รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 10:21:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,743,881.69 | (2,743,881.69) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 723,801.69 | (723,801.69) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 529,094.25 | 326,132.10 | (77,718.55) | 777,507.80 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 395,669.59 | (395,669.59) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,835,788.81 | (5,671,878.81) | 163,910.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 750.00 | (750.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 587,500.00 | (587,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 488,250.00 | (488,250.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,871,308.81 | (5,866,048.81) | 5,260.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 84,000.00 | (84,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 134,694.00 | 0.00 | (134,694.00) | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,877,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,877,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (75,472.00) | 0.00 | (71,925.00) | (147,397.00) |
| 1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,999,999.00) | 0.00 | 0.00 | (3,999,999.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,163,362.76 | 0.00 | 0.00 | 1,163,362.76 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (443,647.16) | 0.00 | (77,557.52) | (521,204.68) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 431,300.00 | 0.00 | 0.00 | 431,300.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (234,497.39) | 0.00 | (33,139.82) | (267,637.21) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,627,430.00 | 1,555,000.00 | 0.00 | 11,182,430.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,765,699.44) | 0.00 | (859,311.17) | (7,625,010.61) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 122,000.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (121,986.00) | 0.00 | 0.00 | (121,986.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 177,870.00 | 0.00 | 0.00 | 177,870.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (173,032.03) | 0.00 | (1,990.00) | (175,022.03) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 235,560.00 | 0.00 | 0.00 | 235,560.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 8,950.00 | (8,950.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (235,555.00) | 0.00 | 0.00 | (235,555.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 353,171.50 | 0.00 | 0.00 | 353,171.50 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (250,200.66) | 0.00 | (17,403.07) | (267,603.73) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 10:21:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 496,506.86 | 11,202.00 | 0.00 | 507,708.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (464,264.93) | 0.00 | (22,284.02) | (486,548.95) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 182,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (69,708.49) | 0.00 | (36,400.00) | (106,108.49) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 79,677,831.85 | (79,865,144.35) | (187,312.50) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 81,462,640.49 | (81,462,640.49) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 158,694.54 | (158,694.54) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,200.00) | 1,200.00 | (12,100.00) | (12,100.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,712,418.81 | (5,717,678.81) | (5,260.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 406,273.46 | (406,273.46) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 348,120.67 | (348,120.67) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,468.75) | 589,468.75 | (587,000.00) | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (526,625.50) | 1,502,449.80 | (1,753,332.10) | (777,507.80) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,380.00 | (3,380.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (22,203.89) | 0.00 | 0.00 | (22,203.89) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 579,256.86 | 0.00 | (579,256.86) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,358,075.19) | 579,256.86 | 0.00 | (4,778,818.33) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,164,611.80) | 0.00 | 0.00 | (2,164,611.80) |
| 4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 392,289.59 | (784,579.18) | (392,289.59) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,087,917.78) | (1,087,917.78) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (2,161.91) | (2,161.91) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (84,000.00) | (84,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,979,720.00) | (2,979,720.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 19,660.00 | (64,980,371.08) | (64,960,711.08) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 11,350.00 | (15,840,768.26) | (15,829,418.26) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (2,139,553.00) | (2,139,553.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (77,556.64) | (77,556.64) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (326,132.10) | (326,132.10) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,392,952.80) | (6,392,952.80) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,740,490.00 | 0.00 | 3,740,490.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 49,980.00 | 0.00 | 49,980.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,647.40 | (1,026.80) | 4,620.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,031,040.00 | (80,160.00) | 950,880.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,979,720.00 | 0.00 | 2,979,720.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 10:21:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 73,129.80 | 0.00 | 73,129.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 109,694.70 | 0.00 | 109,694.70 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 28,526.40 | 0.00 | 28,526.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 99,090.00 | 0.00 | 99,090.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,968.00 | 0.00 | 3,968.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 230.00 | (230.00) | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 253,900.58 | (12,006.00) | 241,894.58 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 532,392.00 | (3,380.00) | 529,012.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 313,840.00 | (5,400.00) | 308,440.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 104,800.00 | 0.00 | 104,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 895,920.38 | (14,260.00) | 881,660.38 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,429,729.40 | (242,116.00) | 11,187,613.40 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 850,669.40 | (5,850.00) | 844,819.40 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 353,316.30 | 0.00 | 353,316.30 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,195,096.00 | (179,422.50) | 8,015,673.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 154,076.12 | 0.00 | 154,076.12 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 14,871.44 | (1,949.00) | 12,922.44 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 13,069.00 | (1,530.00) | 11,539.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 19,750.46 | 0.00 | 19,750.46 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 10,983.00 | 0.00 | 10,983.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 83,760.00 | 0.00 | 83,760.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 2,299,009.00 | (78,600.00) | 2,220,409.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 71,925.00 | 0.00 | 71,925.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 77,557.52 | 0.00 | 77,557.52 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 33,139.82 | 0.00 | 33,139.82 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 685,172.47 | 0.00 | 685,172.47 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,990.00 | 0.00 | 1,990.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 17,403.07 | 0.00 | 17,403.07 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,284.02 | 0.00 | 22,284.02 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 36,400.00 | 0.00 | 36,400.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,380.00 | 0.00 | 3,380.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 326,132.10 | 0.00 | 326,132.10 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,566,369.28 | 0.00 | 1,566,369.28 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 77,556.64 | 0.00 | 77,556.64 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 81,186.80 | 0.00 | 81,186.80 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 61,402,096.49 | (3,428,144.03) | 57,973,952.46 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 10:21:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 287,546,562.10 | (287,546,562.10) | 0.00 |