รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 15.10.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 10:25:24
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 750,000.00 | (750,000.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 296,890.00 | (296,890.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 239,670.00 | 295,305.00 | 0.00 | 534,975.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 296,890.00 | (296,890.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,812,868.43 | (3,812,868.43) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 61,030.00 | 750,000.00 | (750,000.00) | 61,030.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 112,500.00 | (112,500.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,935,308.43 | (3,935,308.43) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 10,500.00 | (10,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,960,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,013,837.63) | 0.00 | (330,019.12) | (1,343,856.75) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,649,340.00 | 0.00 | 0.00 | 4,649,340.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,552,568.98) | 0.00 | (108,193.80) | (3,660,762.78) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 224,800.00 | 49,000.00 | 0.00 | 273,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (57,351.95) | 0.00 | (22,460.48) | (79,812.43) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,913,723.00 | 0.00 | 0.00 | 2,913,723.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,319,530.53) | 0.00 | (193,806.34) | (2,513,336.87) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 86,600.00 | 0.00 | 0.00 | 86,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (86,598.00) | 0.00 | 0.00 | (86,598.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (51,455.26) | 0.00 | (7,200.41) | (58,655.67) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 313,989.76 | 18,102.00 | 0.00 | 332,091.76 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (290,085.60) | 0.00 | (13,953.25) | (304,038.85) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 20,600.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 15.10.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 10:25:24
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (20,598.00) | 0.00 | 0.00 | (20,598.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,524,960.00 | 0.00 | 0.00 | 1,524,960.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,524,953.00) | 0.00 | 0.00 | (1,524,953.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (113,000.00) | 34,304,517.64 | (34,554,808.64) | (363,291.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 34,721,653.24 | (34,721,653.24) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (3,075.45) | 269,390.01 | (266,314.56) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,771.92) | 1,771.92 | (11,082.16) | (11,082.16) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,935,499.94 | (3,935,499.94) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 259,086.42 | (259,086.42) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 111.51 | (111.51) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 68,972.26 | (68,972.26) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (61,030.00) | 750,000.00 | (750,000.00) | (61,030.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (239,670.00) | 0.00 | (295,305.00) | (534,975.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (25,946.56) | 0.00 | (55,900.00) | (81,846.56) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 714,100.06 | 0.00 | (714,100.06) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,307,757.22) | 714,100.06 | 0.00 | (2,593,657.16) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,121,428.72) | 0.00 | 0.00 | (3,121,428.72) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (51,744.60) | (51,744.60) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (10,500.00) | (10,500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,585.00) | (1,585.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 118,690.00 | (1,542,970.00) | (1,424,280.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 253,305.70 | (28,146,255.23) | (27,892,949.53) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 12,750.00 | (9,081,652.66) | (9,068,902.66) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (295,305.00) | (295,305.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,178,797.80) | (4,178,797.80) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,839,740.00 | 0.00 | 2,839,740.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,686,930.00 | (207,730.00) | 2,479,200.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 55,954.80 | 0.00 | 55,954.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 83,932.20 | 0.00 | 83,932.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 31,647.60 | 0.00 | 31,647.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 48,750.00 | (3,750.00) | 45,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 1,940.00 | 0.00 | 1,940.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 133,311.00 | 0.00 | 133,311.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 326,110.00 | 0.00 | 326,110.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 390,960.00 | (15,360.00) | 375,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 124,300.00 | (9,600.00) | 114,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 683,540.40 | (20,150.00) | 663,390.40 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,418,666.70 | (246,350.00) | 8,172,316.70 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 15.10.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 10:25:24
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 804,461.03 | 0.00 | 804,461.03 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 158,179.13 | (21,184.70) | 136,994.43 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,247,802.00 | (28,000.00) | 8,219,802.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 116,250.46 | 0.00 | 116,250.46 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 22,750.94 | 0.00 | 22,750.94 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 22,585.59 | (1,771.92) | 20,813.67 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,928.00 | 0.00 | 4,928.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 8,600.66 | 0.00 | 8,600.66 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 9,984.00 | 0.00 | 9,984.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 376,975.00 | 0.00 | 376,975.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 330,019.12 | 0.00 | 330,019.12 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 22,460.48 | 0.00 | 22,460.48 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 193,806.34 | 0.00 | 193,806.34 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 13,953.25 | 0.00 | 13,953.25 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 108,193.80 | 0.00 | 108,193.80 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 295,305.00 | 0.00 | 295,305.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 63,829.60 | 0.00 | 63,829.60 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 89,040.00 | 0.00 | 89,040.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 17,861,788.89 | (187,011.00) | 17,674,777.89 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 524,611.40 | (524,611.40) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 130,847,753.36 | (130,847,753.36) | 0.00 |