รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 10:16:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 286,313.00 | (286,313.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 282,484.40 | (282,484.40) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 796.00 | (796.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 873,097.00 | 244,175.00 | (642,575.00) | 474,697.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 37,513.40 | (37,513.40) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,077,353.92 | (4,077,353.92) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 642,575.00 | (642,575.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 464,830.00 | (464,830.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,806,227.32 | (4,806,227.32) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 91,500.00 | (91,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 584,000.00 | 0.00 | 0.00 | 584,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (143,000.00) | 0.00 | (14,600.00) | (157,600.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 567,172.00 | 0.00 | 0.00 | 567,172.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (402,064.40) | 0.00 | (33,262.96) | (435,327.36) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,597,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 5,397,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,081,148.00) | 0.00 | (821,591.00) | (3,902,739.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 506,690.00 | 0.00 | (6,990.00) | 499,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (138,640.91) | 5,904.79 | (38,402.33) | (171,138.45) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,205,800.00 | 928,829.00 | (74,700.00) | 4,059,929.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 928,829.00 | (928,829.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,502,381.17) | 74,697.00 | (296,638.79) | (2,724,322.96) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 20,040.00 | 0.00 | (10,300.00) | 9,740.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (20,038.00) | 10,299.00 | 0.00 | (9,739.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 97,900.00 | 0.00 | (97,900.00) | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (97,899.00) | 97,899.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,500.00 | 0.00 | 0.00 | 79,500.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,499.00) | 0.00 | 0.00 | (79,499.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 656,623.50 | 0.00 | (64,779.50) | 591,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (208,679.06) | 64,774.50 | (58,200.41) | (202,104.97) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 10:16:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 456,369.76 | 11,202.00 | (221,697.90) | 245,873.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (387,070.04) | 221,691.90 | (29,764.31) | (195,142.45) |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,000,797.00 | 0.00 | (800,000.00) | 200,797.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (875,458.00) | 706,666.00 | (32,000.00) | (200,792.00) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (116,500.00) | 53,716,828.11 | (53,866,491.11) | (266,163.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 51,981,175.00 | (51,981,175.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 195,195.40 | (196,669.40) | (1,474.00) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (18,710.56) | 18,710.56 | (9,050.00) | (9,050.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,062,718.74 | (4,062,718.74) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 239,553.19 | (239,553.19) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 271,661.52 | (271,661.52) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (873,097.00) | 642,575.00 | (244,175.00) | (474,697.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 16,763.00 | (16,763.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (171,783.14) | 0.00 | 0.00 | (171,783.14) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 599,177.51 | 0.00 | (599,177.51) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (34,763.49) | 599,177.51 | 0.00 | 564,414.02 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,093,436.00) | 0.00 | 0.00 | (4,093,436.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (329,671.12) | (329,671.12) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (91,500.00) | (91,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 11,000.00 | (30,700.00) | (19,700.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,642.40) | (2,642.40) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,039,892.00) | (2,039,892.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 177,584.00 | (44,217,287.34) | (44,039,703.34) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 94,998.40 | (11,578,147.03) | (11,483,148.63) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (642,575.00) | (642,575.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (244,175.00) | (244,175.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,365,186.48) | (5,365,186.48) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,746,730.00 | 0.00 | 2,746,730.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,417,446.00 | (174,870.00) | 2,242,576.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,040,688.00 | (1,592.00) | 2,039,096.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 44,068.00 | 0.00 | 44,068.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 10:16:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 66,102.00 | 0.00 | 66,102.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 67,277.28 | 0.00 | 67,277.28 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 71,203.00 | 0.00 | 71,203.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,436.00 | (138.00) | 2,298.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 100,051.00 | (9,084.00) | 90,967.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 475,351.80 | 0.00 | 475,351.80 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 384,720.00 | (12,000.00) | 372,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 94,240.00 | 0.00 | 94,240.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 628,376.10 | (19,000.00) | 609,376.10 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,629,115.18 | (48,970.40) | 7,580,144.78 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 258,060.78 | 0.00 | 258,060.78 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 198,508.10 | 0.00 | 198,508.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,786,173.53 | (257,406.00) | 8,528,767.53 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 151,779.80 | (9,540.98) | 142,238.82 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 111,669.58 | (6,579.11) | 105,090.47 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 30,261.60 | (2,590.47) | 27,671.13 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 16,978.00 | 0.00 | 16,978.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,271.66 | 0.00 | 6,271.66 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 610,390.00 | 0.00 | 610,390.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 14,600.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 33,262.96 | 0.00 | 33,262.96 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 38,402.33 | 0.00 | 38,402.33 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 296,638.79 | 0.00 | 296,638.79 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 58,200.41 | 0.00 | 58,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 29,764.31 | 0.00 | 29,764.31 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 146,925.00 | 0.00 | 146,925.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 32,000.00 | (32,000.00) | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1,085.21 | 0.00 | 1,085.21 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 15,967.00 | 0.00 | 15,967.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 244,175.00 | 0.00 | 244,175.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 443,513.52 | 0.00 | 443,513.52 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 10:16:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 642,575.00 | 0.00 | 642,575.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 174,870.00 | 0.00 | 174,870.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 35,598,579.44 | (60,000.00) | 35,538,579.44 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 372,568.00 | (372,568.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 191,897,374.04 | (191,897,374.04) | 0.00 |