รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 15:05:26
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,351,233.00 | (1,351,233.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,711,588.00 | (3,711,588.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,002,884.00 | 3,134,615.00 | (1,939,977.00) | 4,197,522.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,135,815.00 | (3,135,815.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 10,193,891.74 | (10,191,731.74) | 2,160.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 17,373.73 | 9,090,000.00 | (9,090,000.00) | 17,373.73 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,161,430.00 | (1,161,430.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,243,643.74 | (10,231,443.74) | 12,200.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 175,000.00 | (175,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 16,599.00 | 0.00 | (16,599.00) | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,165,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,453,167.94) | 0.00 | (81,960.00) | (2,535,127.94) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (34,921.65) | 0.00 | (13,500.00) | (48,421.65) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,338,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,338,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,922,472.59) | 0.00 | (334,632.51) | (3,257,105.10) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 124,745.00 | 0.00 | 0.00 | 124,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (103,714.85) | 0.00 | (9,981.33) | (113,696.18) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 123,247.15 | 0.00 | 0.00 | 123,247.15 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (90,043.45) | 0.00 | (8,500.41) | (98,543.86) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 233,599.50 | 17,501.09 | 0.00 | 251,100.59 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (200,829.86) | 0.00 | (22,339.03) | (223,168.89) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,998.00) | 0.00 | 0.00 | (18,998.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,034,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,034,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,034,492.00) | 0.00 | 0.00 | (2,034,492.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,036,466.75) | 118,219,691.89 | (117,276,225.14) | (93,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 117,190,898.03 | (117,190,898.03) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 167,676.01 | (167,676.01) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,500.00) | 1,850.00 | (1,200.00) | (850.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 15:05:26
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 10,255,055.74 | (10,269,415.74) | (14,360.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 376,244.42 | (376,244.42) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 747,424.14 | (747,424.14) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (17,373.73) | 9,090,000.00 | (9,090,000.00) | (17,373.73) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (3,002,884.00) | 2,695,137.00 | (3,889,775.00) | (4,197,522.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 575,693.00 | (575,693.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (5,100.00) | 0.00 | 0.00 | (5,100.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,307,288.09 | 0.00 | (1,307,288.09) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 16,467.35 | 1,307,288.09 | 0.00 | 1,323,755.44 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,672,740.00) | 0.00 | 0.00 | (2,672,740.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,014,131.37) | (2,014,131.37) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 80.00 | (80.00) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (175,000.00) | (175,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,280.00) | (1,280.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (5,568,636.00) | (5,568,636.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 176,500.00 | (104,167,840.23) | (103,991,340.23) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 885,150.00 | (19,680,590.78) | (18,795,440.78) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,919,677.00) | (1,919,677.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 20,300.00 | (3,134,615.00) | (3,114,315.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,513,859.36) | (4,513,859.36) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,212,740.00 | 0.00 | 3,212,740.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 6,402,885.68 | (245,963.00) | 6,156,922.68 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 58,682.60 | 0.00 | 58,682.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 88,023.90 | 0.00 | 88,023.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 32,827.49 | 0.00 | 32,827.49 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 7,020.00 | 0.00 | 7,020.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 66,988.00 | 0.00 | 66,988.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,332,460.00 | 0.00 | 1,332,460.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 819,160.00 | (27,120.00) | 792,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 23,970.00 | 0.00 | 23,970.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 617,692.00 | (16,500.00) | 601,192.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 17,317,632.60 | (1,012,750.00) | 16,304,882.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 608,109.58 | (350.00) | 607,759.58 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 244,960.50 | 0.00 | 244,960.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 17,020,157.97 | (331,000.00) | 16,689,157.97 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 153,730.25 | 0.00 | 153,730.25 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,378.69 | (2,249.00) | 10,129.69 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 15:05:26
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,272.00 | 0.00 | 4,272.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 649,770.00 | 0.00 | 649,770.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 334,632.51 | 0.00 | 334,632.51 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 9,981.33 | 0.00 | 9,981.33 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,500.41 | 0.00 | 8,500.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,339.03 | 0.00 | 22,339.03 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 81,960.00 | 0.00 | 81,960.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 575,693.00 | 0.00 | 575,693.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 3,114,315.00 | 0.00 | 3,114,315.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,190,411.37 | 0.00 | 2,190,411.37 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,919,677.00 | 0.00 | 1,919,677.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 84,149,528.87 | 0.00 | 84,149,528.87 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,025,500.00 | (2,025,500.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 447,207,238.67 | (447,204,712.07) | 2,526.60 |