รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 15:36:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,335,390.00 | (3,335,390.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 456,689.00 | (456,689.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 289,193.50 | 377,324.00 | (263,920.00) | 402,597.50 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 451,394.00 | (451,394.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 79,680.00 | 5,823,156.83 | (5,902,836.83) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,442,500.00 | (3,442,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 950,420.00 | (950,420.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 296,572.00 | 5,855,053.83 | (5,837,516.83) | 314,109.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 46,000.00 | (46,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 16,575.00 | 26,178.00 | (16,575.00) | 26,178.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 499,200.00 | 0.00 | 0.00 | 499,200.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (68,925.01) | 0.00 | (33,280.43) | (102,205.44) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,577,921.00 | 0.00 | 0.00 | 4,577,921.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,332,787.09) | 0.00 | (85,316.28) | (3,418,103.37) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (110,624.87) | 0.00 | (10,933.43) | (121,558.30) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,160,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,160,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,547,413.49) | 0.00 | (218,747.08) | (2,766,160.57) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 48,500.00 | 0.00 | 0.00 | 48,500.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,167.81) | 0.00 | (4,858.95) | (10,026.76) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 161,290.00 | 0.00 | 0.00 | 161,290.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (123,950.70) | 0.00 | (4,186.71) | (128,137.41) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 207,745.00 | 0.00 | 0.00 | 207,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (207,739.00) | 0.00 | 0.00 | (207,739.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (51,484.02) | 0.00 | (7,200.41) | (58,684.43) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 384,433.76 | 17,501.09 | 0.00 | 401,934.85 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (297,893.56) | 0.00 | (35,570.57) | (333,464.13) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 39,800.00 | 0.00 | 0.00 | 39,800.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 15:36:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (25,640.40) | 0.00 | (3,613.40) | (29,253.80) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 902,200.00 | 0.00 | 0.00 | 902,200.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (902,189.00) | 0.00 | 0.00 | (902,189.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,238,059.00) | 47,598,862.52 | (46,185,963.43) | (825,159.91) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 46,357,922.00 | (46,357,922.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 310,019.21 | (310,019.21) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (19,000.00) | 19,000.00 | (21,800.00) | (21,800.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (47,742.00) | 4,719,734.59 | (4,900,421.59) | (228,429.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 155,092.69 | (155,092.69) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 274,962.23 | (274,962.23) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,285,000.00 | (3,285,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (289,193.50) | 266,965.00 | (380,369.00) | (402,597.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 29,365.00 | (29,365.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (273,179.10) | 0.00 | 0.00 | (273,179.10) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,206,381.95 | 0.00 | (2,206,381.95) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 45,179.10 | 2,206,381.95 | 0.00 | 2,251,561.05 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,686,226.76) | 0.00 | 0.00 | (2,686,226.76) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (180,166.80) | (180,166.80) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (46,000.00) | (46,000.00) |
| 4205010101 รายรับจากเงินลงทุน | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) | (50,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,275,920.00) | (2,275,920.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 14,360.00 | (35,380,878.85) | (35,366,518.85) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 2,800.00 | (13,355,706.35) | (13,352,906.35) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (263,920.00) | (263,920.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (377,324.00) | (377,324.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,247,469.41) | (2,247,469.41) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,113,996.37 | 0.00 | 2,113,996.37 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,275,920.00 | 0.00 | 2,275,920.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 41,444.30 | 0.00 | 41,444.30 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 62,166.45 | 0.00 | 62,166.45 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,125.00 | 0.00 | 3,125.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 535,324.20 | 0.00 | 535,324.20 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 562,150.00 | 0.00 | 562,150.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 461,760.00 | (9,120.00) | 452,640.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 15:36:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 51,100.00 | 0.00 | 51,100.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 587,979.39 | (7,840.00) | 580,139.39 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 10,204,664.10 | (1,326,088.00) | 8,878,576.10 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 698,194.30 | (230,222.32) | 467,971.98 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,028,512.50 | (172,557.50) | 5,855,955.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 313,843.83 | (36,158.26) | 277,685.57 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 21,606.61 | (1,000.00) | 20,606.61 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,517.00 | 0.00 | 8,517.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 30,305.00 | 0.00 | 30,305.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 846,850.00 | 0.00 | 846,850.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 33,280.43 | 0.00 | 33,280.43 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 10,933.43 | 0.00 | 10,933.43 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 218,747.08 | 0.00 | 218,747.08 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 4,858.95 | 0.00 | 4,858.95 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,186.71 | 0.00 | 4,186.71 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 35,570.57 | 0.00 | 35,570.57 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,613.40 | 0.00 | 3,613.40 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 85,316.28 | 0.00 | 85,316.28 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 29,365.00 | 0.00 | 29,365.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 377,324.00 | 0.00 | 377,324.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 276,166.80 | 0.00 | 276,166.80 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 263,920.00 | 0.00 | 263,920.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 29,371,570.46 | (493,600.00) | 28,877,970.46 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 5,600.00 | (5,600.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 181,773,817.51 | (181,773,817.51) | 0.00 |