รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 15:48:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 747,864.60 | (747,864.60) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 747,864.60 | (747,864.60) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 458,025.00 | (458,025.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,047,675.00 | 539,624.60 | (604,924.60) | 982,375.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 13,645.00 | 6,180,703.79 | (6,194,348.79) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 170,175.00 | (170,175.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 37,080.00 | 777,030.00 | (814,110.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 10,748.00 | 6,702,391.26 | (6,686,328.79) | 26,810.47 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,457,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,457,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,616,066.45) | 0.00 | (111,425.00) | (2,727,491.45) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 333,267.00 | 301,000.00 | 0.00 | 634,267.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 301,000.00 | (301,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (229,903.72) | 0.00 | (51,376.76) | (281,280.48) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,390,500.00 | 787,000.00 | 0.00 | 5,177,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 787,000.00 | (787,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,552,041.34) | 0.00 | (474,941.13) | (4,026,982.47) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 252,393.00 | 0.00 | 0.00 | 252,393.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (194,378.81) | 0.00 | (25,239.30) | (219,618.11) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 163,980.00 | 51,000.00 | 0.00 | 214,980.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 51,000.00 | (51,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (135,335.39) | 0.00 | (20,625.34) | (155,960.73) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 249,800.00 | 0.00 | 0.00 | 249,800.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (249,784.00) | 0.00 | 0.00 | (249,784.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (33,997.00) | 0.00 | 0.00 | (33,997.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 215,244.00 | 0.00 | 0.00 | 215,244.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (122,708.72) | 0.00 | (21,273.83) | (143,982.55) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 435,487.36 | 0.00 | 0.00 | 435,487.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (376,650.23) | 0.00 | (17,100.00) | (393,750.23) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 94,376.00 | 99,200.00 | 0.00 | 193,576.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 99,200.00 | (99,200.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 15:48:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (94,366.00) | 0.00 | (18,086.98) | (112,452.98) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,777,516.00 | 0.00 | 0.00 | 1,777,516.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,777,496.00) | 0.00 | 0.00 | (1,777,496.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (30,940.00) | 52,079,927.33 | (52,095,394.19) | (46,406.86) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 49,566,319.04 | (49,566,319.04) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 151,968.74 | (165,577.05) | (13,608.31) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (24,393.00) | 6,424,554.11 | (6,426,971.58) | (26,810.47) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 69,107.70 | (69,107.70) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 392,597.17 | (392,597.17) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,047,675.00) | 604,924.60 | (539,624.60) | (982,375.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 93,420.00 | (93,420.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 557,742.94 | 0.00 | (557,742.94) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (171,507.18) | 557,742.94 | 0.00 | 386,235.76 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,413,213.46) | 0.00 | 0.00 | (3,413,213.46) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (160,976.00) | (160,976.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (105,400.00) | (105,400.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 270,650.00 | (3,366,603.50) | (3,095,953.50) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 1,850,783.46 | (44,805,323.29) | (42,954,539.83) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 45,518.06 | (6,488,871.53) | (6,443,353.47) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (604,924.60) | (604,924.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (539,624.60) | (539,624.60) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,180,725.20) | (5,180,725.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,105,660.00 | 0.00 | 3,105,660.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,668,380.00 | (68,700.00) | 2,599,680.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,366,603.50 | (270,650.00) | 3,095,953.50 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 51,801.60 | 0.00 | 51,801.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 77,702.40 | 0.00 | 77,702.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 49,381.20 | 0.00 | 49,381.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 113,385.68 | 0.00 | 113,385.68 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 20,200.00 | 0.00 | 20,200.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 413,010.00 | (14,700.00) | 398,310.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 460,140.00 | (9,840.00) | 450,300.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 193,176.00 | (7,200.00) | 185,976.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 582,013.70 | (18,935.00) | 563,078.70 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,807,200.37 | (34,000.81) | 4,773,199.56 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 86,770.00 | 0.00 | 86,770.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,125,228.87 | (80,626.96) | 9,044,601.91 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 102,182.47 | 0.00 | 102,182.47 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 15:48:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 27,618.15 | 0.00 | 27,618.15 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,778.00 | 0.00 | 2,778.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,790.00 | 0.00 | 4,790.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 51,376.76 | 0.00 | 51,376.76 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 474,941.13 | 0.00 | 474,941.13 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,239.30 | 0.00 | 25,239.30 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 20,625.34 | 0.00 | 20,625.34 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 21,273.83 | 0.00 | 21,273.83 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 17,100.00 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 18,086.98 | 0.00 | 18,086.98 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 111,425.00 | 0.00 | 111,425.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 93,420.00 | 0.00 | 93,420.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 539,624.60 | 0.00 | 539,624.60 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 266,376.00 | 0.00 | 266,376.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 604,924.60 | 0.00 | 604,924.60 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 33,441,738.00 | (1,786,000.00) | 31,655,738.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 91,003.04 | (91,003.04) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 191,942,768.52 | (191,942,768.52) | 0.00 |