รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 15:46:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 703,435.00 | (703,435.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 855,119.00 | (855,119.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 626,101.00 | 784,914.00 | (660,611.00) | 750,404.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 270,684.00 | (270,684.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 54,500.00 | 4,449,128.89 | (4,503,628.89) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 4,532,500.00 | (4,532,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 315,480.00 | (315,480.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,622,834.59 | (4,622,834.59) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 114,000.00 | (114,000.00) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 70,000.00 | 374,000.00 | 0.00 | 444,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (19,324.63) | 0.00 | (4,679.01) | (24,003.64) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,866,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,866,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,282,288.62) | 0.00 | (110,580.66) | (4,392,869.28) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (24,383.55) | 0.00 | (12,500.00) | (36,883.55) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,879,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,879,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,993,206.64) | 0.00 | (210,813.67) | (2,204,020.31) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,999.00) | 0.00 | 0.00 | (99,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 440,805.00 | 0.00 | 0.00 | 440,805.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (382,872.42) | 0.00 | (18,995.60) | (401,868.02) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 374,000.00 | (374,000.00) | 0.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 374,000.00 | (374,000.00) | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (51,549.78) | 0.00 | (7,200.41) | (58,750.19) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 246,189.50 | 17,501.09 | 0.00 | 263,690.59 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (176,619.24) | 0.00 | (26,494.91) | (203,114.15) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,333,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,333,488.00) | 0.00 | 0.00 | (1,333,488.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 15:46:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (63,500.00) | 45,011,037.79 | (44,956,537.79) | (9,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 41,609,625.92 | (41,609,625.92) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 127,900.77 | (127,900.77) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (8,714.61) | 8,714.61 | (9,673.77) | (9,673.77) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,717,412.59 | (3,717,412.59) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 102,950.71 | (102,950.71) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 255,029.94 | (255,029.94) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 4,532,500.00 | (4,532,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (626,101.00) | 779,611.00 | (903,914.00) | (750,404.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,260.00 | (6,260.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (49,680.16) | 0.00 | 0.00 | (49,680.16) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 372,384.16 | 0.00 | (372,384.16) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,958,602.30 | 372,384.16 | 0.00 | 2,330,986.46 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,068,598.31) | 0.00 | 0.00 | (7,068,598.31) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (114,000.00) | (114,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,035,734.29) | (2,035,734.29) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 133,830.00 | (30,833,049.75) | (30,699,219.75) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 122,305.70 | (9,732,090.59) | (9,609,784.89) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (626,101.00) | (626,101.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (750,404.00) | (750,404.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,801,417.79) | (2,801,417.79) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,970,722.67 | 0.00 | 1,970,722.67 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 685,560.00 | 0.00 | 685,560.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,035,734.29 | 0.00 | 2,035,734.29 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 38,574.45 | 0.00 | 38,574.45 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 57,861.68 | 0.00 | 57,861.68 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 20,566.80 | 0.00 | 20,566.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,217.00 | (3,064.00) | 3,153.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 158,736.30 | (4,440.00) | 154,296.30 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 431,078.00 | (106,168.00) | 324,910.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 369,500.00 | (13,040.00) | 356,460.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 33,650.00 | (9,790.00) | 23,860.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 476,822.80 | (21,510.00) | 455,312.80 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,637,664.07 | (159,304.00) | 7,478,360.07 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 106,886.77 | (5,980.31) | 100,906.46 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 170,310.00 | 0.00 | 170,310.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 15:46:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,898,358.12 | (537,926.00) | 4,360,432.12 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 120,211.29 | (8,214.61) | 111,996.68 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,588.37 | (500.00) | 8,088.37 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 2,525.20 | 0.00 | 2,525.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,150.00 | 0.00 | 8,150.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 45,000.00 | (9,000.00) | 36,000.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 477,211.20 | (6,181.20) | 471,030.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 147,601.00 | (43,000.00) | 104,601.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 4,679.01 | 0.00 | 4,679.01 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 210,813.67 | 0.00 | 210,813.67 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 18,995.60 | 0.00 | 18,995.60 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 26,494.91 | 0.00 | 26,494.91 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 110,580.66 | 0.00 | 110,580.66 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 6,260.00 | 0.00 | 6,260.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 750,404.00 | 0.00 | 750,404.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 114,000.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 660,611.00 | (34,510.00) | 626,101.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 26,482,814.40 | (782,174.40) | 25,700,640.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 164,860.00 | (164,860.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 163,153,736.43 | (163,152,006.33) | 1,730.10 |