รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800094 สพด.สข. Report Time : 15:52:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,156,141.51 | (2,156,141.51) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,135,141.51 | (2,135,141.51) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 125,529.51 | (125,529.51) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,835,218.04 | 2,161,233.00 | (1,535,657.56) | 2,460,793.48 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 28,582.00 | 5,865,521.45 | (5,894,103.45) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 119,895.31 | (119,895.31) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 452,845.00 | (452,845.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 10,010.00 | 6,302,485.89 | (6,312,495.89) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (307,095.89) | 0.00 | (55,000.00) | (362,095.89) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (83,835.61) | 0.00 | (8,333.34) | (92,168.95) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,124,600.00 | 2,682,000.00 | 0.00 | 4,806,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 2,682,000.00 | (2,682,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,566,408.47) | 0.00 | (437,520.17) | (2,003,928.64) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 159,600.00 | 0.00 | 0.00 | 159,600.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (128,117.29) | 0.00 | (15,960.00) | (144,077.29) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (139,997.00) | 0.00 | 0.00 | (139,997.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 274,745.00 | 0.00 | 0.00 | 274,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (244,677.30) | 0.00 | (15,950.02) | (260,627.32) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 141,844.00 | 0.00 | 0.00 | 141,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (83,183.60) | 0.00 | (13,986.01) | (97,169.61) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 370,451.36 | 0.00 | 0.00 | 370,451.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (297,159.89) | 0.00 | (21,700.00) | (318,859.89) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 | 19,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (19,398.00) | 0.00 | 0.00 | (19,398.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800094 สพด.สข. Report Time : 15:52:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 36,000.00 | (36,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (13,089.00) | 79,280,459.46 | (79,317,820.46) | (50,450.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 78,156,806.73 | (78,156,806.73) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 158,357.63 | (158,357.63) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (38,592.00) | 6,202,117.09 | (6,163,525.09) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 109,981.66 | (109,981.66) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 619,225.88 | (619,225.88) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,835,218.04) | 1,535,657.56 | (2,161,233.00) | (2,460,793.48) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 15,649.00 | (15,649.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 289,869.16 | 0.00 | (289,869.16) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,937,548.47) | 869,607.48 | (579,738.32) | (2,647,679.31) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (616,070.81) | (616,070.81) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 25,000.00 | (71,500.00) | (46,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (534.51) | (534.51) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 543,760.25 | (3,788,663.25) | (3,244,903.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 92,049.50 | (73,127,545.38) | (73,035,495.88) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 57,782.38 | (8,134,659.80) | (8,076,877.42) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 19,600.00 | (1,466,482.56) | (1,446,882.56) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,072,458.00) | (2,072,458.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,051,550.04) | (5,051,550.04) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,200,290.00 | 0.00 | 3,200,290.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 10,672.14 | 0.00 | 10,672.14 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,414,780.00 | 0.00 | 1,414,780.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,788,663.25 | (543,760.25) | 3,244,903.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 60,465.80 | 0.00 | 60,465.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 90,698.70 | 0.00 | 90,698.70 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 40,643.40 | 0.00 | 40,643.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 116,244.00 | 0.00 | 116,244.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 651,500.00 | (35,000.00) | 616,500.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 195,478.00 | 0.00 | 195,478.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 394,395.00 | 0.00 | 394,395.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 468,354.00 | 0.00 | 468,354.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 41,100.00 | 0.00 | 41,100.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 458,366.00 | 0.00 | 458,366.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,424,077.38 | (21,783.00) | 12,402,294.38 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 50,948.22 | 0.00 | 50,948.22 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800094 สพด.สข. Report Time : 15:52:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 222,270.00 | (4,600.00) | 217,670.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 43,658,495.65 | (95,274.50) | 43,563,221.15 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 116,137.24 | (90.00) | 116,047.24 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 43,635.38 | (999.38) | 42,636.00 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 8,163.16 | 0.00 | 8,163.16 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,259.00 | 0.00 | 6,259.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 11,750.00 | 0.00 | 11,750.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,333.34 | 0.00 | 8,333.34 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 437,520.17 | 0.00 | 437,520.17 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,950.02 | 0.00 | 15,950.02 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 13,986.01 | 0.00 | 13,986.01 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 21,700.00 | 0.00 | 21,700.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 15,649.00 | 0.00 | 15,649.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,072,458.00 | 0.00 | 2,072,458.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 663,105.32 | 0.00 | 663,105.32 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,535,657.56 | (88,775.00) | 1,446,882.56 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 19,974,784.15 | (1,125.00) | 19,973,659.15 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 740,226.00 | (740,226.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 285,555,563.69 | (285,555,563.69) | 0.00 |