รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 15:39:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,172,775.17 | (1,172,775.17) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 214,310.17 | (214,310.17) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 123,623.67 | (123,623.67) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 137,750.00 | 58,497.50 | 0.00 | 196,247.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 56,500.00 | (56,500.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,077,933.82 | (7,077,933.82) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 820,120.00 | (820,120.00) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 997,345.00 | (997,345.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 168,680.00 | 1,103,380.00 | (1,154,920.00) | 117,140.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 17,655.00 | 7,245,338.82 | (7,251,063.82) | 11,930.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,890,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (169,971.30) | 0.00 | (72,251.13) | (242,222.43) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,023,571.89) | 0.00 | (31,051.99) | (1,054,623.88) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,471,660.00 | 0.00 | 0.00 | 1,471,660.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (96,301.95) | 0.00 | (98,110.67) | (194,412.62) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 315,000.00 | 9,700.00 | 0.00 | 324,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 9,700.00 | (9,700.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (223,754.85) | 0.00 | (24,178.31) | (247,933.16) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,996,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,996,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,052,419.77) | 0.00 | (300,250.00) | (4,352,669.77) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (54,522.47) | 0.00 | (4,476.53) | (58,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,364,000.00 | 299,600.00 | 0.00 | 1,663,600.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 299,600.00 | (299,600.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,333,303.06) | 8,349.51 | (63,932.97) | (1,388,886.52) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,844.00 | 68,000.00 | 0.00 | 164,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 68,000.00 | (68,000.00) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (42,667.14) | 0.00 | (15,658.95) | (58,326.09) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 15:39:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 666,597.46 | 0.00 | 0.00 | 666,597.46 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (592,961.88) | 0.00 | (19,460.00) | (612,421.88) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 37,540.00 | 38,000.00 | 0.00 | 75,540.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 38,000.00 | (38,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (32,366.64) | 0.00 | (10,191.14) | (42,557.78) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (79,262.90) | 39,442,453.28 | (39,415,356.59) | (52,166.21) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 40,385,799.93 | (40,385,799.93) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 664,444.59 | (667,404.98) | (2,960.39) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (18,941.00) | 18,941.00 | (17,700.00) | (17,700.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (17,655.00) | 7,247,813.82 | (7,242,088.82) | (11,930.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 198,861.62 | (198,861.62) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 181,802.05 | (181,802.05) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,781,085.00 | (1,781,085.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (137,750.00) | 0.00 | (58,497.50) | (196,247.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 99,312.67 | (99,312.67) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (5,171.36) | 3,400.98 | 0.00 | (1,770.38) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,096,486.95) | 3,096,486.95 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,002,840.57) | 0.00 | (3,096,486.95) | (4,099,327.52) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,481,378.73) | 0.00 | 0.00 | (1,481,378.73) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (401,168.54) | (401,168.54) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (56,500.00) | (56,500.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,400.98) | (3,400.98) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,832,520.00) | (1,832,520.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 155,480.00 | (32,640,160.50) | (32,484,680.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 64,430.00 | (12,836,724.73) | (12,772,294.73) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (240,220.00) | (240,220.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (58,497.50) | (58,497.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,229,355.80) | (5,229,355.80) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,172,800.00 | 0.00 | 3,172,800.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,886,460.00 | 0.00 | 1,886,460.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,832,520.00 | 0.00 | 1,832,520.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 45,400.80 | 0.00 | 45,400.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 68,101.20 | 0.00 | 68,101.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 56,593.80 | 0.00 | 56,593.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 68,250.00 | (5,250.00) | 63,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 15:39:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 776,850.00 | (12,000.00) | 764,850.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,053,600.00 | (12,880.00) | 1,040,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 346,640.00 | 0.00 | 346,640.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,037,263.00 | (12,000.00) | 1,025,263.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,866,213.30 | (259,650.00) | 5,606,563.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 520,867.53 | (3,060.00) | 517,807.53 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 189,757.00 | (15,075.60) | 174,681.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 35,535,999.40 | (370,205.00) | 35,165,794.40 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 126,928.39 | (11,000.00) | 115,928.39 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 37,636.31 | (2,000.00) | 35,636.31 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 28,500.60 | (3,933.67) | 24,566.93 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 19,625.00 | (2,131.00) | 17,494.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 18,950.00 | 0.00 | 18,950.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 72,251.13 | 0.00 | 72,251.13 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 31,051.99 | 0.00 | 31,051.99 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 98,110.67 | 0.00 | 98,110.67 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 24,178.31 | 0.00 | 24,178.31 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 300,250.00 | 0.00 | 300,250.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,476.53 | 0.00 | 4,476.53 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 63,932.97 | (8,349.51) | 55,583.46 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 15,658.95 | 0.00 | 15,658.95 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,460.00 | 0.00 | 19,460.00 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 10,191.14 | 0.00 | 10,191.14 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 99,312.67 | 0.00 | 99,312.67 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 58,497.50 | 0.00 | 58,497.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 457,668.54 | 0.00 | 457,668.54 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 89,850.00 | (600.00) | 89,250.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 93,560.00 | (93,560.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 15:39:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 167,178,092.28 | (167,178,092.28) | 0.00 |