รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 15:50:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,496,160.80 | (1,496,160.80) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 976,890.80 | (976,890.80) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 296,700.00 | (296,700.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 31,174.85 | 580,263.30 | (611,438.15) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,981,037.00 | (3,981,037.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 611,438.15 | (611,438.15) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 325,360.00 | (325,360.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,843,198.15 | (4,843,198.15) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,920.00 | 3,037.00 | (5,920.00) | 3,037.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 2,420,000.00 | 0.00 | 2,420,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 2,420,000.00 | (2,420,000.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (37,688.52) | (37,688.52) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,669,500.00 | 1,434,000.00 | 0.00 | 8,103,500.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,434,000.00 | (1,434,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,974,242.02) | 0.00 | (488,527.34) | (3,462,769.36) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,933,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,933,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,746,189.00) | 0.00 | (148,300.00) | (2,894,489.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 105,900.00 | 39,000.00 | 0.00 | 144,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (69,211.04) | 0.00 | (12,092.05) | (81,303.09) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,280,700.00 | 926,000.00 | 0.00 | 3,206,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 926,000.00 | (926,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,776,979.10) | 2,656.19 | (210,432.61) | (1,984,755.52) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 47,026.50 | 0.00 | 0.00 | 47,026.50 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (29,066.24) | 0.00 | (4,702.65) | (33,768.89) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 | 20,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (17,004.44) | 0.00 | (1,971.49) | (18,975.93) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (95,990.00) | 0.00 | 0.00 | (95,990.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 213,809.00 | 0.00 | 0.00 | 213,809.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (124,635.98) | 0.00 | (20,795.14) | (145,431.12) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 345,501.36 | 10,900.00 | 0.00 | 356,401.36 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 15:50:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (286,609.07) | 0.00 | (17,945.79) | (304,554.86) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,095,345.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095,345.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,077,503.60) | 0.00 | (11,165.66) | (1,088,669.26) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 3,854,000.00 | (3,854,000.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 20,951,839.93 | (20,951,839.93) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 20,351,704.73 | (20,351,704.73) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 124,063.43 | (124,063.43) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (10,259.40) | (10,259.40) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,312,058.15 | (4,312,058.15) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 39,099.64 | (39,099.64) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 153,178.75 | (153,178.75) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,047,000.00 | (1,047,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (31,174.85) | 87,938.15 | (56,763.30) | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,100.00 | (4,100.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (19,800.00) | 7,395.79 | (49,900.00) | (62,304.21) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 876,712.30 | 0.00 | (876,712.30) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,800,811.19) | 881,211.30 | 0.00 | (2,919,599.89) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 4,499.00 | (4,499.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,672,273.48) | 0.00 | 0.00 | (2,672,273.48) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 2,500.00 | (113,097.50) | (110,597.50) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (9,495.79) | (9,495.79) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 122,160.00 | (1,588,080.00) | (1,465,920.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 21,274.00 | (18,541,487.72) | (18,520,213.72) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 122,476.00 | (4,513,642.64) | (4,391,166.64) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (611,438.15) | (611,438.15) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (580,263.30) | (580,263.30) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,933,268.20) | (3,933,268.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,575,620.00 | 0.00 | 2,575,620.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 2,939.40 | 0.00 | 2,939.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,192,260.00 | 0.00 | 1,192,260.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,588,080.00 | (122,160.00) | 1,465,920.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 50,672.40 | 0.00 | 50,672.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 76,008.60 | 0.00 | 76,008.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 35,767.80 | 0.00 | 35,767.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 58,500.00 | (4,500.00) | 54,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 15:50:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 210,310.00 | 0.00 | 210,310.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 295,520.00 | (5,200.00) | 290,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 188,848.00 | (6,800.00) | 182,048.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 321,916.00 | (5,474.00) | 316,442.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,454,048.00 | (23,786.00) | 3,430,262.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 80,290.20 | 0.00 | 80,290.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,744,484.73 | (167,627.00) | 4,576,857.73 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 133,336.29 | 0.00 | 133,336.29 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 14,545.54 | 0.00 | 14,545.54 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 21,365.00 | 0.00 | 21,365.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,959.00 | 0.00 | 3,959.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 4,192.00 | 0.00 | 4,192.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 35,790.00 | 0.00 | 35,790.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 4,255.00 | 0.00 | 4,255.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 64,550.00 | 0.00 | 64,550.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 37,688.52 | 0.00 | 37,688.52 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 488,527.34 | 0.00 | 488,527.34 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,092.05 | 0.00 | 12,092.05 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 210,432.61 | (2,656.19) | 207,776.42 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 4,702.65 | 0.00 | 4,702.65 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,971.49 | 0.00 | 1,971.49 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 20,795.14 | 0.00 | 20,795.14 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,945.79 | 0.00 | 17,945.79 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 148,300.00 | 0.00 | 148,300.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 6,666.66 | 0.00 | 6,666.66 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 580,263.30 | 0.00 | 580,263.30 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 117,327.50 | (6,730.00) | 110,597.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 611,438.15 | 0.00 | 611,438.15 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 8,711,200.00 | 0.00 | 8,711,200.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 30,374.00 | (30,374.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 100,983,023.42 | (100,983,023.42) | 0.00 |