รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 15:09:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,203,065.24 | (1,203,065.24) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,041,461.24 | (1,041,461.24) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 257,190.24 | (257,190.24) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 742,450.00 | 706,837.00 | (489,032.00) | 960,255.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 53,604.00 | (53,604.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 240,255.00 | 8,541,544.18 | (8,688,645.80) | 93,153.38 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 489,032.00 | (489,032.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 57,500.00 | 1,672,500.00 | (1,672,500.00) | 57,500.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 16,720.00 | 1,346,775.00 | (1,363,495.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 276,708.00 | 9,103,149.18 | (9,377,237.18) | 2,620.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 108,500.00 | (108,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 50,673.00 | 31,698.00 | (50,673.00) | 31,698.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,748,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,748,100.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,534,088.45) | 0.00 | (96,730.00) | (3,630,818.45) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 479,000.00 | 0.00 | 0.00 | 479,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (73,383.01) | 0.00 | (39,143.59) | (112,526.60) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,549,000.00 | 1,444,000.00 | (373,500.00) | 5,619,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 914,000.00 | (914,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,974,958.96) | 373,485.00 | (791,369.43) | (4,392,843.39) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 106,490.00 | 0.00 | 0.00 | 106,490.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (103,878.56) | 0.00 | (699.05) | (104,577.61) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 274,445.00 | 0.00 | 0.00 | 274,445.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (172,069.51) | 0.00 | (32,791.16) | (204,860.67) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 298,594.00 | 173,600.00 | (173,600.00) | 298,594.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (108,675.95) | 45,040.88 | (71,252.67) | (134,887.74) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 379,083.50 | 17,501.09 | 0.00 | 396,584.59 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (351,317.79) | 0.00 | (20,726.10) | (372,043.89) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 110,600.00 | 39,500.00 | (39,500.00) | 110,600.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (73,608.70) | 21,730.42 | (33,766.59) | (85,644.87) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 518,200.00 | 0.00 | 0.00 | 518,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 15:09:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (45,378.55) | 0.00 | 0.00 | (45,378.55) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,258,411.44) | 59,090,391.64 | (59,183,988.51) | (1,352,008.31) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 59,436,030.33 | (59,436,030.33) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (20,443.56) | 363,854.67 | (343,411.11) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (988.65) | (988.65) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (428,163.00) | 8,193,137.80 | (7,793,914.80) | (28,940.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 304,454.23 | (304,454.23) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 217.68 | (217.68) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 249,206.58 | (249,206.58) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (57,500.00) | 1,672,500.00 | (1,672,500.00) | (57,500.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (742,450.00) | 491,062.00 | (708,867.00) | (960,255.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 30,074.00 | (30,074.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,493,472.64 | 0.00 | (1,493,472.64) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,206,732.47) | 1,493,472.64 | 0.00 | 286,740.17 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,190,232.19) | 0.00 | 0.00 | (2,190,232.19) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (214,263.00) | (214,263.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) | (13,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (108,500.00) | (108,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 23,000.00 | (46,000.00) | (23,000.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (244,190.24) | (244,190.24) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 298,680.00 | (3,882,840.00) | (3,584,160.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 32,380.00 | (37,161,213.04) | (37,128,833.04) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 97,231.00 | (25,111,516.49) | (25,014,285.49) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (489,032.00) | (489,032.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (706,837.00) | (706,837.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,395,357.45) | (5,395,357.45) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,863,505.16 | 0.00 | 3,863,505.16 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,286,820.00 | 0.00 | 1,286,820.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,882,840.00 | (298,680.00) | 3,584,160.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 71,923.80 | 0.00 | 71,923.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 107,885.70 | 0.00 | 107,885.70 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 38,604.60 | 0.00 | 38,604.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 131,850.00 | (9,750.00) | 122,100.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 87,923.00 | (22,271.00) | 65,652.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,521,390.00 | (21,000.00) | 1,500,390.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 801,920.00 | (19,440.00) | 782,480.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 15:09:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 86,680.00 | (3,500.00) | 83,180.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 813,623.00 | (14,140.00) | 799,483.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 19,961,627.70 | (517,055.00) | 19,444,572.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 758,042.18 | (6,000.00) | 752,042.18 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 115,116.80 | 0.00 | 115,116.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,000,769.58 | (1,638,302.51) | 6,362,467.07 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 223,972.20 | 0.00 | 223,972.20 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 42,435.00 | 0.00 | 42,435.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 15,399.54 | (1,485.96) | 13,913.58 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 29,143.00 | 0.00 | 29,143.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 109,250.95 | (80,000.00) | 29,250.95 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 1,748,822.00 | 0.00 | 1,748,822.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 4,692.00 | 0.00 | 4,692.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 39,143.59 | 0.00 | 39,143.59 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 261,370.43 | 0.00 | 261,370.43 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 699.05 | 0.00 | 699.05 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 32,791.16 | 0.00 | 32,791.16 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 26,211.79 | 0.00 | 26,211.79 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,726.10 | 0.00 | 20,726.10 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 12,036.17 | 0.00 | 12,036.17 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 96,730.00 | 0.00 | 96,730.00 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 23,074.00 | 0.00 | 23,074.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 706,837.00 | 0.00 | 706,837.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 604,983.24 | (2,030.00) | 602,953.24 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 489,032.00 | 0.00 | 489,032.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 30,583,909.83 | (1,355,446.00) | 29,228,463.83 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 123,260.00 | (123,260.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 236,086,994.61 | (236,083,749.51) | 3,245.10 |