รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน. Report Time : 15:39:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 960,500.00 | (960,500.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 468,970.00 | (468,970.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 381,083.60 | 445,850.00 | (65,884.25) | 761,049.35 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,209,108.08 | (6,209,108.08) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 248,024.25 | (248,024.25) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 125,000.00 | (125,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 532,185.00 | (532,185.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,451,372.33 | (6,362,592.33) | 88,780.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 37,902.97 | 45,362.39 | (37,902.97) | 45,362.39 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (301,219.18) | 0.00 | (27,500.00) | (328,719.18) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 813,277.04 | (813,277.04) | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 813,277.04 | (813,277.04) | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (538,971.72) | 0.00 | (42,000.00) | (580,971.72) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 30,000.00 | 186,000.00 | 0.00 | 216,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 186,000.00 | (186,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (17,684.71) | 0.00 | (16,801.03) | (34,485.74) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,362,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,362,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (911,297.44) | 0.00 | (170,286.12) | (1,081,583.56) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 406,638.52 | 0.00 | 406,638.52 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (24,220.54) | (24,220.54) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (63,083.83) | 0.00 | (7,800.00) | (70,883.83) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,675.00 | 0.00 | 0.00 | 78,675.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (48,066.27) | 0.00 | (15,735.47) | (63,801.74) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (29,093.18) | 0.00 | (8,137.97) | (37,231.15) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 319,436.36 | 0.00 | 0.00 | 319,436.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน. Report Time : 15:39:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (245,783.49) | 0.00 | (19,460.00) | (265,243.49) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 722,950.00 | 0.00 | 0.00 | 722,950.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (722,941.00) | 0.00 | 0.00 | (722,941.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 33,153,602.42 | (33,153,602.42) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (425,000.00) | 34,927,919.94 | (34,502,919.94) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 513,729.59 | (514,364.59) | (635.00) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (6,947.94) | 6,947.94 | (9,372.98) | (9,372.98) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,362,675.94 | (6,451,455.94) | (88,780.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 121,735.16 | (121,735.16) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 83.61 | (83.61) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 202,951.20 | (202,951.20) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 434,390.00 | (434,390.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (381,083.60) | 65,884.25 | (445,850.00) | (761,049.35) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,120.00 | (3,120.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 589,008.93 | 0.00 | (589,008.93) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,048,345.24) | 589,008.93 | (425,000.00) | (884,336.31) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 425,000.00 | (425,000.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,384.26) | 0.00 | 0.00 | (1,721,384.26) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (942,679.00) | (942,679.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 10,000.00 | (20,000.00) | (10,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,767,120.00) | (1,767,120.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 87,600.00 | (32,932,285.42) | (32,844,685.42) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (6,296,177.28) | (6,296,177.28) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (65,884.25) | (65,884.25) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (445,850.00) | (445,850.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,157,578.00) | (3,157,578.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,450,580.00 | 0.00 | 2,450,580.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 578,100.00 | 0.00 | 578,100.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,909,330.00 | (142,210.00) | 1,767,120.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 48,171.60 | 0.00 | 48,171.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 72,257.40 | 0.00 | 72,257.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 8,469.00 | 0.00 | 8,469.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 68,250.00 | (5,250.00) | 63,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 404,565.00 | 0.00 | 404,565.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 659,120.00 | (7,200.00) | 651,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 457,400.00 | (12,800.00) | 444,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 510,400.00 | (2,900.00) | 507,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน. Report Time : 15:39:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,715,413.29 | (52,432.39) | 6,662,980.90 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 269,872.21 | (1,150.00) | 268,722.21 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,196,398.48 | 0.00 | 1,196,398.48 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,575,337.10 | (513,000.00) | 9,062,337.10 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 92,999.01 | (5,199.98) | 87,799.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 16,769.04 | (1,420.96) | 15,348.08 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,331.00 | (327.00) | 7,004.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 3,000.00 | (1,500.00) | 1,500.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 16,801.03 | 0.00 | 16,801.03 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 170,286.12 | 0.00 | 170,286.12 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 24,220.54 | 0.00 | 24,220.54 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,735.47 | 0.00 | 15,735.47 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,460.00 | 0.00 | 19,460.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,120.00 | 0.00 | 3,120.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 445,850.00 | 0.00 | 445,850.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 952,679.00 | 0.00 | 952,679.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 65,884.25 | 0.00 | 65,884.25 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 19,167,030.00 | 0.00 | 19,167,030.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 140,826,481.14 | (140,826,481.14) | 0.00 |