รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800084 สพด.ปข. Report Time : 15:45:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 289,230.95 | (289,230.95) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 289,230.95 | (289,230.95) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,500.00 | (1,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 213,750.00 | 171,787.00 | 0.00 | 385,537.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,380,097.36 | (4,380,097.36) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 125,000.00 | (125,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 142,346.00 | (142,346.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,415,231.72 | (4,415,231.72) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,868,000.00 | 3,880,000.00 | (1,940,000.00) | 3,808,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 3,880,000.00 | (3,880,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (147,392.88) | 0.00 | (225,950.45) | (373,343.33) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,381,266.00 | 0.00 | 0.00 | 7,381,266.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,695,658.28) | 0.00 | (224,970.64) | (5,920,628.92) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 100,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 365,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 265,000.00 | (265,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (75,410.95) | 0.00 | (28,810.33) | (104,221.28) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,774,900.00 | 1,683,000.00 | 0.00 | 3,457,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 1,683,000.00 | (1,683,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,642,447.00) | 0.00 | (273,179.30) | (1,915,626.30) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (90,356.16) | 0.00 | (9,642.84) | (99,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 88,710.00 | 0.00 | 0.00 | 88,710.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (55,619.02) | 0.00 | (17,743.36) | (73,362.38) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | 0.00 | 88,734.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (35,321.79) | 0.00 | (8,810.68) | (44,132.47) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 290,415.00 | 0.00 | 0.00 | 290,415.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (216,854.88) | 0.00 | (19,460.00) | (236,314.88) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 73,500.00 | 0.00 | 0.00 | 73,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (70,610.83) | 0.00 | (1,700.29) | (72,311.12) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,007,797.00 | 0.00 | (349,000.00) | 1,658,797.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800084 สพด.ปข. Report Time : 15:45:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,007,784.00) | 348,999.00 | 0.00 | (1,658,785.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,940,000.00 | (1,940,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 24,628,868.85 | (24,628,868.85) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 23,639,637.06 | (23,639,637.06) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (12,394.15) | 12,394.15 | (2,171.83) | (2,171.83) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,994,905.67 | (3,994,905.67) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 85,926.72 | (85,926.72) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 128,628.49 | (128,628.49) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 125,000.00 | (125,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (213,750.00) | 0.00 | (171,787.00) | (385,537.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 562,088.20 | 0.00 | (562,088.20) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,003,257.58 | 562,088.20 | 0.00 | 1,565,345.78 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,288,818.84) | 0.00 | 0.00 | (5,288,818.84) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (369,752.32) | (369,752.32) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) | (1,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (93.95) | (93.95) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (88,400.00) | (88,400.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,950.00) | (2,950.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,243,880.00) | (2,243,880.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 106,291.19 | (19,483,162.45) | (19,376,871.26) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 14,734.36 | (5,393,041.66) | (5,378,307.30) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (171,787.00) | (171,787.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,293,264.93) | (3,293,264.93) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,711,716.17 | 0.00 | 1,711,716.17 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 8,582.40 | 0.00 | 8,582.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,469,880.00 | 0.00 | 1,469,880.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,243,880.00 | 0.00 | 2,243,880.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 24,813.46 | (2,029.13) | 22,784.33 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 34,176.50 | 0.00 | 34,176.50 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 44,096.40 | 0.00 | 44,096.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 252,366.00 | (11,600.00) | 240,766.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 192,400.00 | 0.00 | 192,400.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 306,160.00 | (3,840.00) | 302,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 129,200.00 | (8,800.00) | 120,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 260,385.00 | (1,800.00) | 258,585.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,947,446.28 | 0.00 | 4,947,446.28 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800084 สพด.ปข. Report Time : 15:45:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 226,633.45 | 0.00 | 226,633.45 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 202,364.54 | 0.00 | 202,364.54 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,438,513.25 | 0.00 | 3,438,513.25 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 169,514.65 | (23,512.51) | 146,002.14 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 9,374.10 | (916.35) | 8,457.75 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 10,131.00 | 0.00 | 10,131.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 225,950.45 | 0.00 | 225,950.45 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 28,810.33 | 0.00 | 28,810.33 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 273,179.30 | 0.00 | 273,179.30 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,642.84 | 0.00 | 9,642.84 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 17,743.36 | 0.00 | 17,743.36 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,810.68 | 0.00 | 8,810.68 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,460.00 | 0.00 | 19,460.00 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,700.29 | 0.00 | 1,700.29 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 224,970.64 | 0.00 | 224,970.64 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 171,787.00 | 0.00 | 171,787.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 462,696.27 | 0.00 | 462,696.27 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2,029.13 | 0.00 | 2,029.13 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 10,765,008.02 | (83,071.19) | 10,681,936.83 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 5,640.00 | (5,640.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 105,037,960.18 | (105,037,960.18) | 0.00 |