รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 10:31:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 496,473.94 | (496,473.94) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 485,663.94 | (485,663.94) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 123,463.94 | (123,463.94) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 406,360.00 | 376,638.90 | (54,640.00) | 728,358.90 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,340.00 | (2,340.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,157,344.40 | 10,305,932.48 | (11,461,776.88) | 1,500.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 52,714.48 | (52,714.48) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,260,000.00 | (1,260,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 905,100.00 | (905,100.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 128,532.30 | 10,980,346.66 | (10,689,878.96) | 419,000.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 68,500.00 | (68,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 | 13,600.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,908,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,908,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (495,910.64) | 0.00 | (47,701.31) | (543,611.95) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,293,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,604,340.56) | 0.00 | (219,566.66) | (1,823,907.22) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,216,858.00 | 0.00 | 0.00 | 5,216,858.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,657,773.31) | 0.00 | (342,823.25) | (2,000,596.56) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,397,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,397,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,821,989.00) | 0.00 | (100,000.00) | (7,921,989.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 252,400.00 | 0.00 | 0.00 | 252,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (186,196.31) | 0.00 | (13,117.81) | (199,314.12) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,870,786.00 | 1,489,000.00 | 0.00 | 7,359,786.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,489,000.00 | (1,489,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,328,081.04) | 0.00 | (567,347.86) | (4,895,428.90) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (7,236.49) | 0.00 | (990.00) | (8,226.49) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 119,075.00 | 0.00 | 0.00 | 119,075.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (102,058.41) | 0.00 | (2,408.18) | (104,466.59) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,223,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,223,200.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (439,270.16) | 0.00 | (246,376.82) | (685,646.98) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 10:31:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (51,545.67) | 0.00 | (7,200.41) | (58,746.08) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 542,380.86 | 11,202.00 | 0.00 | 553,582.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (509,802.19) | 0.00 | (21,897.11) | (531,699.30) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (28,261.94) | 0.00 | (14,800.00) | (43,061.94) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,914,010.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914,010.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,913,992.00) | 0.00 | 0.00 | (1,913,992.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (690,080.00) | 81,081,566.57 | (81,473,787.07) | (1,082,300.50) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 75,000,530.20 | (75,000,530.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 264,250.63 | (264,250.63) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,500.00) | 2,500.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (845,099.40) | 8,643,079.65 | (7,799,480.25) | (1,500.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 433,463.56 | (433,463.56) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 222,439.10 | (222,439.10) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,950.00) | 1,281,830.00 | (1,288,980.00) | (14,100.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (399,410.00) | 41,400.00 | (356,248.90) | (714,258.90) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,620.00 | (7,620.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (4,949.89) | 0.00 | 0.00 | (4,949.89) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,724,742.12 | 0.00 | (1,724,742.12) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (8,959,305.00) | 1,724,742.12 | 0.00 | (7,234,562.88) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,265,181.67) | 0.00 | 0.00 | (2,265,181.67) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (41,692.00) | (41,692.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (20,800.00) | (20,800.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (32,180.00) | (32,180.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (68,500.00) | (68,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (75.04) | (75.04) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (6,020.00) | (6,020.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 3,960.00 | (7,920.00) | (3,960.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 318,510.00 | (4,114,190.00) | (3,795,680.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 155,358.00 | (65,597,729.56) | (65,442,371.56) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 10:31:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 220,170.00 | (14,006,987.83) | (13,786,817.83) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (52,840.00) | (52,840.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,800.00 | (376,638.90) | (374,838.90) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,161,611.88) | (6,161,611.88) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,815,022.83 | 0.00 | 3,815,022.83 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,104,920.00 | (163,560.00) | 1,941,360.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,114,190.00 | (319,270.00) | 3,794,920.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 63,946.02 | 0.00 | 63,946.02 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 95,919.03 | 0.00 | 95,919.03 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 58,240.80 | 0.00 | 58,240.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 156,322.00 | (31,500.00) | 124,822.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 10,400.00 | (5,200.00) | 5,200.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 276,750.00 | 0.00 | 276,750.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 939,923.00 | 0.00 | 939,923.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 277,280.00 | (1,920.00) | 275,360.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 139,012.00 | 0.00 | 139,012.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,234,028.89 | (1,720.00) | 1,232,308.89 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 13,313,930.70 | (84,960.00) | 13,228,970.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 838,077.73 | (5,200.00) | 832,877.73 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 357,731.75 | 0.00 | 357,731.75 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 13,665,514.64 | (71,977.00) | 13,593,537.64 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 216,391.88 | 0.00 | 216,391.88 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 23,024.75 | (2,500.00) | 20,524.75 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 29,861.56 | 0.00 | 29,861.56 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 21,342.00 | 0.00 | 21,342.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,558.03 | 0.00 | 6,558.03 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 523,358.00 | 0.00 | 523,358.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 47,701.31 | 0.00 | 47,701.31 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 219,566.66 | 0.00 | 219,566.66 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 342,823.25 | 0.00 | 342,823.25 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 13,117.81 | 0.00 | 13,117.81 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 567,347.86 | 0.00 | 567,347.86 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,408.18 | 0.00 | 2,408.18 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 246,376.82 | 0.00 | 246,376.82 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 21,897.11 | 0.00 | 21,897.11 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 10:31:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 14,800.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 7,620.00 | (3,960.00) | 3,660.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 374,838.90 | 0.00 | 374,838.90 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 173,227.04 | 0.00 | 173,227.04 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 52,840.00 | 0.00 | 52,840.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 163,560.00 | 0.00 | 163,560.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 46,478,843.46 | (155,358.00) | 46,323,485.46 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 277,340.00 | (277,340.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 288,859,473.59 | (288,859,473.59) | 0.00 |