รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 10:26:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,771,680.00 | (1,771,680.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 707,550.00 | (707,550.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 415,300.00 | (415,300.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 502,390.00 | 696,210.00 | (635,750.00) | 562,850.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 121,650.00 | (121,650.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,153,234.63 | (4,153,234.63) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 635,750.00 | (635,750.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,177,500.00 | (1,177,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 298,510.00 | (298,510.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,024,380.85 | (5,023,880.85) | 500.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 112,000.00 | (112,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 116,337.00 | 84,522.00 | (116,337.00) | 84,522.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 569,000.00 | 0.00 | 569,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 569,000.00 | (569,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (143,117.61) | (143,117.61) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,533,859.00 | 0.00 | 0.00 | 3,533,859.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,574,350.75) | 0.00 | (72,800.00) | (2,647,150.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 461,500.00 | 0.00 | 0.00 | 461,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (173,549.66) | 0.00 | (29,781.08) | (203,330.74) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,169,290.00 | 0.00 | 0.00 | 4,169,290.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,799,854.28) | 0.00 | (310,786.76) | (3,110,641.04) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 28,000.00 | 35,480.00 | 0.00 | 63,480.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 35,480.00 | (35,480.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (25,407.12) | 0.00 | (15,082.50) | (40,489.62) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 197,990.00 | 0.00 | 0.00 | 197,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (197,986.00) | 0.00 | 0.00 | (197,986.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,218,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218,600.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (755,187.17) | 0.00 | (220,733.19) | (975,920.36) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 371,544.00 | 0.00 | 0.00 | 371,544.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (210,699.71) | 0.00 | (29,135.26) | (239,834.97) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 464,526.86 | 11,202.00 | 0.00 | 475,728.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 10:26:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (432,906.64) | 0.00 | (21,664.31) | (454,570.95) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 131,000.00 | 0.00 | 0.00 | 131,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (88,774.82) | 0.00 | (13,400.00) | (102,174.82) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 745,889.72 | 0.00 | 0.00 | 745,889.72 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (745,877.72) | 0.00 | 0.00 | (745,877.72) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 67,375,404.85 | (68,078,804.85) | (703,400.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 69,860,206.54 | (69,860,206.54) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 123,327.89 | (123,327.89) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (13,000.00) | 13,000.00 | (14,000.00) | (14,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,391,284.53 | (4,391,784.53) | (500.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 325,544.36 | (325,544.36) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 3,523.90 | (3,523.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 285,437.40 | (285,437.40) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,180,000.00 | (1,180,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (502,390.00) | 635,750.00 | (696,210.00) | (562,850.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,990.00 | (2,990.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 626,190.66 | 0.00 | (626,190.66) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (48,298.54) | 626,190.66 | (490,335.15) | 87,556.97 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 604,480.00 | (604,480.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,998,835.83) | 0.00 | 0.00 | (3,998,835.83) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (240,533.80) | (240,533.80) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,175.00) | (4,175.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (112,000.00) | (112,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,548,378.73) | (1,548,378.73) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 204,426.85 | (53,272,368.75) | (53,067,941.90) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 172,626.22 | (13,832,085.66) | (13,659,459.44) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (635,750.00) | (635,750.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (696,210.00) | (696,210.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,047,708.60) | (5,047,708.60) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,713,720.00 | 0.00 | 3,713,720.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,120,940.00 | (86,960.00) | 1,033,980.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,548,378.73 | 0.00 | 1,548,378.73 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 63,386.40 | 0.00 | 63,386.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 95,079.60 | 0.00 | 95,079.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 31,019.40 | 0.00 | 31,019.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 53,299.00 | 0.00 | 53,299.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 10:26:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 1,981.00 | 0.00 | 1,981.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 266,323.80 | (25,956.00) | 240,367.80 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 433,068.00 | (14,400.00) | 418,668.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 240,320.00 | (26,000.00) | 214,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 102,760.00 | (750.00) | 102,010.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 855,583.00 | (22,320.00) | 833,263.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,535,891.40 | (749,419.00) | 10,786,472.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,529,515.90 | (208,563.68) | 1,320,952.22 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 224,030.20 | 0.00 | 224,030.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,060,441.10 | (773,520.00) | 9,286,921.10 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 103,466.09 | (10,000.00) | 93,466.09 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 22,764.53 | (3,000.00) | 19,764.53 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 11,460.00 | (379.00) | 11,081.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 560,620.00 | 0.00 | 560,620.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,660.00 | (1,080.00) | 1,580.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 143,117.61 | (105,264.99) | 37,852.62 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 29,781.08 | 0.00 | 29,781.08 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 310,786.76 | 0.00 | 310,786.76 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 15,082.50 | (8,879.86) | 6,202.64 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 220,733.19 | 0.00 | 220,733.19 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 29,135.26 | 0.00 | 29,135.26 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 21,664.31 | 0.00 | 21,664.31 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 13,400.00 | 0.00 | 13,400.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 72,800.00 | 0.00 | 72,800.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,990.00 | 0.00 | 2,990.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 696,210.00 | 0.00 | 696,210.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 356,708.80 | 0.00 | 356,708.80 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 635,750.00 | 0.00 | 635,750.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 86,960.00 | 0.00 | 86,960.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 45,984,147.47 | (2,681,989.27) | 43,302,158.20 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 284,313.70 | (284,313.70) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 243,704,964.51 | (243,704,964.51) | 0.00 |