รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 15:31:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 8,321,526.16 | (8,321,526.16) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,619,298.50 | (1,619,298.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 445,947.50 | (445,947.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,576,759.00 | 1,595,008.50 | (1,748,446.00) | 1,423,321.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 344,419.00 | (344,419.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 302,330.00 | 7,633,175.20 | (7,935,505.20) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,748,446.00 | (1,748,446.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 45,000.00 | 5,979,415.89 | (5,988,271.04) | 36,144.85 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 14,800.00 | 1,641,512.00 | (1,656,312.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,415,253.20 | (9,415,253.20) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 154,000.00 | (154,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,060,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (420,435.62) | 0.00 | (76,500.00) | (496,935.62) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,548,100.00 | 0.00 | 0.00 | 10,548,100.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,143,270.39) | 0.00 | (633,912.59) | (3,777,182.98) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 23,341,715.00 | 0.00 | 0.00 | 23,341,715.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (23,341,680.00) | 0.00 | 0.00 | (23,341,680.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 906,500.00 | 0.00 | 0.00 | 906,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (469,957.08) | 0.00 | (72,091.93) | (542,049.01) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,801,000.00 | 976,910.00 | 0.00 | 5,777,910.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,109,801.96) | 0.00 | (1,172,569.73) | (5,282,371.69) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (39,499.00) | 0.00 | 0.00 | (39,499.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 106,990.00 | 0.00 | 0.00 | 106,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (101,952.95) | 0.00 | (999.00) | (102,951.95) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 141,076.41 | 0.00 | 0.00 | 141,076.41 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (110,823.40) | 0.00 | (7,200.41) | (118,023.81) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 15:31:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 576,350.86 | 17,501.09 | 0.00 | 593,851.95 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (540,796.77) | 0.00 | (26,525.52) | (567,322.29) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 15,000.00 | 23,735.00 | 0.00 | 38,735.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,999.00) | 0.00 | (2,471.04) | (17,470.04) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,004,247.86 | 1,090,000.00 | 0.00 | 3,094,247.86 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,004,229.86) | 0.00 | (1,089,998.00) | (3,094,227.86) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (23,700.00) | 140,063,880.25 | (140,416,310.67) | (376,130.42) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 142,477,846.53 | (142,477,846.53) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 535,100.39 | (535,100.39) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (52,559.47) | 52,559.47 | (40,473.96) | (40,473.96) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (302,330.00) | 9,714,433.50 | (9,412,103.50) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 296,358.42 | (296,358.42) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 992,058.75 | (992,058.75) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (46,500.00) | 6,938,039.70 | (6,929,184.55) | (37,644.85) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,575,259.00) | 1,836,048.00 | (1,684,110.50) | (1,423,321.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 24,290.00 | (24,290.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (9,826.19) | 0.00 | (23,735.00) | (33,561.19) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,028,304.65 | 1,028,304.65 | (2,056,609.30) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,272,574.63) | 1,028,304.65 | 0.00 | (3,244,269.98) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,927,480.46) | 0.00 | 0.00 | (7,927,480.46) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 181,850.00 | (3,964,842.13) | (3,782,992.13) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (154,000.00) | (154,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 58,500.00 | (3,811,500.00) | (3,753,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (121,837,465.41) | (121,837,465.41) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 33,632.00 | (20,632,991.56) | (20,599,359.56) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,748,446.00) | (1,748,446.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,595,008.50) | (1,595,008.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,153,186.44) | (6,153,186.44) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,196,640.00 | 0.00 | 2,196,640.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,731,260.00 | 0.00 | 2,731,260.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,753,000.00 | 0.00 | 3,753,000.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 36,832.80 | 0.00 | 36,832.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 55,249.20 | 0.00 | 55,249.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 81,937.80 | 0.00 | 81,937.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 15:31:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 179,250.00 | (58,500.00) | 120,750.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,844.00 | (322.00) | 5,522.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 179,484.00 | (26,250.00) | 153,234.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,795,713.59 | (3,150.00) | 1,792,563.59 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 716,000.00 | (2,160.00) | 713,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 55,410.00 | (1,750.00) | 53,660.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 600,013.00 | 0.00 | 600,013.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 14,273,293.20 | (162,495.00) | 14,110,798.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 763,451.10 | (30,800.00) | 732,651.10 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 280,691.00 | (16,893.00) | 263,798.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,271,364.00 | (177,560.00) | 8,093,804.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 334,420.77 | (31,869.23) | 302,551.54 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 201,721.50 | (18,713.77) | 183,007.73 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,129.08 | (878.47) | 11,250.61 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 1,893.90 | 0.00 | 1,893.90 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 27,303.00 | (1,098.00) | 26,205.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 995,100.00 | (12,566.00) | 982,534.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 76,500.00 | 0.00 | 76,500.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 633,912.59 | 0.00 | 633,912.59 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 72,091.93 | 0.00 | 72,091.93 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 195,660.73 | 0.00 | 195,660.73 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 999.00 | 0.00 | 999.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 26,525.52 | 0.00 | 26,525.52 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,471.04 | 0.00 | 2,471.04 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 24,290.00 | 0.00 | 24,290.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,595,008.50 | 0.00 | 1,595,008.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 3,936,992.13 | 0.00 | 3,936,992.13 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,748,446.00 | 0.00 | 1,748,446.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,028,304.65 | 0.00 | 1,028,304.65 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 116,753,681.41 | (2,169,850.00) | 114,583,831.41 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 117,000.00 | (117,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 15:31:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 510,084,073.20 | (510,077,169.90) | 6,903.30 |