รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภก. Report Time : 15:50:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 268,792.10 | (268,792.10) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 261,402.10 | (261,402.10) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 27,395.00 | 196,771.60 | (11,050.00) | 213,116.60 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 36,000.00 | 2,907,423.58 | (2,943,423.58) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 11,050.00 | (11,050.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 109,124.00 | (109,124.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,962,342.64 | (2,962,342.64) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 39,000.87 | 27,130.50 | (39,000.87) | 27,130.50 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,560,000.00 | 2,526,000.00 | 0.00 | 4,086,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (301,891.19) | 0.00 | (66,436.02) | (368,327.21) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (474,592.40) | 0.00 | (54,975.00) | (529,567.40) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 710,344.65 | 290,600.00 | 0.00 | 1,000,944.65 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 290,600.00 | (290,600.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (327,180.13) | 0.00 | (41,376.87) | (368,557.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 248,795.01 | 0.00 | 0.00 | 248,795.01 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (155,860.26) | 0.00 | (20,733.08) | (176,593.34) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,251,000.00 | 778,000.00 | 0.00 | 2,029,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 778,000.00 | (778,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,103,657.90) | 0.00 | (169,497.27) | (1,273,155.17) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 224,500.00 | 0.00 | 0.00 | 224,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (177,771.49) | 0.00 | (22,450.38) | (200,221.87) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 202,837.50 | 0.00 | (12,037.50) | 190,800.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (171,953.80) | 12,036.50 | (15,960.58) | (175,877.88) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 106,744.00 | 0.00 | 0.00 | 106,744.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (51,133.23) | 0.00 | (10,627.97) | (61,761.20) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 340,685.30 | 0.00 | (67,398.00) | 273,287.30 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (261,416.85) | 67,395.00 | (22,220.00) | (216,241.85) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภก. Report Time : 15:50:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 754,226.00 | 0.00 | 0.00 | 754,226.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (746,851.87) | 0.00 | (7,369.13) | (754,221.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 3,915,300.00 | (3,915,300.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,915,300.00 | (3,915,300.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (36,000.00) | 14,366,513.58 | (14,330,513.58) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 13,095,487.00 | (13,095,487.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 88,281.09 | (88,281.09) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (16,314.64) | 16,314.64 | (9,108.90) | (9,108.90) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,508,156.00 | (2,508,156.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 70,044.97 | (70,044.97) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 49,223.80 | (49,223.80) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 163.00 | (163.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (27,395.00) | 18,650.00 | (204,371.60) | (213,116.60) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,320.00 | (4,320.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 283,775.01 | 0.00 | (283,775.01) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,678,921.00) | 283,775.01 | 0.00 | (3,395,145.99) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (453,364.58) | 0.00 | 0.00 | (453,364.58) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (8,925.00) | (8,925.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 1,790.00 | (59,100.50) | (57,310.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,255,680.00) | (1,255,680.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 36,000.00 | (11,744,259.00) | (11,708,259.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 10,869.06 | (2,371,038.66) | (2,360,169.60) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (11,050.00) | (11,050.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (196,771.60) | (196,771.60) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,418,316.20) | (2,418,316.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,755,180.00 | 0.00 | 1,755,180.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 580,140.00 | 0.00 | 580,140.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,255,680.00 | 0.00 | 1,255,680.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 26,236.80 | 0.00 | 26,236.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 39,355.20 | 0.00 | 39,355.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 17,404.20 | 0.00 | 17,404.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 48,750.00 | (3,750.00) | 45,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 75,300.00 | 0.00 | 75,300.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 184,280.00 | (960.00) | 183,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 254,425.00 | (4,630.00) | 249,795.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 420,419.34 | (1,000.00) | 419,419.34 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,423,648.26 | (30,130.50) | 1,393,517.76 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภก. Report Time : 15:50:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 216,442.44 | 0.00 | 216,442.44 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,152,794.83 | (326,600.00) | 6,826,194.83 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 79,168.30 | (12,218.64) | 66,949.66 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 9,550.07 | (2,240.07) | 7,310.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 14,790.20 | (1,450.00) | 13,340.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 11,640.00 | (2,266.00) | 9,374.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,490.00 | 0.00 | 4,490.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 66,436.02 | 0.00 | 66,436.02 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 54,975.00 | 0.00 | 54,975.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 41,376.87 | 0.00 | 41,376.87 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 20,733.08 | 0.00 | 20,733.08 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 169,497.27 | 0.00 | 169,497.27 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 22,450.38 | 0.00 | 22,450.38 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,960.58 | 0.00 | 15,960.58 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,627.97 | 0.00 | 10,627.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,220.00 | 0.00 | 22,220.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 7,369.13 | 0.00 | 7,369.13 |
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,320.00 | 0.00 | 3,320.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 196,771.60 | 0.00 | 196,771.60 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 69,235.50 | 0.00 | 69,235.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 11,050.00 | 0.00 | 11,050.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 964,720.00 | 0.00 | 964,720.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 65,125,298.21 | (65,125,298.21) | 0.00 |