รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800078 สพข. 10 Report Time : 15:42:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 696,264.60 | (696,264.60) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 577,267.05 | (577,267.05) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 302,562.88 | (302,562.88) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 462,522.50 | 682,815.40 | (932,172.50) | 213,165.40 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 23,784,111.82 | (23,784,111.82) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 134,080.00 | 1,474,820.00 | (1,461,440.00) | 147,460.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 24,278,745.61 | (24,278,745.61) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,332,335.96 | 0.00 | 0.00 | 4,332,335.96 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,018,185.93) | 0.00 | (108,332.58) | (1,126,518.51) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,499,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (358,589.39) | 0.00 | (62,475.00) | (421,064.39) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 11,259,300.00 | 0.00 | 0.00 | 11,259,300.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,214,645.52) | 0.00 | (671,564.47) | (2,886,209.99) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 36,263,146.42 | 0.00 | 0.00 | 36,263,146.42 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (8,325,936.76) | 0.00 | (2,350,560.40) | (10,676,497.16) |
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,025,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,025,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,850,981.24) | 0.00 | (150,637.50) | (4,001,618.74) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,265,658.85 | 452,454.00 | (78,000.00) | 1,640,112.85 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 374,454.00 | (374,454.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (749,807.68) | 0.00 | (170,087.74) | (919,895.42) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,150,080.00 | 4,482,000.00 | 0.00 | 13,632,080.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 4,482,000.00 | (4,482,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,342,371.44) | 0.00 | (1,128,499.50) | (8,470,870.94) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 659,161.00 | 259,219.27 | 0.00 | 918,380.27 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (222,577.03) | 0.00 | (66,230.12) | (288,807.15) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 563,820.00 | 530,573.00 | 0.00 | 1,094,393.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 151,793.00 | (151,793.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (294,225.92) | 0.00 | (71,028.18) | (365,254.10) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,611,349.97 | 0.00 | 0.00 | 1,611,349.97 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800078 สพข. 10 Report Time : 15:42:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,520,524.33) | 0.00 | (47,314.12) | (1,567,838.45) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 674,737.97 | 0.00 | 0.00 | 674,737.97 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (255,653.73) | 0.00 | (64,194.40) | (319,848.13) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,567,807.93 | 0.00 | 0.00 | 3,567,807.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,182,182.53) | 0.00 | (428,486.72) | (2,610,669.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,795,407.50 | 282,300.00 | (100,050.00) | 2,977,657.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 306,600.00 | (306,600.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,364,220.85) | 27,037.46 | (160,617.36) | (2,497,800.75) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 912,396.50 | 38,000.00 | 0.00 | 950,396.50 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 38,000.00 | (38,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (845,511.26) | 0.00 | (35,167.03) | (880,678.29) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 7,818,851.00 | 61,771.10 | 0.00 | 7,880,622.10 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (7,750,976.75) | 0.00 | (101,064.62) | (7,852,041.37) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 748,786.67 | 0.00 | 0.00 | 748,786.67 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (748,781.67) | 0.00 | 0.00 | (748,781.67) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 57,008,871.02 | (57,008,871.02) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 50,107,843.91 | (50,107,843.91) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,225,780.54 | (1,225,780.54) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 99,398.93 | (99,398.93) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 18,341,569.99 | (18,341,569.99) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 194,931.51 | (194,931.51) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 277,793.10 | (277,793.10) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 45,497.55 | (45,497.55) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (462,522.50) | 1,005,672.50 | (756,315.40) | (213,165.40) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 42,538.77 | (42,538.77) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (22,022.19) | 169,149.42 | (234,500.00) | (87,372.77) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,394,464.12) | 1,394,464.12 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (39,603,438.52) | 0.00 | (1,394,464.12) | (40,997,902.64) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,216,322.91) | 0.00 | 0.00 | (9,216,322.91) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (31,500.00) | (31,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (187.88) | (187.88) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800078 สพข. 10 Report Time : 15:42:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (37,000.00) | (37,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,305.84) | (2,305.84) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (54,009.59) | (54,009.59) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 479,820.00 | (6,535,739.03) | (6,055,919.03) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 22,830.00 | (29,487,779.60) | (29,464,949.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 61,540.00 | (31,747,089.12) | (31,685,549.12) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 7,000.00 | (7,239,377.02) | (7,232,377.02) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (715,397.50) | (715,397.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (466,040.40) | (466,040.40) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (20,268,922.30) | (20,268,922.30) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 13,181,105.00 | 0.00 | 13,181,105.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 205,100.00 | 0.00 | 205,100.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 22,801.92 | 0.00 | 22,801.92 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 20,552,270.03 | (504,820.00) | 20,047,450.03 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 230,677.40 | (14,164.00) | 216,513.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 324,770.10 | 0.00 | 324,770.10 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 161,414.70 | 0.00 | 161,414.70 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 260,069.00 | 0.00 | 260,069.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 378,400.00 | 0.00 | 378,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 426,613.50 | 0.00 | 426,613.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 159,025.50 | 0.00 | 159,025.50 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 47,330.40 | 0.00 | 47,330.40 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 58,930.00 | 0.00 | 58,930.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 3,830.00 | 0.00 | 3,830.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 649,959.92 | 0.00 | 649,959.92 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 20,300.00 | 0.00 | 20,300.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 872,020.00 | (6,000.00) | 866,020.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,625,160.00 | (2,400.00) | 1,622,760.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 541,820.57 | (9,443.87) | 532,376.70 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 960.00 | (960.00) | 0.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,400.00 | (2,400.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 14,591,242.95 | (138,990.00) | 14,452,252.95 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 4,094,652.56 | (42,080.00) | 4,052,572.56 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 3,517,558.45 | (27,924.00) | 3,489,634.45 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 25,555,692.96 | (200,750.00) | 25,354,942.96 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 133,263.43 | (133,263.43) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,093,776.16 | (82,189.41) | 1,011,586.75 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 177,304.47 | (17,488.45) | 159,816.02 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800078 สพข. 10 Report Time : 15:42:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 11,559.00 | (362.00) | 11,197.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 106,589.26 | 0.00 | 106,589.26 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 17,617.40 | 0.00 | 17,617.40 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 2,305.84 | 0.00 | 2,305.84 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 46,000.00 | (5,000.00) | 41,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,015,390.00 | 0.00 | 1,015,390.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 108,332.58 | 0.00 | 108,332.58 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 62,475.00 | 0.00 | 62,475.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 671,564.47 | 0.00 | 671,564.47 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 2,350,560.40 | 0.00 | 2,350,560.40 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 170,087.74 | (37,139.83) | 132,947.91 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 1,128,499.50 | 0.00 | 1,128,499.50 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 66,230.12 | 0.00 | 66,230.12 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 71,028.18 | 0.00 | 71,028.18 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 47,314.12 | 0.00 | 47,314.12 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 64,194.40 | 0.00 | 64,194.40 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 428,486.72 | 0.00 | 428,486.72 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 141,578.31 | (690.89) | 140,887.42 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 35,167.03 | 0.00 | 35,167.03 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 150,637.50 | 0.00 | 150,637.50 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 41,812.03 | 0.00 | 41,812.03 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 20,442.48 | 0.00 | 20,442.48 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 40,232.93 | 0.00 | 40,232.93 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 466,040.40 | 0.00 | 466,040.40 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 70,993.72 | 0.00 | 70,993.72 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 932,172.50 | (216,775.00) | 715,397.50 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 14,164.00 | 0.00 | 14,164.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 113,680.00 | (113,680.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 291,051,095.20 | (291,051,095.20) | 0.00 |