รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 15:52:58
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 267,706.00 | (267,706.00) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 246,206.00 | (246,206.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,206.00 | (4,206.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 325,210.00 | 109,700.00 | (128,860.00) | 306,050.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 21,200.00 | 3,356,814.00 | (3,378,014.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 375,156.00 | (375,156.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 21,848.00 | 3,514,841.00 | (3,536,689.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 43,985.00 | 0.00 | 43,985.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 812,000.00 | 0.00 | 0.00 | 812,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (153,697.73) | 0.00 | (20,300.81) | (173,998.54) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 214,200.00 | 0.00 | 0.00 | 214,200.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (86,447.38) | 0.00 | (14,321.05) | (100,768.43) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,070,700.00 | 1,365,700.00 | 0.00 | 5,436,400.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 783,700.00 | (783,700.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,823,055.60) | 0.00 | (343,898.59) | (2,166,954.19) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,586,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,786,079.00) | 0.00 | (96,640.00) | (2,882,719.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 45,000.00 | 81,000.00 | 0.00 | 126,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 81,000.00 | (81,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,678.08) | 0.00 | (9,522.54) | (13,200.62) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,697,600.00 | 787,000.00 | 0.00 | 3,484,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 787,000.00 | (787,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,138,730.00) | 0.00 | (249,765.68) | (2,388,495.68) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (54,263.02) | 0.00 | (5,734.98) | (59,998.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (18,049.32) | 0.00 | (1,949.68) | (19,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 221,745.00 | 0.00 | 0.00 | 221,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (191,807.24) | 0.00 | (15,950.11) | (207,757.35) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | 0.00 | 111,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (56,109.62) | 0.00 | (11,053.77) | (67,163.39) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 15:52:58
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 448,641.36 | 0.00 | (12,617.10) | 436,024.26 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (326,505.15) | 11,694.54 | (36,863.42) | (351,674.03) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 25,000.00 | 28,500.00 | (9,500.00) | 44,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 19,000.00 | (19,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (24,997.00) | 0.00 | (3,166.66) | (28,163.66) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 281,900.00 | 0.00 | 0.00 | 281,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (281,897.00) | 0.00 | 0.00 | (281,897.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 582,000.00 | (582,000.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 814,800.00 | (814,800.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (238,236.71) | 19,930,310.99 | (19,736,953.16) | (44,878.88) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 19,502,051.58 | (19,502,051.58) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 119,690.86 | (119,690.86) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (8,643.12) | 8,643.12 | (2,200.00) | (2,200.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (43,048.00) | 3,555,789.00 | (3,512,741.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 57,959.04 | (57,959.04) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 122,400.83 | (122,400.83) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 109,500.00 | (109,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (325,210.00) | 128,860.00 | (109,700.00) | (306,050.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 112,706.00 | (112,706.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (89,826.55) | 23,163.31 | (1,088.33) | (67,751.57) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 444,610.72 | 0.00 | (444,610.72) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,427,219.56) | 444,610.72 | 0.00 | (1,982,608.84) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,330,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,330,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (575,588.00) | (575,588.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 1,500.00 | (5,000.00) | (3,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (40,300.00) | (40,300.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 106.62 | (22,181.60) | (22,074.98) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 279,939.00 | (1,878,858.00) | (1,598,919.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 16,196.00 | (14,830,134.74) | (14,813,938.74) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 6,000.00 | (6,264,738.11) | (6,258,738.11) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (128,860.00) | (128,860.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (109,700.00) | (109,700.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,498,932.37) | (3,498,932.37) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,823,690.00 | 0.00 | 2,823,690.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 15:52:58
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 23,340.00 | 0.00 | 23,340.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,622.20 | (786.18) | 3,836.02 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 548,406.77 | 0.00 | 548,406.77 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,878,858.00 | (280,645.00) | 1,598,213.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 55,082.80 | 0.00 | 55,082.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 82,624.20 | 0.00 | 82,624.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 8,006.40 | 0.00 | 8,006.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 66,650.00 | (6,000.00) | 60,650.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 154,931.00 | 0.00 | 154,931.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 409,913.00 | 0.00 | 409,913.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 296,680.00 | (4,560.00) | 292,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 58,090.00 | 0.00 | 58,090.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 304,901.00 | (4,650.00) | 300,251.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,710,616.00 | (43,985.00) | 4,666,631.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 229,572.20 | 0.00 | 229,572.20 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 104,829.96 | 0.00 | 104,829.96 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,323,696.00 | 0.00 | 3,323,696.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 900.00 | (900.00) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 94,339.40 | (6,643.12) | 87,696.28 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 33,200.46 | (2,000.00) | 31,200.46 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 9,845.00 | 0.00 | 9,845.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 4,875.00 | 0.00 | 4,875.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 11,450.00 | (2,400.00) | 9,050.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 20,300.81 | 0.00 | 20,300.81 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 14,321.05 | 0.00 | 14,321.05 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 343,898.59 | 0.00 | 343,898.59 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,522.54 | 0.00 | 9,522.54 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 249,765.68 | 0.00 | 249,765.68 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 5,734.98 | 0.00 | 5,734.98 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,949.68 | 0.00 | 1,949.68 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,950.11 | 0.00 | 15,950.11 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 11,053.77 | 0.00 | 11,053.77 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 36,863.42 | (60.15) | 36,803.27 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,166.66 | 0.00 | 3,166.66 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 96,640.00 | 0.00 | 96,640.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1,964.42 | (981.71) | 982.71 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 15:52:58
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 56,706.00 | 0.00 | 56,706.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 109,700.00 | 0.00 | 109,700.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 655,388.00 | (36,000.00) | 619,388.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 128,860.00 | 0.00 | 128,860.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 786.18 | 0.00 | 786.18 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 8,705,000.00 | 0.00 | 8,705,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 244,520.00 | (244,520.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 83,705,646.89 | (83,705,646.89) | 0.00 |