รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800097 สพด.พท. Report Time : 15:53:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 422,340.00 | (422,340.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 406,340.00 | (406,340.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 51,780.00 | (51,780.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 446,928.50 | 392,480.00 | (360,978.50) | 478,430.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,662,171.95 | (4,662,171.95) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 368,978.50 | (368,978.50) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 769,760.00 | (769,760.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,185,793.45 | (5,185,793.45) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 21,520.00 | 26,095.00 | (21,520.00) | 26,095.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,447,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,447,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (709,708.86) | 0.00 | (96,905.07) | (806,613.93) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (720,000.00) | 0.00 | (30,000.00) | (750,000.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 95,900.00 | 0.00 | 0.00 | 95,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (56,597.79) | 0.00 | (7,991.81) | (64,589.60) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,165,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,165,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,680,744.12) | 0.00 | (98,241.72) | (1,778,985.84) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (67,476.17) | 0.00 | (8,400.00) | (75,876.17) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 115,790.00 | 0.00 | 0.00 | 115,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (105,069.64) | 0.00 | (10,718.36) | (115,788.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 251,145.00 | 0.00 | 0.00 | 251,145.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (221,076.30) | 0.00 | (15,950.02) | (237,026.32) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (29,084.96) | 0.00 | (8,137.97) | (37,222.93) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 366,501.36 | 0.00 | 0.00 | 366,501.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (292,833.55) | 0.00 | (19,460.00) | (312,293.55) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,273.64) | 0.00 | (3,800.50) | (16,074.14) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800097 สพด.พท. Report Time : 15:53:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,309,960.08 | 0.00 | 0.00 | 3,309,960.08 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,309,453.49) | 489.49 | (979.08) | (3,309,943.08) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 27,377,387.07 | (27,377,387.07) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 27,061,539.57 | (27,061,539.57) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 162,866.11 | (162,866.11) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,026.67) | 1,026.67 | (1,103.92) | (1,103.92) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,407,714.95 | (4,407,714.95) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 75,712.98 | (75,712.98) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 176,996.70 | (176,996.70) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (446,928.50) | 360,978.50 | (392,480.00) | (478,430.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,860.00 | (5,860.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 375,504.80 | 0.00 | (375,504.80) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 373,475.41 | 375,504.80 | 0.00 | 748,980.21 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,701,796.46) | 0.00 | 0.00 | (2,701,796.46) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (280,104.00) | (280,104.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) | (8,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 154,805.00 | (2,177,025.00) | (2,022,220.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (18,501,148.74) | (18,501,148.74) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 7,838.00 | (11,179,579.54) | (11,171,741.54) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (360,978.50) | (360,978.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (392,480.00) | (392,480.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,864,986.77) | (6,864,986.77) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,661,620.00 | 0.00 | 3,661,620.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 12,185.80 | 0.00 | 12,185.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,941,826.77 | 0.00 | 2,941,826.77 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,162,400.00 | (154,260.00) | 2,008,140.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 14,625.00 | (1,125.00) | 13,500.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 70,518.00 | 0.00 | 70,518.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 105,777.00 | 0.00 | 105,777.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 73,059.20 | 0.00 | 73,059.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 83,632.00 | (5,914.00) | 77,718.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 166,016.70 | (80.00) | 165,936.70 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,162,085.00 | (63,600.00) | 1,098,485.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 338,760.00 | 0.00 | 338,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 75,050.00 | (5,200.00) | 69,850.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 373,828.00 | 0.00 | 373,828.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,027,260.25 | (29,060.00) | 8,998,200.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800097 สพด.พท. Report Time : 15:53:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 365,580.00 | (17,724.00) | 347,856.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 171,479.32 | 0.00 | 171,479.32 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 17,985,826.50 | (84,036.00) | 17,901,790.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 187,359.37 | (108,375.35) | 78,984.02 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 24,642.41 | (1,026.67) | 23,615.74 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 14,009.00 | 0.00 | 14,009.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 96,905.07 | 0.00 | 96,905.07 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 7,991.81 | 0.00 | 7,991.81 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 98,241.72 | 0.00 | 98,241.72 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,718.36 | 0.00 | 10,718.36 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,950.02 | 0.00 | 15,950.02 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,460.00 | 0.00 | 19,460.00 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,800.50 | 0.00 | 3,800.50 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 979.08 | (489.49) | 489.59 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 5,860.00 | 0.00 | 5,860.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 392,480.00 | 0.00 | 392,480.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 288,104.00 | 0.00 | 288,104.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 360,978.50 | 0.00 | 360,978.50 |
Amount | 0.00 | 112,830,606.09 | (112,830,606.09) | 0.00 |