รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 15:44:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 126,750.00 | (126,750.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 126,750.00 | (126,750.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 219,425.47 | 116,650.00 | (128,575.47) | 207,500.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,449,105.41 | (2,449,105.41) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 128,575.00 | (128,575.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 160,740.00 | (160,740.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,577,680.41 | (2,577,680.41) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 512,000.00 | 0.00 | 0.00 | 512,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (214,734.34) | 0.00 | (28,611.08) | (243,345.42) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,441,150.00 | 0.00 | 0.00 | 2,441,150.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,501,386.66) | 0.00 | (65,702.00) | (1,567,088.66) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 155,950.00 | 40,125.00 | (26,750.00) | 169,325.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 40,125.00 | (40,125.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (97,096.81) | 0.00 | (13,808.94) | (110,905.75) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,488,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,488,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (995,742.92) | 0.00 | (98,375.00) | (1,094,117.92) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 273,120.75 | 0.00 | 0.00 | 273,120.75 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (204,878.12) | 0.00 | (53,764.08) | (258,642.20) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 107,054.00 | 0.00 | 0.00 | 107,054.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (48,305.59) | 0.00 | (10,642.76) | (58,948.35) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 360,986.36 | 0.00 | 0.00 | 360,986.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (286,855.00) | 0.00 | (22,195.00) | (309,050.00) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 16,991.60 | 0.00 | 0.00 | 16,991.60 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (13,667.76) | 0.00 | (3,321.84) | (16,989.60) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,306,990.00 | 0.00 | 0.00 | 1,306,990.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,306,983.00) | 0.00 | 0.00 | (1,306,983.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,369,174.77 | (6,369,174.77) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 5,761,189.05 | (5,761,189.05) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 15:44:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 89,551.65 | (89,551.65) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (14,875.07) | 14,875.07 | (8,493.38) | (8,493.38) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,072,129.90 | (2,072,129.90) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 28,325.75 | (28,325.75) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 26,792.52 | (26,792.52) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (219,425.47) | 128,575.47 | (116,650.00) | (207,500.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,900.00 | (4,900.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (33,476.78) | 7,095.00 | 0.00 | (26,381.78) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 280,461.45 | 0.00 | (280,461.45) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (135,899.71) | 280,461.45 | 0.00 | 144,561.74 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,089,503.40) | 0.00 | 0.00 | (2,089,503.40) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (5,200.00) | (5,200.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (0.47) | (0.47) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,095.00) | (7,095.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,052,880.00) | (1,052,880.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (4,591,096.32) | (4,591,096.32) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,000.00 | (2,759,305.00) | (2,758,305.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (128,575.00) | (128,575.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (116,650.00) | (116,650.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,823,643.90) | (2,823,643.90) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,814,110.00 | 0.00 | 1,814,110.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,291.20 | 0.00 | 4,291.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 933,720.00 | 0.00 | 933,720.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,052,880.00 | 0.00 | 1,052,880.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 18,211.80 | (1,345.60) | 16,866.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 25,299.30 | 0.00 | 25,299.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 28,011.60 | 0.00 | 28,011.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 106,929.00 | (1,000.00) | 105,929.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 117,200.00 | 0.00 | 117,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 53,440.00 | 0.00 | 53,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 51,850.00 | 0.00 | 51,850.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 49,400.00 | 0.00 | 49,400.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,823,824.55 | (2,958.55) | 1,820,866.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 100,459.07 | 0.00 | 100,459.07 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 165,104.04 | 0.00 | 165,104.04 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,661,659.10 | 0.00 | 4,661,659.10 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 95,835.17 | (14,386.61) | 81,448.56 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 15:44:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 46,027.35 | 0.00 | 46,027.35 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 17,708.28 | (488.46) | 17,219.82 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 10,251.50 | 0.00 | 10,251.50 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 7,890.19 | 0.00 | 7,890.19 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 28,611.08 | 0.00 | 28,611.08 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 13,808.94 | 0.00 | 13,808.94 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 98,375.00 | 0.00 | 98,375.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 53,764.08 | 0.00 | 53,764.08 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,642.76 | 0.00 | 10,642.76 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,195.00 | 0.00 | 22,195.00 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,321.84 | 0.00 | 3,321.84 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 65,702.00 | 0.00 | 65,702.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 116,650.00 | 0.00 | 116,650.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 5,200.47 | 0.00 | 5,200.47 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 128,575.00 | 0.00 | 128,575.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,345.60 | 0.00 | 1,345.60 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 32,325,765.37 | (32,325,765.37) | 0.00 |