รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 10:46:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 16,800.00 | (16,800.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 775,222.80 | (775,222.80) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,156,634.00 | 749,422.80 | (978,437.80) | 927,619.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 792,022.80 | (792,022.80) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,022,498.37 | (8,022,498.37) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,535,000.00 | (2,535,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 396,935.00 | (396,935.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 8,038,298.37 | (8,038,298.37) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 76,300.00 | (76,300.00) | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,937,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,937,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,019,248.42) | 0.00 | (48,302.71) | (1,067,551.13) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,788,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,788,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,189,850.17) | 0.00 | (69,707.75) | (2,259,557.92) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,214,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,214,200.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (551,879.53) | 0.00 | (49,108.02) | (600,987.55) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 347,600.00 | 228,600.00 | 0.00 | 576,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 228,600.00 | (228,600.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (225,909.35) | 0.00 | (15,830.50) | (241,739.85) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,917,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,917,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,100,943.16) | 0.00 | (200,877.97) | (2,301,821.13) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (97,999.00) | 0.00 | 0.00 | (97,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 235,210.00 | 0.00 | 0.00 | 235,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (235,207.00) | 0.00 | 0.00 | (235,207.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (51,804.57) | 0.00 | (7,200.41) | (59,004.98) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 531,338.50 | 11,202.00 | 0.00 | 542,540.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (511,312.96) | 0.00 | (12,851.87) | (524,164.83) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 10:46:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,998.00) | 0.00 | 0.00 | (17,998.00) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (70,145.00) | 62,289,305.85 | (62,635,660.85) | (416,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 62,192,571.67 | (62,192,571.67) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 176,369.23 | (176,369.23) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (270.00) | 270.00 | (270.00) | (270.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 8,042,573.13 | (8,042,573.13) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 325,606.91 | (325,606.91) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 4,271.76 | (4,271.76) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 264,126.12 | (264,126.12) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,535,000.00 | (2,535,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,156,634.00) | 978,437.80 | (749,422.80) | (927,619.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (22,386.03) | 0.00 | 0.00 | (22,386.03) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 483,782.22 | 0.00 | (483,782.22) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (152,725.62) | 483,782.22 | 0.00 | 331,056.60 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,404,297.91) | 0.00 | 0.00 | (3,404,297.91) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (274,226.62) | (274,226.62) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (76,300.00) | (76,300.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 33,600.00 | (59,400.00) | (25,800.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,175,120.00) | (2,175,120.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 69,800.00 | (53,727,638.80) | (53,657,838.80) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (13,955,275.23) | (13,955,275.23) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (978,437.80) | (978,437.80) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (749,422.80) | (749,422.80) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,244,118.65) | (6,244,118.65) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,212,775.00 | 0.00 | 3,212,775.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 4,949,800.00 | (215,140.00) | 4,734,660.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 62,525.70 | 0.00 | 62,525.70 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 93,788.55 | 0.00 | 93,788.55 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 76,786.20 | 0.00 | 76,786.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 72,090.00 | 0.00 | 72,090.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,017.00 | 0.00 | 3,017.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 136,159.95 | 0.00 | 136,159.95 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 550,079.00 | 0.00 | 550,079.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 693,330.00 | (3,120.00) | 690,210.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 142,100.00 | (2,100.00) | 140,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,067,590.10 | (10,580.00) | 1,057,010.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 10:46:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,144,795.80 | 0.00 | 12,144,795.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 511,030.05 | 0.00 | 511,030.05 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 176,095.00 | 0.00 | 176,095.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,752,596.29 | (61,800.00) | 7,690,796.29 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 170,198.92 | 0.00 | 170,198.92 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 10,579.66 | (270.00) | 10,309.66 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,570.00 | 0.00 | 3,570.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 14,575.54 | 0.00 | 14,575.54 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 622,800.00 | 0.00 | 622,800.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 14,953.00 | 0.00 | 14,953.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 48,302.71 | 0.00 | 48,302.71 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 69,707.75 | 0.00 | 69,707.75 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 49,108.02 | 0.00 | 49,108.02 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 15,830.50 | 0.00 | 15,830.50 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 200,877.97 | 0.00 | 200,877.97 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 12,851.87 | 0.00 | 12,851.87 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 749,422.80 | 0.00 | 749,422.80 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 376,326.62 | 0.00 | 376,326.62 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 978,437.80 | 0.00 | 978,437.80 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 215,140.00 | 0.00 | 215,140.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 44,170,723.92 | (437,217.00) | 43,733,506.92 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 108,000.00 | (108,000.00) | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6323010101 Conv ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 238,751,815.96 | (238,751,815.96) | 0.00 |