รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต. Report Time : 15:52:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 240,490.40 | (240,490.40) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 240,490.40 | (240,490.40) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 501,494.50 | 214,990.40 | (286,518.00) | 429,966.90 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,500.00 | (5,500.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,391,234.98 | (3,391,234.98) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 85,500.00 | 164,000.00 | (85,500.00) | 164,000.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,441,174.98 | (3,431,414.98) | 9,760.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,450.00 | 4,000.00 | (1,450.00) | 4,000.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 959,800.00 | 0.00 | 0.00 | 959,800.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (506,903.61) | 0.00 | (63,998.13) | (570,901.74) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,200,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,594,675.00) | 0.00 | (149,040.00) | (2,743,715.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 196,000.00 | 147,400.00 | (73,700.00) | 269,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 147,400.00 | (147,400.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (125,552.66) | 0.00 | (21,988.55) | (147,541.21) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,307,100.00 | 787,000.00 | 0.00 | 5,094,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 787,000.00 | (787,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,082,159.31) | 56,390.91 | (527,454.18) | (2,553,222.58) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 | 99,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (89,713.56) | 0.00 | (9,785.44) | (99,499.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (49,811.24) | 0.00 | (15,950.11) | (65,761.35) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (29,023.31) | 0.00 | (8,137.97) | (37,161.28) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 511,153.86 | 0.00 | 0.00 | 511,153.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (393,756.03) | 0.00 | (29,318.84) | (423,074.87) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 80,900.00 | (33,000.00) | 47,900.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 69,900.00 | (69,900.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (7,955.19) | (7,955.19) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต. Report Time : 15:52:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 808,405.00 | 0.00 | 0.00 | 808,405.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (808,402.00) | 0.00 | 0.00 | (808,402.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,200.00) | 20,261,630.89 | (20,257,430.89) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 19,513,419.87 | (19,513,419.87) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,187.09) | 115,749.77 | (114,562.68) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,318,120.35 | (3,327,880.35) | (9,760.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 94,022.68 | (94,022.68) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 48.83 | (48.83) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 88,207.57 | (88,207.57) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (501,494.50) | 286,518.00 | (214,990.40) | (429,966.90) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 774,087.78 | 0.00 | (774,087.78) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,620,004.83) | 774,087.78 | 0.00 | (845,917.05) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,799,698.00) | 0.00 | 0.00 | (4,799,698.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (233,550.00) | (233,550.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 5,500.00 | (11,000.00) | (5,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,244,405.00) | (1,244,405.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 37,180.00 | (11,608,083.38) | (11,570,903.38) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 96,750.00 | (10,742,354.63) | (10,645,604.63) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (286,518.00) | (286,518.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (214,990.40) | (214,990.40) |
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,726,383.92) | (4,726,383.92) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,564,838.71 | 0.00 | 2,564,838.71 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,037,200.00 | 0.00 | 2,037,200.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,244,405.00 | 0.00 | 1,244,405.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 37,981.28 | 0.00 | 37,981.28 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 56,971.93 | 0.00 | 56,971.93 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 60,192.00 | 0.00 | 60,192.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 49,500.00 | (3,000.00) | 46,500.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 85,500.00 | 0.00 | 85,500.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 350,870.00 | 0.00 | 350,870.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 438,945.00 | (24,840.00) | 414,105.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 302,670.00 | 0.00 | 302,670.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 561,601.00 | (20,500.00) | 541,101.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 25,920.00 | (25,920.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต. Report Time : 15:52:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,417,793.00 | (97,750.00) | 8,320,043.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 168,131.75 | 0.00 | 168,131.75 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,833,264.79 | 0.00 | 10,833,264.79 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 102,846.32 | 0.00 | 102,846.32 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 22,736.06 | 0.00 | 22,736.06 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,903.00 | 0.00 | 2,903.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 63,998.13 | 0.00 | 63,998.13 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 21,988.55 | 0.00 | 21,988.55 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 527,454.18 | (56,390.91) | 471,063.27 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,785.44 | 0.00 | 9,785.44 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,950.11 | 0.00 | 15,950.11 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 29,318.84 | 0.00 | 29,318.84 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,955.19 | 0.00 | 7,955.19 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 149,040.00 | 0.00 | 149,040.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 234,990.40 | (20,000.00) | 214,990.40 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 239,050.00 | 0.00 | 239,050.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 286,518.00 | 0.00 | 286,518.00 |
5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 187,500.00 | (187,500.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 83,555,064.46 | (83,555,064.46) | 0.00 |