รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 15:47:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,990,158.55 | (1,990,158.55) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,284,592.90 | (1,284,592.90) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,165,551.40 | (1,165,551.40) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 340,500.70 | 846,181.00 | (755,131.70) | 431,550.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 14,864,893.29 | (14,852,683.81) | 12,209.48 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 879,593.20 | (879,593.20) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 467,150.00 | (467,150.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 235,814.00 | 1,540,426.00 | (1,546,096.00) | 230,144.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 425,494.56 | 15,277,160.43 | (15,604,374.99) | 98,280.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 440,907.00 | 0.00 | 0.00 | 440,907.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (145,036.32) | 0.00 | (15,064.25) | (160,100.57) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 597,100.00 | 0.00 | 0.00 | 597,100.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (321,317.01) | 0.00 | (39,806.65) | (361,123.66) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,883,430.00 | 0.00 | 0.00 | 5,883,430.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,347,530.20) | 0.00 | (152,610.75) | (3,500,140.95) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 788,627.16 | 95,000.00 | 0.00 | 883,627.16 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 95,000.00 | (95,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (525,537.11) | 0.00 | (72,941.37) | (598,478.48) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,556,300.00 | 999,000.00 | 0.00 | 10,555,300.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 999,000.00 | (999,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,692,741.98) | 0.00 | (898,999.76) | (8,591,741.74) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 272,990.00 | 259,219.27 | 0.00 | 532,209.27 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (272,978.00) | 0.00 | (1,062.39) | (274,040.39) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 121,490.00 | 411,780.00 | 0.00 | 533,270.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 33,000.00 | (33,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (89,792.67) | 0.00 | (16,714.25) | (106,506.92) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 91,710.00 | 0.00 | 0.00 | 91,710.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (61,152.27) | 0.00 | (15,842.62) | (76,994.89) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 614,639.45 | 0.00 | 0.00 | 614,639.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (218,394.33) | 0.00 | (61,368.34) | (279,762.67) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 15:47:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,809,014.93 | 0.00 | 0.00 | 3,809,014.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,978,877.01) | 0.00 | (429,529.55) | (2,408,406.56) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,729,241.48 | 120,000.00 | 0.00 | 2,849,241.48 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 285,600.00 | (285,600.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,969,610.83) | 0.00 | (206,869.60) | (2,176,480.43) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,499.00) | 0.00 | 0.00 | (9,499.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 11,523,330.17 | 0.00 | 0.00 | 11,523,330.17 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (11,491,298.13) | 0.00 | (18,298.96) | (11,509,597.09) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 748,786.67 | 0.00 | 0.00 | 748,786.67 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (748,781.67) | 0.00 | 0.00 | (748,781.67) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (148,214.57) | 39,156,244.17 | (39,206,571.79) | (198,542.19) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 36,881,075.03 | (36,881,075.03) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (28,442.63) | 400,590.32 | (372,147.69) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (389,056.00) | 13,571,927.15 | (13,189,830.12) | (6,958.97) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 28,131.16 | (28,131.16) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 328,558.18 | (328,558.18) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 468,694.06 | (468,694.06) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (340,500.70) | 879,593.20 | (970,642.50) | (431,550.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 98,565.29 | (98,565.29) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,921,494.62) | 1,921,494.62 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,180,233.18) | 1,416.50 | (1,921,494.62) | (3,100,311.30) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1,416.50 | (1,416.50) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,308,387.89) | 0.00 | 0.00 | (5,308,387.89) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (7,047.96) | (7,047.96) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (23,000.00) | (23,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 2,000.00 | (17,000.00) | (15,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 89.59 | (248.70) | (159.11) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (151,000.00) | (151,000.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (1.00) | (1.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (5,216,740.00) | (5,216,740.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (4,584,680.00) | (4,584,680.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 20,700.00 | (41,457,627.82) | (41,436,927.82) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 15:47:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 9,611.00 | (781,365.20) | (771,754.20) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (755,130.70) | (755,130.70) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (846,181.00) | (846,181.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (14,308,789.96) | (14,308,789.96) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 1.00 | (1.00) | 0.00 |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 8,979,339.21 | 0.00 | 8,979,339.21 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 108,900.00 | 0.00 | 108,900.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 11,830.86 | 0.00 | 11,830.86 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 4,153,080.00 | 0.00 | 4,153,080.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 5,216,740.00 | (12,954.00) | 5,203,786.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 115,745.13 | 0.00 | 115,745.13 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 173,617.69 | 0.00 | 173,617.69 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 124,592.40 | 0.00 | 124,592.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 185,652.00 | (318.00) | 185,334.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 375,426.00 | 0.00 | 375,426.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 417,587.00 | 0.00 | 417,587.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 145,950.00 | (9,611.00) | 136,339.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 157,483.20 | 0.00 | 157,483.20 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 44,690.00 | 0.00 | 44,690.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 15,655.00 | 0.00 | 15,655.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 539,737.65 | (10,640.00) | 529,097.65 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 105,300.00 | 0.00 | 105,300.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,190,450.00 | (1,040.00) | 1,189,410.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,983,300.00 | (10,400.00) | 2,972,900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,232,589.90 | (2,400.00) | 1,230,189.90 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 20,919,146.48 | 0.00 | 20,919,146.48 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 361,059.33 | 0.00 | 361,059.33 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 167,874.09 | 0.00 | 167,874.09 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 16,034,401.39 | 0.00 | 16,034,401.39 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 242,650.28 | 0.00 | 242,650.28 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 22,171.50 | (1,694.99) | 20,476.51 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 92,928.96 | 0.00 | 92,928.96 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 24,069.00 | 0.00 | 24,069.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 70,145.00 | 0.00 | 70,145.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 7,526.38 | 0.00 | 7,526.38 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 80,845.00 | 0.00 | 80,845.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 47,725.00 | 0.00 | 47,725.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 15,064.25 | 0.00 | 15,064.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 15:47:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 39,806.65 | 0.00 | 39,806.65 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 72,941.37 | 0.00 | 72,941.37 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 898,999.76 | 0.00 | 898,999.76 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,062.39 | 0.00 | 1,062.39 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 16,714.25 | 0.00 | 16,714.25 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.62 | 0.00 | 15,842.62 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 61,368.34 | 0.00 | 61,368.34 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 429,529.55 | 0.00 | 429,529.55 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 206,869.60 | 0.00 | 206,869.60 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 152,610.75 | 0.00 | 152,610.75 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 16,882.46 | 0.00 | 16,882.46 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 100,008.29 | (4,803.00) | 95,205.29 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 858,881.00 | (12,700.00) | 846,181.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 196,208.07 | 0.00 | 196,208.07 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 755,130.70 | 0.00 | 755,130.70 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 203,569,542.31 | (203,569,542.31) | 0.00 |