รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 14:59:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 403,015.85 | (403,015.85) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 372,625.05 | (372,625.05) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 27,690.00 | (27,690.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 88,700.00 | (41,200.00) | 47,500.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 302,270.00 | (302,270.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 218,910.00 | 14,075,850.86 | (13,784,470.86) | 510,290.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 41,200.00 | (41,200.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 155,618.00 | 2,416,674.00 | (2,563,992.00) | 8,300.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 5,049.00 | 13,836,654.86 | (13,808,500.86) | 33,203.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 2,640.00 | 0.00 | (2,640.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,458,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,458,800.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,440,985.94) | 0.00 | (96,050.00) | (1,537,035.94) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,951,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,951,600.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,951,599.00) | 0.00 | 0.00 | (2,951,599.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,797,140.00 | 0.00 | 0.00 | 2,797,140.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,797,138.00) | 0.00 | 0.00 | (2,797,138.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 289,400.00 | 204,490.91 | 0.00 | 493,890.91 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 204,490.91 | (204,490.91) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (179,820.92) | 0.00 | (28,737.91) | (208,558.83) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,365,290.00 | 70,800.00 | (399,900.00) | 1,036,190.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (680,704.26) | 369,999.00 | (72,483.96) | (383,189.22) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 13,472,310.00 | 950,000.00 | (3,300,910.00) | 11,121,400.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 950,000.00 | (950,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,457,714.80) | 3,300,906.00 | (623,407.33) | (8,780,216.13) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (52,906.82) | 0.00 | (25,922.27) | (78,829.09) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 763,280.00 | 0.00 | 0.00 | 763,280.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (356,041.70) | 0.00 | (54,980.45) | (411,022.15) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 622,305.45 | 52,600.00 | 0.00 | 674,905.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (401,511.15) | 0.00 | (60,196.13) | (461,707.28) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 14:59:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 7,370,931.93 | 30,000.00 | (650,000.00) | 6,750,931.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (6,108,171.33) | 649,999.00 | (335,566.42) | (5,793,738.75) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,480,235.70 | 314,277.90 | (145,352.72) | 2,649,160.88 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 444,655.44 | (444,655.44) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,245,982.55) | 7,719.00 | (222,120.31) | (2,460,383.86) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 77,400.00 | 0.00 | (19,500.00) | 57,900.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (57,573.40) | 19,498.00 | (9,686.21) | (47,761.61) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 81,283.60 | 0.00 | 0.00 | 81,283.60 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (81,281.60) | 0.00 | 0.00 | (81,281.60) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 434,852.38 | 0.00 | 0.00 | 434,852.38 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (434,848.38) | 0.00 | 0.00 | (434,848.38) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (160,030.00) | 32,598,648.29 | (33,503,683.71) | (1,065,065.42) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 33,891,308.40 | (33,891,308.40) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 415,232.80 | (415,232.80) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (25,000.00) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (224,679.00) | 13,832,802.86 | (14,152,456.86) | (544,333.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 27,798.31 | (27,798.31) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 8,452.00 | (8,452.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 282,916.43 | (282,916.43) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | (47,500.00) | (47,500.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 294,605.45 | (294,605.45) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (82,056.77) | 133,400.04 | (230,794.02) | (179,450.75) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 458,861.30 | 0.00 | (458,861.30) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,944,645.37) | 458,864.30 | (197,454.33) | (2,683,235.40) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 399,602.33 | (399,602.33) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,582,436.64) | 0.00 | 0.00 | (5,582,436.64) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (25,830.00) | (25,830.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (26,990.60) | (26,990.60) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (31,500.00) | (31,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (27,785.00) | (27,785.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 320.00 | (14,544.00) | (14,224.00) |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 37,990.60 | (52,200.00) | (14,209.40) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,653,500.00) | (3,653,500.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,775,000.00) | (2,775,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 14:59:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 43,267.00 | (39,503,932.42) | (39,460,665.42) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (766,365.93) | (766,365.93) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (41,200.00) | (41,200.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (88,700.00) | (88,700.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (13,727,517.99) | (13,727,517.99) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 10,293,905.00 | 0.00 | 10,293,905.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,710,610.00 | 0.00 | 2,710,610.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,653,500.00 | (25,540.00) | 3,627,960.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 232,962.70 | (52,343.80) | 180,618.90 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 270,928.35 | 0.00 | 270,928.35 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 81,293.70 | 0.00 | 81,293.70 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 117,750.00 | (750.00) | 117,000.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 226,826.00 | 0.00 | 226,826.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,353.00 | 0.00 | 5,353.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 552,910.00 | (19,250.00) | 533,660.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 75,066.00 | 0.00 | 75,066.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 62,055.93 | 0.00 | 62,055.93 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 36,600.00 | 0.00 | 36,600.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 39,734.00 | 0.00 | 39,734.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 849,335.67 | (3,580.00) | 845,755.67 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,075,367.30 | (226,720.00) | 1,848,647.30 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 908,943.00 | (1,440.00) | 907,503.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,595,120.00 | (2,830.00) | 1,592,290.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,415,162.94 | (2,000.00) | 1,413,162.94 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 3,500.00 | (3,500.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 21,493,189.51 | (676,520.95) | 20,816,668.56 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 782,200.09 | (7,200.00) | 775,000.09 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 136,600.36 | 0.00 | 136,600.36 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 13,027,948.20 | (179,682.40) | 12,848,265.80 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 6,480.00 | (6,480.00) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 293,666.51 | (20,000.00) | 273,666.51 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 60,308.50 | 0.00 | 60,308.50 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 103,839.85 | (5,063.05) | 98,776.80 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 7,704.00 | 0.00 | 7,704.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 30,368.00 | 0.00 | 30,368.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 16,893.16 | 0.00 | 16,893.16 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 13,023.00 | (7,490.00) | 5,533.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 93,380.00 | 0.00 | 93,380.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 14:59:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 33,870.00 | 0.00 | 33,870.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 17,939.50 | 0.00 | 17,939.50 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 13,180.00 | 0.00 | 13,180.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 96,050.00 | 0.00 | 96,050.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 28,737.91 | (7,043.58) | 21,694.33 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 72,483.96 | 0.00 | 72,483.96 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 623,407.33 | 0.00 | 623,407.33 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.27 | 0.00 | 25,922.27 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 54,980.45 | 0.00 | 54,980.45 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 58,827.09 | 0.00 | 58,827.09 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 335,566.42 | 0.00 | 335,566.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 260,850.03 | (114,971.74) | 145,878.29 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 9,686.21 | 0.00 | 9,686.21 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 214,925.45 | 0.00 | 214,925.45 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 88,700.00 | 0.00 | 88,700.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 126,329.60 | 0.00 | 126,329.60 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 41,200.00 | 0.00 | 41,200.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 45,628.00 | 0.00 | 45,628.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 62,774.00 | (62,774.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 14:59:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 185,100,763.58 | (185,093,976.08) | 6,787.50 |