รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 15:44:43
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 50,670.00 | (50,670.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 50,670.00 | (50,670.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 100,205.00 | 39,600.00 | (48,705.00) | 91,100.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,175,879.82 | (2,175,879.82) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 48,705.00 | (48,705.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 189,130.00 | (189,130.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,255,282.79 | (2,255,282.79) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 905,000.00 | 0.00 | 0.00 | 905,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (173,156.46) | 0.00 | (22,626.03) | (195,782.49) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (630,596.44) | 0.00 | (74,900.00) | (705,496.44) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 622,000.00 | 0.00 | 0.00 | 622,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (283,313.61) | 0.00 | (35,046.31) | (318,359.92) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 167,400.00 | 0.00 | 0.00 | 167,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (88,750.24) | 0.00 | (13,950.01) | (102,700.25) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,265,470.00 | 785,000.00 | 0.00 | 2,050,470.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 785,000.00 | (785,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,137,266.25) | 0.00 | (155,727.40) | (1,292,993.65) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,685.00 | 0.00 | 0.00 | 99,685.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (10,405.48) | 0.00 | (9,968.50) | (20,373.98) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,900.00 | 0.00 | (99,900.00) | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (90,238.44) | 99,899.00 | (9,660.56) | 0.00 |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 89,140.00 | 0.00 | 0.00 | 89,140.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (59,037.81) | 0.00 | (15,628.64) | (74,666.45) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | 0.00 | 88,734.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (35,153.29) | 0.00 | (8,810.68) | (43,963.97) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | (35,999.93) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 35,998.93 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 276,551.14 | 0.00 | (80,616.88) | 195,934.26 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (202,782.63) | 80,613.88 | (19,460.00) | (141,628.75) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 15:44:43
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,006,568.96 | 0.00 | 0.00 | 1,006,568.96 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (998,423.90) | 0.00 | (8,130.06) | (1,006,553.96) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (60,000.00) | 4,871,891.54 | (4,811,891.54) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 4,222,410.47 | (4,222,410.47) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,834.56) | 3,834.56 | (1,883.36) | (1,883.36) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,840,479.71 | (1,840,479.71) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 21,476.22 | (21,476.22) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 18,938.08 | (18,938.08) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (100,205.00) | 48,705.00 | (39,600.00) | (91,100.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,170.00 | (5,170.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 276,984.50 | 0.00 | (276,984.50) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,492,652.27) | 276,984.50 | 0.00 | (3,215,667.77) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (627,823.22) | 0.00 | 0.00 | (627,823.22) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (5,900.00) | (5,900.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,217,760.00) | (1,217,760.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 45,000.00 | (3,328,535.27) | (3,283,535.27) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 44,697.97 | (1,830,354.95) | (1,785,656.98) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (48,705.00) | (48,705.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (39,600.00) | (39,600.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,238,142.12) | (2,238,142.12) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,619,735.00 | (13,285.00) | 1,606,450.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 1,187.52 | 0.00 | 1,187.52 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 528,540.00 | 0.00 | 528,540.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,217,760.00 | 0.00 | 1,217,760.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 30,661.40 | (2,808.20) | 27,853.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 42,162.00 | (382.20) | 41,779.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 15,856.20 | 0.00 | 15,856.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 90,110.00 | (12,825.00) | 77,285.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 183,300.00 | (18,000.00) | 165,300.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 34,560.00 | (3,840.00) | 30,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 63,365.00 | (5,415.00) | 57,950.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 60,508.10 | (6,800.00) | 53,708.10 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 240.00 | (240.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,178,318.39 | (26,624.00) | 1,151,694.39 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 72,488.57 | 0.00 | 72,488.57 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 15:44:43
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 131,526.30 | 0.00 | 131,526.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,515,138.00 | (45,000.00) | 1,470,138.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 54,482.74 | 0.00 | 54,482.74 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 18,418.98 | (1,391.00) | 17,027.98 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 20,182.81 | (2,443.56) | 17,739.25 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 51,570.72 | 0.00 | 51,570.72 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 8,490.00 | 0.00 | 8,490.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 12,700.00 | 0.00 | 12,700.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 7,250.00 | 0.00 | 7,250.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 22,626.03 | 0.00 | 22,626.03 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 74,900.00 | 0.00 | 74,900.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 35,046.31 | 0.00 | 35,046.31 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 13,950.01 | 0.00 | 13,950.01 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 155,727.40 | 0.00 | 155,727.40 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 9,968.50 | 0.00 | 9,968.50 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,660.56 | (464.29) | 9,196.27 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,628.64 | 0.00 | 15,628.64 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,810.68 | 0.00 | 8,810.68 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,460.00 | 0.00 | 19,460.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 8,130.06 | 0.00 | 8,130.06 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 465.29 | 0.00 | 465.29 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 5,170.00 | 0.00 | 5,170.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 39,600.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 5,900.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 48,705.00 | 0.00 | 48,705.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 16,475.40 | 0.00 | 16,475.40 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 792,000.00 | 0.00 | 792,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 118,000.00 | (118,000.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 26,399,817.08 | (26,399,817.08) | 0.00 |