รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 15:49:43
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 394,433.62 | (394,433.62) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 387,751.25 | (387,751.25) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 168,180.00 | (168,180.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 28,250.00 | 280,131.25 | (183,781.25) | 124,600.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,528,038.80 | (4,528,038.80) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 183,781.25 | (183,781.25) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 3,120.00 | 383,157.00 | (386,277.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 4,492.00 | 4,804,316.64 | (4,808,808.64) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 29,701.00 | 6,462.00 | (29,701.00) | 6,462.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,071,750.00 | 657,000.00 | 0.00 | 1,728,750.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 657,000.00 | (657,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (362,043.62) | 0.00 | (106,362.71) | (468,406.33) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (585,900.00) | 0.00 | (32,400.00) | (618,300.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 104,190.00 | 90,000.00 | 0.00 | 194,190.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (42,122.30) | 0.00 | (9,502.38) | (51,624.68) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,656,400.00 | 0.00 | (74,700.00) | 2,581,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,990,550.93) | 74,697.00 | (162,552.73) | (2,078,406.66) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 9,990.00 | 41,290.00 | 0.00 | 51,280.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (8,065.90) | 0.00 | (1,450.26) | (9,516.16) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 932,745.00 | 0.00 | 0.00 | 932,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (901,883.58) | 0.00 | (15,949.58) | (917,833.16) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,844.00 | 0.00 | 0.00 | 96,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (39,712.28) | 0.00 | (9,637.99) | (49,350.27) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 374,301.36 | 0.00 | (75,253.46) | 299,047.90 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (315,441.77) | 75,251.46 | (17,100.00) | (257,290.31) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,291,913.00 | 0.00 | 0.00 | 1,291,913.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,291,898.99) | 0.00 | 0.00 | (1,291,898.99) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 24,653,724.05 | (24,653,724.05) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 15:49:43
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 24,681,486.43 | (24,681,486.43) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 163,136.57 | (163,136.57) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (5,387.99) | 5,387.99 | (10,900.00) | (10,900.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,492.00) | 3,927,793.62 | (3,923,301.62) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 72,874.34 | (72,874.34) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 129,121.73 | (129,121.73) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 53,092.35 | (53,092.35) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (28,250.00) | 183,781.25 | (280,131.25) | (124,600.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 72,270.00 | (72,270.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (33,168.96) | 4,604.27 | (131,290.00) | (159,854.69) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 365,358.49 | 0.00 | (365,358.49) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (844,336.33) | 365,358.49 | 0.00 | (478,977.84) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,811,801.20) | 0.00 | 0.00 | (1,811,801.20) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (128,058.40) | (128,058.40) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (16,500.00) | (16,500.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,604.27) | (4,604.27) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,699,694.00) | (1,699,694.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 39,013.61 | (19,061,042.74) | (19,022,029.13) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 61,415.00 | (5,005,931.26) | (4,944,516.26) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (183,781.25) | (183,781.25) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (280,131.25) | (280,131.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,206,600.60) | (4,206,600.60) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,906,380.00 | 0.00 | 1,906,380.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 | 8,100.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,291.20 | 0.00 | 4,291.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,772,160.00 | (31,928.00) | 2,740,232.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,699,694.00 | 0.00 | 1,699,694.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 26,944.80 | 0.00 | 26,944.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 40,417.20 | 0.00 | 40,417.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 56,687.40 | 0.00 | 56,687.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 61,714.00 | 0.00 | 61,714.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 40,250.00 | 0.00 | 40,250.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 166,275.00 | 0.00 | 166,275.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 658,360.00 | (4,800.00) | 653,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 263,720.00 | (1,600.00) | 262,120.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 421,825.10 | (6,600.00) | 415,225.10 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,136,374.79 | (80,785.00) | 4,055,589.79 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 203,502.14 | (3,680.00) | 199,822.14 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 15:49:43
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 179,016.00 | (27,480.00) | 151,536.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,028,122.00 | (1,516,428.00) | 4,511,694.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 8,100.00 | (8,100.00) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 75,267.71 | 0.00 | 75,267.71 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 41,622.62 | (1,515.55) | 40,107.07 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 34,697.03 | (2,841.44) | 31,855.59 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 31,098.00 | (6,778.00) | 24,320.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 7,800.00 | (3,900.00) | 3,900.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 97,550.00 | 0.00 | 97,550.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 106,362.71 | 0.00 | 106,362.71 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,502.38 | 0.00 | 9,502.38 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 162,552.73 | 0.00 | 162,552.73 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,450.26 | 0.00 | 1,450.26 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.58 | 0.00 | 15,949.58 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 9,637.99 | 0.00 | 9,637.99 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 17,100.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 | 32,400.00 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 72,120.00 | 0.00 | 72,120.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 280,131.25 | 0.00 | 280,131.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 144,558.40 | 0.00 | 144,558.40 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 183,781.25 | 0.00 | 183,781.25 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 13,233,998.00 | (1,333,440.00) | 11,900,558.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 100,435,568.51 | (100,435,568.51) | 0.00 |