69 | (4,330.00) | 13,767.69 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 4,888.94 | 0.00 | 4,888.94 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 40,560.00 | (17,070.00) | 23,490.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 135,460.00 | 0.00 | 135,460.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 51,501.91 | 0.00 | 51,501.91 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 205,556.26 | 0.00 | 205,556.26 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 31,885.66 | 0.00 | 31,885.66 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 175,250.92 | 0.00 | 175,250.92 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,618.04 | 0.00 | 9,618.04 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 18,998.69 | 0.00 | 18,998.69 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 12,086.09 | 0.00 | 12,086.09 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 38,096.76 | 0.00 | 38,096.76 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,109.14 | 0.00 | 7,109.14 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 43,190.00 | 0.00 | 43,190.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 293,590.00 | 0.00 | 293,590.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 406,355.03 | 0.00 | 406,355.03 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 507,850.00 | 0.00 | 507,850.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 13,098,750.00 | 0.00 | 13,098,750.00 |
Amount | 0.00 | 144,517,011.30 | (144,517,011.30) | 0.00 |