รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 10:12:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 948,019.30 | (948,019.30) | 0.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 873,948.11 | (873,948.11) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 385,238.00 | (385,238.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 46,500.00 | 770,476.00 | (770,476.00) | 46,500.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 105,528.11 | (105,528.11) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 148,920.00 | 10,235,698.28 | (10,221,941.28) | 162,677.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 123,679.00 | 2,070,670.00 | (1,889,979.00) | 304,370.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,808,615.44 | (10,684,892.74) | 123,722.70 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 145,031.50 | 288,942.00 | (145,031.50) | 288,942.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 682,350.00 | 0.00 | 682,350.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 682,350.00 | (682,350.00) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | (96,717.05) | (96,717.05) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 580,409.00 | 622,350.00 | 0.00 | 1,202,759.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 622,350.00 | (622,350.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (425,285.25) | 0.00 | (124,593.55) | (549,878.80) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,945,833.33) | 0.00 | (87,500.00) | (3,033,333.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 543,000.00 | 0.00 | 0.00 | 543,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (410,660.54) | 0.00 | (14,419.57) | (425,080.11) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,166,450.00 | 3,295,500.00 | 0.00 | 11,461,950.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,740,500.00 | (1,740,500.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,605,520.71) | 0.00 | (995,182.92) | (6,600,703.63) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (52,906.82) | 0.00 | (25,922.27) | (78,829.09) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 559,270.00 | 0.00 | 0.00 | 559,270.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (255,181.15) | 0.00 | (38,578.47) | (293,759.62) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,600.00 | 0.00 | 0.00 | 79,600.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,599.00) | 0.00 | 0.00 | (79,599.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 715,591.45 | 52,600.00 | 0.00 | 768,191.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (498,390.42) | 0.00 | (59,262.49) | (557,652.91) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,855,787.93 | 0.00 | 0.00 | 2,855,787.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 10:12:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,613,201.71) | 0.00 | (77,184.87) | (2,690,386.58) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,332,169.92 | 73,905.18 | 0.00 | 2,406,075.10 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 26,490.00 | (26,490.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,178,352.90) | 0.00 | (112,754.63) | (2,291,107.53) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 5,500,917.46 | 0.00 | 0.00 | 5,500,917.46 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (5,500,893.46) | 0.00 | 0.00 | (5,500,893.46) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 18,820,257.05 | (19,974,330.12) | (1,154,073.07) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 16,926,382.59 | (16,926,382.59) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (17,120.31) | 339,423.62 | (323,422.48) | (1,119.17) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (7,500.00) | 7,500.00 | (32,500.00) | (32,500.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (150,000.00) | 10,667,849.96 | (10,641,572.66) | (123,722.70) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 33,276.09 | (33,276.09) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,114.22 | (1,114.22) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 127,850.14 | (127,850.14) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 661.54 | (661.54) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (46,500.00) | 770,476.00 | (770,476.00) | (46,500.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 69,556.11 | (69,556.11) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (5,030.13) | 0.00 | 0.00 | (5,030.13) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 924,888.19 | 0.00 | (924,888.19) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,604,977.59) | 924,888.19 | (1,209,045.34) | (1,889,134.74) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1,304,700.00 | (1,304,700.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,084,480.40) | 0.00 | 0.00 | (4,084,480.40) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) | (6,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (35,300.00) | (35,300.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,606.00) | (2,606.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 346,380.00 | (4,433,190.32) | (4,086,810.32) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 4,046.00 | (3,783,810.10) | (3,779,764.10) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 115,820.00 | (19,945,893.39) | (19,830,073.39) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 4,130.00 | (998,845.52) | (994,715.52) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (770,476.00) | (770,476.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (770,476.00) | (770,476.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (13,586,192.77) | (13,586,192.77) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 9,017,458.39 | 0.00 | 9,017,458.39 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 4,460.00 | 0.00 | 4,460.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,544,423.93 | (190,670.00) | 2,353,753.93 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,433,190.32 | (351,695.48) | 4,081,494.84 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 73,350.00 | 0.00 | 73,350.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 10:12:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 164,445.60 | 0.00 | 164,445.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 246,668.40 | 0.00 | 246,668.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 70,612.62 | 0.00 | 70,612.62 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 164,040.00 | (22,766.00) | 141,274.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 75,000.00 | (4,500.00) | 70,500.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,690.00 | 0.00 | 5,690.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 322.00 | (322.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 407,629.00 | (2,330.00) | 405,299.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 158,027.45 | (9,800.00) | 148,227.45 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 53,225.67 | 0.00 | 53,225.67 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 73,291.50 | 0.00 | 73,291.50 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 76,085.40 | 0.00 | 76,085.40 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 83,066.50 | 0.00 | 83,066.50 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 423,607.20 | 0.00 | 423,607.20 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 361,341.00 | 0.00 | 361,341.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 774,070.00 | (3,680.00) | 770,390.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,078,850.00 | (11,800.00) | 2,067,050.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,001,157.72 | (4,586.00) | 996,571.72 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 3,360.00 | (3,360.00) | 0.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,092,279.38 | (300,657.00) | 4,791,622.38 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 711,115.80 | 0.00 | 711,115.80 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 25,569.25 | 0.00 | 25,569.25 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 11,734,385.00 | (21,177.50) | 11,713,207.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 233,136.66 | 0.00 | 233,136.66 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 55,184.24 | (5,000.00) | 50,184.24 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 89,514.18 | (3,579.63) | 85,934.55 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 58,752.00 | 0.00 | 58,752.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 10,848.89 | 0.00 | 10,848.89 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 13,023.00 | (7,490.00) | 5,533.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 6,121.50 | 0.00 | 6,121.50 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 1,470.00 | 0.00 | 1,470.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 36,250.00 | (3,100.00) | 33,150.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 22,830.00 | 0.00 | 22,830.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 96,717.05 | (51,320.74) | 45,396.31 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 124,593.55 | (44,333.92) | 80,259.63 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 10:12:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 14,419.57 | 0.00 | 14,419.57 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 824,239.43 | 0.00 | 824,239.43 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.27 | 0.00 | 25,922.27 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 38,578.47 | 0.00 | 38,578.47 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 57,605.23 | 0.00 | 57,605.23 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 77,184.87 | 0.00 | 77,184.87 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 112,754.63 | 0.00 | 112,754.63 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 87,500.00 | 0.00 | 87,500.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 65,566.11 | 0.00 | 65,566.11 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 770,476.00 | 0.00 | 770,476.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 43,906.00 | 0.00 | 43,906.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 770,476.00 | 0.00 | 770,476.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 198,160.00 | 0.00 | 198,160.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 41,040.00 | (41,040.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 128,509,633.71 | (128,509,633.71) | 0.00 |