รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800077 สพด.สท. Report Time : 15:41:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 557,453.50 | (557,453.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 557,453.50 | (557,453.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 419,348.50 | (419,348.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 333,888.50 | 421,900.00 | (673,588.50) | 82,200.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 124,050.00 | 4,998,519.04 | (5,122,569.04) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 33,220.00 | 673,588.50 | (706,808.50) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 37,055.00 | 796,065.00 | (821,360.00) | 11,760.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 35,022.00 | 5,658,614.44 | (5,674,267.50) | 19,368.94 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,175,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,300.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (321,839.00) | 0.00 | (29,382.50) | (351,221.50) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,396,974.60 | 0.00 | 0.00 | 1,396,974.60 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (382,541.40) | 0.00 | (34,924.37) | (417,465.77) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,217,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (82,467.03) | 0.00 | (81,133.33) | (163,600.36) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,539,431.81 | 0.00 | 0.00 | 2,539,431.81 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,096,447.09) | 0.00 | (31,616.33) | (2,128,063.42) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,509,400.00 | 1,655,900.00 | 0.00 | 3,165,300.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 1,655,900.00 | (1,655,900.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,245,764.13) | 0.00 | (355,626.03) | (1,601,390.16) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,562.00 | 0.00 | 0.00 | 99,562.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (10,310.80) | 0.00 | (9,956.20) | (20,267.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | 29,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 29,500.00 | (29,500.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | (1,660.38) | (1,660.38) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,000.00 | 388,000.00 | 0.00 | 467,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 388,000.00 | (388,000.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (47,875.64) | 17,220.29 | (79,379.51) | (110,034.86) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (28,941.12) | 0.00 | (8,137.97) | (37,079.09) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 358,051.36 | 0.00 | 0.00 | 358,051.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (284,243.62) | 0.00 | (19,460.00) | (303,703.62) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 17,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 19,000.00 | (19,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,238.36) | 0.00 | (6,898.90) | (11,137.26) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800077 สพด.สท. Report Time : 15:41:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,114,629.00 | 0.00 | 0.00 | 1,114,629.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,114,620.00) | 0.00 | 0.00 | (1,114,620.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 38,908,691.48 | (38,935,578.48) | (26,887.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 41,059,768.79 | (41,059,768.79) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (12,025.22) | 901,133.70 | (898,506.36) | (9,397.88) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,447.00) | 4,447.00 | (5,000.00) | (5,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (192,337.98) | 5,832,821.01 | (5,659,859.96) | (19,376.93) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 108,361.00 | (108,361.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 302.81 | (302.81) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 266,100.42 | (266,100.42) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (10,800.00) | 350,500.00 | (339,700.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (323,088.50) | 323,088.50 | (82,200.00) | (82,200.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 23,905.00 | (23,905.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 397,794.32 | 0.00 | (397,794.32) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (996,190.36) | 397,794.32 | 0.00 | (598,396.04) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,391,046.34) | 0.00 | 0.00 | (3,391,046.34) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,000,373.00) | (2,000,373.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (46,000.00) | (46,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (32,000.00) | (32,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (33,648.50) | (33,648.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,441,800.00) | (1,441,800.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 1,670.00 | (37,317,074.11) | (37,315,404.11) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,489.34 | (6,410,015.48) | (6,408,526.14) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (231,964.00) | (231,964.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (673,588.50) | (673,588.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (421,900.00) | (421,900.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,883,930.33) | (2,883,930.33) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,188,560.00 | 0.00 | 2,188,560.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 541,800.00 | 0.00 | 541,800.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,441,800.00 | 0.00 | 1,441,800.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 79,971.53 | (37,040.33) | 42,931.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 64,396.80 | 0.00 | 64,396.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 16,254.00 | 0.00 | 16,254.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 74,820.00 | 0.00 | 74,820.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 386,800.00 | 0.00 | 386,800.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 271,890.00 | (480.00) | 271,410.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 233,150.00 | 0.00 | 233,150.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800077 สพด.สท. Report Time : 15:41:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 217,521.00 | 0.00 | 217,521.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,572,944.31 | (259,650.00) | 5,313,294.31 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 256,270.96 | 0.00 | 256,270.96 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 452,313.00 | (1,000.00) | 451,313.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 11,969,750.36 | 0.00 | 11,969,750.36 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 129,127.94 | 0.00 | 129,127.94 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 44,085.25 | (4,000.00) | 40,085.25 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 14,223.00 | (447.00) | 13,776.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 29,382.50 | 0.00 | 29,382.50 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 34,924.37 | 0.00 | 34,924.37 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 81,133.33 | 0.00 | 81,133.33 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 355,626.03 | 0.00 | 355,626.03 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 9,956.20 | 0.00 | 9,956.20 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,660.38 | 0.00 | 1,660.38 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 79,379.51 | (17,220.29) | 62,159.22 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,460.00 | 0.00 | 19,460.00 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 6,898.90 | 0.00 | 6,898.90 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 31,616.33 | 0.00 | 31,616.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 23,905.00 | 0.00 | 23,905.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 421,900.00 | 0.00 | 421,900.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,112,021.50 | 0.00 | 2,112,021.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 673,588.50 | 0.00 | 673,588.50 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 29,988.33 | 0.00 | 29,988.33 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 22,478,340.10 | 0.00 | 22,478,340.10 |
Amount | 0.00 | 156,872,633.24 | (156,872,633.24) | 0.00 |