รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สพด.กจ. Report Time : 15:43:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 245,589.75 | (245,589.75) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 148,655.00 | (148,655.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 22,000.00 | (22,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 219,112.00 | 58,500.00 | 0.00 | 277,612.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 28,869.55 | 4,875,921.41 | (4,904,790.96) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 125,000.00 | (125,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 139,600.00 | 925,022.00 | (979,822.00) | 84,800.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,089,573.41 | (5,089,573.41) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,062,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 3,262,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (627,361.09) | 0.00 | (214,450.61) | (841,811.70) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,302,450.00 | 0.00 | 0.00 | 4,302,450.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,504,219.30) | 0.00 | (134,817.00) | (3,639,036.30) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 383,840.00 | 0.00 | 383,840.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 503,680.00 | (503,680.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | (29,299.20) | (29,299.20) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,690,710.00 | 787,000.00 | 0.00 | 4,477,710.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 1,838,000.00 | (1,838,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,943,525.83) | 0.00 | (376,348.33) | (3,319,874.16) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,750.00 | 0.00 | 0.00 | 99,750.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (90,020.96) | 0.00 | (9,728.04) | (99,749.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 85,140.00 | 0.00 | 0.00 | 85,140.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (53,301.90) | 0.00 | (17,029.25) | (70,331.15) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 200,000.00 | (200,000.00) | 0.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 200,000.00 | (200,000.00) | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 118,734.00 | 0.00 | 0.00 | 118,734.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (56,338.08) | 0.00 | (11,810.72) | (68,148.80) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 421,291.36 | 0.00 | 0.00 | 421,291.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (347,618.55) | 0.00 | (19,460.00) | (367,078.55) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,100.07) | 0.00 | (1,000.18) | (12,100.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สพด.กจ. Report Time : 15:43:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 934,026.00 | 0.00 | 0.00 | 934,026.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (928,458.45) | 0.00 | (5,555.55) | (934,014.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (5,475.55) | 27,534,385.39 | (27,528,909.84) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 27,182,681.68 | (27,182,681.68) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 203,983.18 | (203,983.18) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (23,188.13) | 23,188.13 | (24,300.00) | (24,300.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (23,394.00) | 4,853,122.19 | (4,829,728.19) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 184,381.72 | (184,381.72) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 67,391.28 | (67,391.28) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 3,210.00 | (3,210.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 221,934.75 | (221,934.75) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (219,112.00) | 0.00 | (58,500.00) | (277,612.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 15,155.00 | (15,155.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 579,982.56 | 0.00 | (579,982.56) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,141,420.53) | 610,217.11 | 0.00 | (1,531,203.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 30,234.55 | (30,234.55) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,719,932.03) | 0.00 | 0.00 | (2,719,932.03) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (100,760.00) | (100,760.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (37,000.00) | (37,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (38,000.00) | (38,000.00) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 187,790.00 | (2,522,270.00) | (2,334,480.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 47,150.00 | (19,804,162.85) | (19,757,012.85) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 8,892.00 | (8,847,143.36) | (8,838,251.36) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (188,285.00) | (188,285.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (58,500.00) | (58,500.00) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (11,000.00) | (11,000.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,665,936.21) | (3,665,936.21) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,862,172.58 | 0.00 | 1,862,172.58 |
5101010102 โบนัส | 0.00 | 21,600.00 | (21,600.00) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,668,720.00 | 0.00 | 1,668,720.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,911,350.00 | (576,870.00) | 2,334,480.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 39,394.85 | (2,991.40) | 36,403.45 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 54,605.18 | 0.00 | 54,605.18 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 41,043.60 | 0.00 | 41,043.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 94,500.00 | (13,500.00) | 81,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 86,292.00 | (23,050.00) | 63,242.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สพด.กจ. Report Time : 15:43:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,039,170.00 | (566,000.00) | 473,170.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 699,920.00 | (29,520.00) | 670,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 226,000.00 | (7,200.00) | 218,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 597,416.00 | (41,430.00) | 555,986.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,988,214.82 | (544,155.00) | 7,444,059.82 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 322,421.32 | (2,354.00) | 320,067.32 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 79,607.02 | 0.00 | 79,607.02 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 12,295,803.07 | (94,500.00) | 12,201,303.07 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 208,499.71 | (47,655.20) | 160,844.51 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 86,604.70 | (7,296.16) | 79,308.54 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 51,636.13 | (10,552.38) | 41,083.75 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,531.00 | (1,987.00) | 4,544.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 64,890.15 | (43,260.10) | 21,630.05 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 9,630.00 | (3,210.00) | 6,420.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 17,100.00 | (17,100.00) | 0.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 214,450.61 | 0.00 | 214,450.61 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 29,299.20 | 0.00 | 29,299.20 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 376,348.33 | 0.00 | 376,348.33 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,728.04 | 0.00 | 9,728.04 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 17,029.25 | 0.00 | 17,029.25 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 11,810.72 | 0.00 | 11,810.72 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,460.00 | 0.00 | 19,460.00 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,000.18 | 0.00 | 1,000.18 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 110,138.00 | 0.00 | 110,138.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 15,155.00 | 0.00 | 15,155.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 58,500.00 | 0.00 | 58,500.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 175,760.00 | 0.00 | 175,760.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2,991.40 | 0.00 | 2,991.40 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 5,545,000.00 | (513,000.00) | 5,032,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 55,260.00 | (55,260.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 113,902,551.41 | (113,902,551.41) | 0.00 |