รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800099 สพด.ยล. Report Time : 15:54:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 820,347.94 | (820,347.94) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 820,347.94 | (820,347.94) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.90 | (0.90) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,161,680.75 | 797,524.75 | (1,022,214.75) | 936,990.75 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 89,718.90 | 4,442,053.01 | (4,469,437.91) | 62,334.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 154,610.00 | (154,610.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 102,351.96 | 4,346,465.05 | (4,442,053.01) | 6,764.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 41,036.00 | 18,080.00 | (41,036.00) | 18,080.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 795,000.00 | 3,559,000.00 | (743,000.00) | 3,611,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (191,017.81) | 0.00 | (61,230.19) | (252,248.00) |
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,775,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,918,722.00) | 0.00 | (54,375.00) | (1,973,097.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 282,400.00 | 111,000.00 | (37,000.00) | 356,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 74,000.00 | (74,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (165,518.94) | 564.43 | (29,321.54) | (194,276.05) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,853,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,853,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,852,503.57) | 0.00 | (265,875.00) | (2,118,378.57) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 104,896.00 | 0.00 | 0.00 | 104,896.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (96,442.83) | 0.00 | (8,442.17) | (104,885.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 129,745.00 | 0.00 | 0.00 | 129,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (99,810.24) | 0.00 | (15,950.11) | (115,760.35) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (28,916.45) | 0.00 | (8,137.97) | (37,054.42) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 369,301.36 | 0.00 | 0.00 | 369,301.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (299,027.96) | 0.00 | (21,860.47) | (320,888.43) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 71,990.00 | 0.00 | 0.00 | 71,990.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (71,983.00) | 0.00 | 0.00 | (71,983.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800099 สพด.ยล. Report Time : 15:54:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (43,998.00) | 0.00 | 0.00 | (43,998.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,846,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,846,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,846,495.00) | 0.00 | 0.00 | (1,846,495.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 2,816,000.00 | (2,816,000.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,816,000.00 | (2,816,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (118,322.00) | 51,777,720.75 | (51,659,398.75) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (75,000.00) | 49,892,933.68 | (49,817,933.68) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 51,453.46 | (51,453.46) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (5,000.00) | 5,000.00 | (10,100.00) | (10,100.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (192,070.86) | 4,567,049.28 | (4,444,076.42) | (69,098.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 150,580.33 | (150,580.33) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 316,410.71 | (316,410.71) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 51,045.44 | (51,045.44) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,161,680.75) | 1,022,214.75 | (797,524.75) | (936,990.75) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 22,822.29 | (22,822.29) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (3,998.59) | 2,400.47 | 0.00 | (1,598.12) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 570,041.19 | 0.00 | (570,041.19) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,220,244.78 | 570,041.19 | (75,000.00) | 2,715,285.97 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 75,000.00 | (75,000.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,368,842.94) | 0.00 | 0.00 | (5,368,842.94) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (29,880.00) | (29,880.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (0.90) | (0.90) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,400.47) | (2,400.47) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 15,000.00 | (1,848,233.00) | (1,833,233.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (45,071,448.12) | (45,071,448.12) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 15,000.00 | (6,681,989.87) | (6,666,989.87) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,022,214.75) | (1,022,214.75) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (797,524.75) | (797,524.75) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,301,438.20) | (4,301,438.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,514,135.81 | 0.00 | 2,514,135.81 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 24,054.40 | 0.00 | 24,054.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,916,545.90 | (799,375.80) | 2,117,170.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,718,033.00 | 0.00 | 1,718,033.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 1,545,000.00 | (1,545,000.00) | 0.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 48,137.72 | 0.00 | 48,137.72 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 72,206.57 | 0.00 | 72,206.57 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 37,357.80 | 0.00 | 37,357.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800099 สพด.ยล. Report Time : 15:54:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 62,250.00 | 0.00 | 62,250.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 529,200.00 | (387.10) | 528,812.90 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 291,698.71 | 0.00 | 291,698.71 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 235,975.00 | 0.00 | 235,975.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 229,050.00 | 0.00 | 229,050.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 91,600.00 | 0.00 | 91,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 284,334.00 | 0.00 | 284,334.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,497,677.86 | (18,080.00) | 11,479,597.86 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 120,271.98 | 0.00 | 120,271.98 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 203,350.65 | (15,796.76) | 187,553.89 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 34,736,859.88 | (75,000.00) | 34,661,859.88 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 87,764.13 | 0.00 | 87,764.13 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,291.00 | 0.00 | 1,291.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 48,764.69 | (6,045.44) | 42,719.25 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 12,784.00 | 0.00 | 12,784.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 61,230.19 | 0.00 | 61,230.19 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 28,757.11 | 0.00 | 28,757.11 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 265,875.00 | 0.00 | 265,875.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,442.17 | 0.00 | 8,442.17 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,950.11 | 0.00 | 15,950.11 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 21,860.47 | 0.00 | 21,860.47 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 54,375.00 | 0.00 | 54,375.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 22,822.29 | 0.00 | 22,822.29 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 797,524.75 | 0.00 | 797,524.75 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 29,880.90 | 0.00 | 29,880.90 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,022,214.75 | 0.00 | 1,022,214.75 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 10,762.90 | 0.00 | 10,762.90 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 189,057,443.08 | (189,057,443.08) | 0.00 |