รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 15:26:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,282,092.50 | (4,282,092.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 969,592.50 | (969,592.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 422,050.00 | (422,050.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 465,595.00 | 969,592.50 | (673,095.00) | 762,092.50 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,245,268.00 | (4,245,268.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 673,095.00 | (673,095.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 86,461.36 | 4,023,420.87 | (4,109,882.23) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 276,280.00 | (276,280.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 12,780.00 | 5,593,529.00 | (5,443,415.00) | 162,894.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 128,500.00 | (128,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,217,883.78 | 0.00 | 0.00 | 4,217,883.78 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,912,765.44) | 0.00 | (75,163.26) | (1,987,928.70) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (592,306.85) | 0.00 | (48,000.00) | (640,306.85) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,939,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,939,100.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (674,295.39) | 0.00 | (112,606.67) | (786,902.06) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (33,504.49) | 0.00 | (8,166.67) | (41,671.16) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,759,990.00 | 0.00 | 0.00 | 3,759,990.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,267,278.16) | 0.00 | (97,473.17) | (3,364,751.33) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 14,900.00 | 0.00 | 0.00 | 14,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (9,853.51) | 0.00 | (1,490.27) | (11,343.78) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 335,160.52 | 0.00 | 0.00 | 335,160.52 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (96,818.35) | 0.00 | (51,083.10) | (147,901.45) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (51,590.88) | 0.00 | (7,200.41) | (58,791.29) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 390,689.76 | 17,501.09 | 0.00 | 408,190.85 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 15:26:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (359,578.40) | 0.00 | (21,296.51) | (380,874.91) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,499.00) | 0.00 | 0.00 | (8,499.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (22,155.00) | 49,172,427.01 | (50,371,135.36) | (1,220,863.35) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 50,054,147.30 | (50,054,147.30) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 262,101.65 | (262,101.65) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 11,068.37 | (22,136.74) | (11,068.37) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (12,780.00) | 4,673,163.50 | (4,823,277.50) | (162,894.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 208,632.44 | (208,632.44) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 135.50 | (135.50) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 208,452.39 | (208,452.39) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (86,461.36) | 3,372,382.23 | (3,285,920.87) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (465,595.00) | 673,095.00 | (969,592.50) | (762,092.50) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (5,048.49) | 0.00 | 0.00 | (5,048.49) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 140,945.12 | 0.00 | (140,945.12) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,174,042.65) | 1,169,249.77 | (1,028,304.65) | (4,033,097.53) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,717,277.57) | 0.00 | 0.00 | (1,717,277.57) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (745,399.47) | (745,399.47) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (128,500.00) | (128,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 497,460.00 | (2,487,300.00) | (1,989,840.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (34,418,934.84) | (34,418,934.84) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 35,672.00 | (11,613,858.11) | (11,578,186.11) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (673,095.00) | (673,095.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (969,592.50) | (969,592.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,734,387.14) | (3,734,387.14) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,203,080.00 | 0.00 | 2,203,080.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 379,320.00 | 0.00 | 379,320.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,487,300.00 | (497,460.00) | 1,989,840.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 33,358.80 | 0.00 | 33,358.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 50,038.20 | 0.00 | 50,038.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 11,379.60 | 0.00 | 11,379.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 78,912.00 | (15,912.00) | 63,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,682.00 | 0.00 | 2,682.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 133,050.00 | 0.00 | 133,050.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 172,919.00 | 0.00 | 172,919.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 230,080.00 | (4,560.00) | 225,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 70,164.00 | (3,900.00) | 66,264.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,030,465.00 | 0.00 | 1,030,465.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 15:26:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 7,800.00 | (7,800.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 13,045,033.70 | (1,797,589.00) | 11,247,444.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 239,634.28 | (28,124.00) | 211,510.28 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 79,080.00 | 0.00 | 79,080.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,365,117.51 | (444,400.00) | 6,920,717.51 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 145,476.34 | (15,173.95) | 130,302.39 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 55,767.71 | (476.00) | 55,291.71 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 28,540.34 | (2,233.10) | 26,307.24 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 64,454.00 | (5,237.00) | 59,217.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 477,266.00 | (8,800.00) | 468,466.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 75,163.26 | 0.00 | 75,163.26 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 112,606.67 | 0.00 | 112,606.67 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,166.67 | 0.00 | 8,166.67 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 97,473.17 | 0.00 | 97,473.17 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,490.27 | 0.00 | 1,490.27 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 51,083.10 | 0.00 | 51,083.10 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 21,296.51 | 0.00 | 21,296.51 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 969,592.50 | 0.00 | 969,592.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 873,899.47 | 0.00 | 873,899.47 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 673,095.00 | 0.00 | 673,095.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,028,304.65 | 0.00 | 1,028,304.65 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 26,777,365.04 | (452,376.00) | 26,324,989.04 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 191,076,596.82 | (191,075,640.42) | 956.40 |