รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 11:09:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,014,778.00 | (1,014,778.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 962,798.00 | (962,798.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 125,335.00 | (125,335.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 632,352.00 | 942,498.00 | (788,997.00) | 785,853.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,004,092.82 | (7,004,092.82) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 869,527.00 | (869,527.00) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,395,000.00 | (2,395,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 755,100.00 | (755,100.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,780,268.75 | (7,780,268.75) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 16,500.00 | (16,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 27,699.00 | 42,438.00 | (48,612.00) | 21,525.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (152,678.77) | 0.00 | (42,250.00) | (194,928.77) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,104,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (618,528.66) | 0.00 | (209,239.57) | (827,768.23) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,788,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,788,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,189,741.67) | 0.00 | (69,700.00) | (2,259,441.67) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 537,610.00 | 0.00 | 0.00 | 537,610.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (213,316.56) | 0.00 | (32,960.64) | (246,277.20) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,098,700.00 | 816,000.00 | (99,600.00) | 3,815,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 816,000.00 | (816,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,425,624.08) | 99,596.00 | (275,334.67) | (2,601,362.75) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 154,210.00 | 0.00 | 0.00 | 154,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (154,208.00) | 0.00 | 0.00 | (154,208.00) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (51,508.68) | 0.00 | (7,200.41) | (58,709.09) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | (35,999.93) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 35,998.93 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 435,140.86 | 11,202.00 | (31,050.00) | 415,292.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (415,174.37) | 31,047.00 | (12,787.82) | (396,915.19) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 884,492.00 | 0.00 | 0.00 | 884,492.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (884,488.00) | 0.00 | 0.00 | (884,488.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 11:09:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 64,132,476.80 | (64,172,538.60) | (40,061.80) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 61,578,699.24 | (61,578,699.24) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 39,779.42 | (39,779.42) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,000.00) | 7,438.72 | (6,003.38) | (1,564.66) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,439,474.48 | (5,439,474.48) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 260,331.17 | (260,331.17) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,400.00 | (2,400.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 256,516.18 | (256,516.18) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,420,990.00 | (2,420,990.00) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (632,352.00) | 788,997.00 | (942,498.00) | (785,853.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,300.00 | (1,300.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 560,275.32 | 0.00 | (560,275.32) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,609,945.06) | 560,275.32 | 0.00 | (4,049,669.74) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,643,758.33) | 0.00 | 0.00 | (1,643,758.33) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (137,019.80) | (137,019.80) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (16,500.00) | (16,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) | (16,000.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,641,600.00) | (1,641,600.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 7,000.00 | (49,450,621.76) | (49,443,621.76) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 154,088.93 | (14,423,148.98) | (14,269,060.05) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (1,490,000.00) | (1,490,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (788,997.00) | (788,997.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (942,498.00) | (942,498.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,983,308.80) | (3,983,308.80) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,466,120.00 | 0.00 | 3,466,120.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,972,790.00 | (25,670.00) | 1,947,120.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 52,575.60 | 0.00 | 52,575.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 100,694.40 | 0.00 | 100,694.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 9,165.60 | 0.00 | 9,165.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 2,160.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 137,744.00 | (113,000.00) | 24,744.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 717,719.00 | (64,820.00) | 652,899.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 256,560.00 | 0.00 | 256,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 64,120.00 | 0.00 | 64,120.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 878,724.00 | 0.00 | 878,724.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 11:09:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,343,925.78 | (342,981.25) | 11,000,944.53 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 284,324.55 | (2,361.49) | 281,963.06 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 237,625.10 | 0.00 | 237,625.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,792,703.00 | (59,840.00) | 10,732,863.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 2,972.80 | (2,972.80) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 157,510.25 | 0.00 | 157,510.25 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 30,416.82 | (7,438.72) | 22,978.10 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 18,662.00 | 0.00 | 18,662.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,754.33 | 0.00 | 6,754.33 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 31,684.40 | (2,642.20) | 29,042.20 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 476,475.00 | (4,240.00) | 472,235.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 12,978.00 | 0.00 | 12,978.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 42,250.00 | 0.00 | 42,250.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 209,239.57 | 0.00 | 209,239.57 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 32,960.64 | 0.00 | 32,960.64 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 275,334.67 | 0.00 | 275,334.67 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 12,787.82 | 0.00 | 12,787.82 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 69,700.00 | 0.00 | 69,700.00 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 942,498.00 | 0.00 | 942,498.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 172,519.80 | 0.00 | 172,519.80 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 788,997.00 | 0.00 | 788,997.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 25,674.00 | 0.00 | 25,674.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 40,206,672.90 | (672,925.00) | 39,533,747.90 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 258,960.00 | (258,960.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 233,524,483.20 | (233,524,483.20) | 0.00 |