รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 15:51:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 218,583.63 | (218,583.63) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 218,583.63 | (218,583.63) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 76,610.63 | (76,610.63) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 116,125.00 | 182,923.63 | (55,500.00) | 243,548.63 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,121,980.14 | (4,121,980.14) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 457,844.00 | (457,844.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,287,770.14 | (4,287,770.14) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 24,894.00 | 43,528.00 | (24,894.00) | 43,528.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,195,700.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 4,445,700.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 2,250,000.00 | (2,250,000.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (306,345.27) | 0.00 | (77,945.78) | (384,291.05) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,721,000.00 | 1,118,800.00 | 0.00 | 2,839,800.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,118,800.00 | (1,118,800.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (248,291.50) | 0.00 | (168,945.97) | (417,237.47) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,935,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (558,731.34) | 0.00 | (48,375.00) | (607,106.34) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,055,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,055,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,572,148.86) | 0.00 | (98,127.41) | (1,670,276.27) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,197.81) | 0.00 | (850.00) | (6,047.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (68,139.73) | 0.00 | (8,500.00) | (76,639.73) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 175,210.00 | 0.00 | 0.00 | 175,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (144,643.27) | 0.00 | (15,842.62) | (160,485.89) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (29,072.63) | 0.00 | (8,137.97) | (37,210.60) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 345,501.36 | 0.00 | 0.00 | 345,501.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (286,665.23) | 0.00 | (17,100.00) | (303,765.23) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 15:51:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,591,323.00 | 0.00 | 0.00 | 1,591,323.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,588,456.25) | 2,842.72 | (5,685.47) | (1,591,299.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 2,250,000.00 | (2,250,000.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 26,869,260.31 | (26,869,260.31) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 27,031,252.30 | (27,031,252.30) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 90,893.35 | (90,893.35) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,000.00) | 2,000.00 | (3,500.00) | (3,500.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,260,330.14 | (4,260,330.14) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 65,732.58 | (65,732.58) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 800.00 | (800.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 190,183.25 | (190,183.25) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (116,125.00) | 55,500.00 | (182,923.63) | (243,548.63) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,660.00 | (7,660.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 429,541.13 | 0.00 | (429,541.13) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,974,231.89) | 429,541.13 | 0.00 | (4,544,690.76) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (865,390.71) | 0.00 | 0.00 | (865,390.71) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (380,537.00) | (380,537.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (28,000.00) | (28,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 146,230.00 | (1,900,990.00) | (1,754,760.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (23,726,212.51) | (23,726,212.51) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 230,060.00 | (6,128,788.29) | (5,898,728.29) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (55,500.00) | (55,500.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (182,923.63) | (182,923.63) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,837,690.36) | (3,837,690.36) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,943,840.00 | 0.00 | 2,943,840.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,752.86 | 0.00 | 5,752.86 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 743,700.00 | 0.00 | 743,700.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,900,990.00 | (146,230.00) | 1,754,760.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 48,834.60 | 0.00 | 48,834.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 73,251.90 | 0.00 | 73,251.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 22,311.00 | 0.00 | 22,311.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 73,500.00 | (10,500.00) | 63,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 245,180.00 | 0.00 | 245,180.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 90,850.00 | 0.00 | 90,850.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 430,160.00 | (1,120.00) | 429,040.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 15:51:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 155,410.00 | (1,600.00) | 153,810.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 55,415.00 | (1,540.00) | 53,875.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,937,213.98 | (43,528.00) | 3,893,685.98 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 5,793.41 | 0.00 | 5,793.41 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 445,304.00 | (1,000.00) | 444,304.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 11,879,783.17 | (1,333,100.00) | 10,546,683.17 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 76,812.67 | 0.00 | 76,812.67 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 24,162.03 | (2,000.00) | 22,162.03 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,213.00 | 0.00 | 5,213.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 7,737.54 | 0.00 | 7,737.54 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 77,945.78 | 0.00 | 77,945.78 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 168,945.97 | 0.00 | 168,945.97 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 98,127.41 | 0.00 | 98,127.41 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.62 | 0.00 | 15,842.62 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 17,100.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 48,375.00 | 0.00 | 48,375.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 5,685.47 | (2,842.72) | 2,842.75 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 7,660.00 | 0.00 | 7,660.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 182,923.63 | 0.00 | 182,923.63 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 408,537.00 | 0.00 | 408,537.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 55,500.00 | 0.00 | 55,500.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 10,186,000.00 | 0.00 | 10,186,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 421,000.00 | (421,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 112,967,255.59 | (112,967,255.59) | 0.00 |