รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 15:40:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 197,731.73 | (197,731.73) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 197,731.73 | (197,731.73) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 8,056.75 | (8,056.75) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 381,550.00 | 123,464.82 | (51,500.00) | 453,514.82 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,794,369.20 | (3,794,369.20) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 51,500.00 | (51,500.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 325,000.00 | (325,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 11,240.00 | 711,474.00 | (722,714.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,885,067.36 | (3,869,979.20) | 15,088.16 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 700,000.00 | 2,195,000.00 | 0.00 | 2,895,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 2,195,000.00 | (2,195,000.00) | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (140,335.62) | 0.00 | (26,645.84) | (166,981.46) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,979,691.00 | 0.00 | 0.00 | 1,979,691.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (525,838.47) | 0.00 | (49,492.28) | (575,330.75) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,845,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,845,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,634,468.75) | 0.00 | (121,125.00) | (3,755,593.75) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 166,390.00 | 319,000.00 | 0.00 | 485,390.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 319,000.00 | (319,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (51,673.21) | 0.00 | (61,433.91) | (113,107.12) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,375,460.00 | 747,900.00 | 0.00 | 4,123,360.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 747,900.00 | (747,900.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,061,112.76) | 0.00 | (278,769.44) | (3,339,882.20) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 202,000.00 | 18,390.00 | 0.00 | 220,390.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 18,390.00 | (18,390.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (165,909.60) | 0.00 | (23,076.76) | (188,986.36) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (48,132.98) | 0.00 | (15,842.34) | (63,975.32) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 129,644.00 | 0.00 | 0.00 | 129,644.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (59,017.50) | 0.00 | (12,917.97) | (71,935.47) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 417,571.36 | 0.00 | 0.00 | 417,571.36 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 15:40:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (346,273.10) | 0.00 | (21,460.00) | (367,733.10) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (37,997.00) | 0.00 | 0.00 | (37,997.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,874,954.73 | 0.00 | 0.00 | 1,874,954.73 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,874,445.32) | 0.00 | (498.41) | (1,874,943.73) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 2,195,000.00 | (2,195,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (72,772.00) | 24,520,131.22 | (24,589,534.22) | (142,175.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 24,285,459.68 | (24,285,459.68) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 176,667.38 | (176,667.38) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (14,770.49) | 14,770.49 | (2,754.64) | (2,754.64) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,875,794.21 | (3,890,896.23) | (15,102.02) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 119,661.69 | (119,661.69) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 125.01 | (125.01) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 101,493.59 | (101,493.59) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 325,000.00 | (325,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (381,550.00) | 51,500.00 | (123,464.82) | (453,514.82) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 43,159.21 | (43,159.21) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (41,042.79) | 6,860.00 | 0.00 | (34,182.79) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 589,748.79 | 0.00 | (589,748.79) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,609,650.87) | 589,748.79 | 0.00 | (1,019,902.08) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,725,470.42) | 0.00 | 0.00 | (2,725,470.42) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (30,730.00) | (30,730.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (21,310.00) | (21,310.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (56.75) | (56.75) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (9,710.00) | (9,710.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (6,860.00) | (6,860.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,714,680.00) | (1,714,680.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 4,400.00 | (22,487,032.37) | (22,482,632.37) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 23,070.00 | (4,100,381.21) | (4,077,311.21) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (51,500.00) | (51,500.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (123,464.82) | (123,464.82) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,981,311.10) | (4,981,311.10) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,590,479.00 | 0.00 | 2,590,479.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,199,520.00 | 0.00 | 2,199,520.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,714,680.00 | 0.00 | 1,714,680.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 50,130.60 | 0.00 | 50,130.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 15:40:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 75,195.90 | 0.00 | 75,195.90 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 65,985.60 | 0.00 | 65,985.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 370,520.00 | 0.00 | 370,520.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 364,340.00 | (1,200.00) | 363,140.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 324,770.00 | (2,600.00) | 322,170.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 569,042.00 | (2,790.00) | 566,252.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,208,194.11 | (98,711.21) | 4,109,482.90 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 452,021.82 | 0.00 | 452,021.82 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 55,066.50 | 0.00 | 55,066.50 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 16,837,226.71 | (56,000.00) | 16,781,226.71 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 142,079.62 | (11,149.21) | 130,930.41 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 30,743.89 | (4,064.67) | 26,679.22 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 14,053.00 | (684.00) | 13,369.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,126.82 | 0.00 | 6,126.82 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 31,150.00 | 0.00 | 31,150.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 26,645.84 | 0.00 | 26,645.84 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 49,492.28 | 0.00 | 49,492.28 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 61,433.91 | 0.00 | 61,433.91 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 278,769.44 | 0.00 | 278,769.44 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 23,076.76 | 0.00 | 23,076.76 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.34 | 0.00 | 15,842.34 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 12,917.97 | 0.00 | 12,917.97 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 21,460.00 | 0.00 | 21,460.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 121,125.00 | 0.00 | 121,125.00 |
| 5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 498.41 | 0.00 | 498.41 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 43,159.21 | 0.00 | 43,159.21 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 123,464.82 | 0.00 | 123,464.82 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 61,806.75 | 0.00 | 61,806.75 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 51,500.00 | 0.00 | 51,500.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 103,257,335.16 | (103,257,335.16) | 0.00 |