รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 15:48:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,308,447.85 | (1,308,447.85) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,269,538.75 | (1,269,538.75) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 770,495.78 | (770,495.78) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 723,806.30 | 1,185,402.00 | (925,068.30) | 984,140.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,354,387.65 | (8,354,387.65) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 755,068.30 | (755,068.30) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 25,240.00 | 2,076,021.00 | (2,101,261.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 7,425.00 | 9,117,740.95 | (9,109,455.95) | 15,710.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 2,165,964.00 | 0.00 | 2,165,964.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (31,808.90) | (31,808.90) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 620,000.00 | 1,138,000.00 | (334,000.00) | 1,424,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (29,329.68) | 0.00 | (82,485.24) | (111,814.92) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,901,050.00 | 0.00 | 0.00 | 3,901,050.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,776,693.42) | 0.00 | (90,048.50) | (2,866,741.92) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 369,243.00 | 97,000.00 | 0.00 | 466,243.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 143,000.00 | (143,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (303,552.28) | 0.00 | (25,354.05) | (328,906.33) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,435,698.00 | 0.00 | 0.00 | 6,435,698.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,167,147.42) | 0.00 | (344,613.37) | (5,511,760.79) |
1206020104 ยานพาหนะ-เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020105 ยานพาหนะเช่า-คสส. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,150.81) | 0.00 | (1,225.00) | (10,375.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 285,840.00 | 0.00 | 0.00 | 285,840.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (254,528.55) | 0.00 | (26,733.11) | (281,261.66) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 412,810.00 | 0.00 | 0.00 | 412,810.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (382,197.90) | 0.00 | (15,842.60) | (398,040.50) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 260,119.00 | 0.00 | 0.00 | 260,119.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (182,191.09) | 0.00 | (24,823.77) | (207,014.86) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 48,799.93 | 0.00 | 0.00 | 48,799.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 15:48:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (47,409.28) | 0.00 | (1,388.65) | (48,797.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,102,856.36 | 0.00 | 0.00 | 1,102,856.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (893,962.60) | 0.00 | (58,694.00) | (952,656.60) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 73,500.00 | 0.00 | 0.00 | 73,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (73,492.00) | 0.00 | 0.00 | (73,492.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 347,800.00 | 0.00 | 0.00 | 347,800.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (347,793.00) | 0.00 | 0.00 | (347,793.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 3,303,964.00 | (3,303,964.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,485,928.00 | (3,485,928.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (5,108.00) | 54,932,151.30 | (54,938,901.02) | (11,857.72) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 58,345,882.54 | (58,345,882.54) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 234,591.33 | (235,213.33) | (622.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,425.00) | 8,161,337.65 | (8,172,622.65) | (15,710.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 136,844.23 | (136,844.23) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 369,769.97 | (369,769.97) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 158,159.10 | (158,159.10) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (723,806.30) | 805,818.30 | (1,066,152.00) | (984,140.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 22,387.80 | (22,387.80) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (53,980.65) | 53,980.65 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 11,837.13 | 0.00 | (53,980.65) | (42,143.52) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,383,506.74) | 0.00 | 0.00 | (3,383,506.74) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (261,570.82) | (261,570.82) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (59,210.00) | (59,210.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (59.89) | (59.89) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,479.06) | (2,479.06) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,181,760.00) | (3,181,760.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (43,654,457.63) | (43,654,457.63) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (15,679,950.17) | (15,679,950.17) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (925,068.30) | (925,068.30) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,185,402.00) | (1,185,402.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (7,080,730.69) | (7,080,730.69) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 4,217,190.00 | 0.00 | 4,217,190.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 25,381.39 | 0.00 | 25,381.39 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,620,740.00 | 0.00 | 2,620,740.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,181,760.00 | 0.00 | 3,181,760.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 15:48:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 59,013.00 | 0.00 | 59,013.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 88,519.50 | 0.00 | 88,519.50 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 69,886.80 | 0.00 | 69,886.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 114,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 91,886.20 | 0.00 | 91,886.20 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 619,225.00 | 0.00 | 619,225.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,075,800.00 | (240.00) | 1,075,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 283,400.00 | 0.00 | 283,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 964,050.00 | (1,000.00) | 963,050.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 15,242,722.25 | (203,632.00) | 15,039,090.25 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 825,331.25 | (12,400.00) | 812,931.25 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 186,478.56 | (35,121.42) | 151,357.14 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 15,712,391.05 | (1,686,695.52) | 14,025,695.53 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 135,736.80 | 0.00 | 135,736.80 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 17,258.46 | 0.00 | 17,258.46 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 50,604.07 | 0.00 | 50,604.07 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 27,414.00 | 0.00 | 27,414.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 14,109.02 | 0.00 | 14,109.02 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 33,240.00 | (4,990.00) | 28,250.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 31,808.90 | 0.00 | 31,808.90 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 82,485.24 | 0.00 | 82,485.24 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 25,354.05 | 0.00 | 25,354.05 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 344,613.37 | 0.00 | 344,613.37 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,225.00 | 0.00 | 1,225.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 26,733.11 | 0.00 | 26,733.11 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.60 | 0.00 | 15,842.60 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 24,823.77 | 0.00 | 24,823.77 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 1,388.65 | 0.00 | 1,388.65 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 58,694.00 | 0.00 | 58,694.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 90,048.50 | 0.00 | 90,048.50 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 22,387.80 | 0.00 | 22,387.80 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,185,402.00 | 0.00 | 1,185,402.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 323,319.77 | 0.00 | 323,319.77 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 925,068.30 | 0.00 | 925,068.30 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 25,090,940.00 | (2,259,840.00) | 22,831,100.00 |
Amount | 0.00 | 232,298,153.56 | (232,298,153.56) | 0.00 |