รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800067 สพด.ลย. Report Time : 10:53:38
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 74,580.80 | (74,580.80) | 0.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 171,435.80 | (171,435.80) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 104,030.00 | 163,025.00 | (104,030.00) | 163,025.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 96,855.00 | (96,855.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,000.00 | 4,652,773.26 | (4,654,773.26) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 700.93 | 1,450,054.00 | (1,318,254.93) | 132,500.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 395,716.00 | (395,716.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 23,363.75 | 4,751,669.68 | (4,755,790.26) | 19,243.17 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 98,500.00 | (98,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 40,008.00 | 0.00 | (40,008.00) | 0.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,922,120.00 | 0.00 | 0.00 | 1,922,120.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (764,481.79) | 0.00 | (107,460.25) | (871,942.04) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,235,381.00 | 0.00 | 0.00 | 4,235,381.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,896,822.74) | 101,574.26 | (203,148.52) | (2,998,397.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 256,400.00 | 0.00 | 0.00 | 256,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (149,871.11) | 0.00 | (13,083.85) | (162,954.96) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,142,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,142,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,369,738.60) | 0.00 | (192,313.52) | (2,562,052.12) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 108,800.00 | 0.00 | 0.00 | 108,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (108,798.00) | 0.00 | 0.00 | (108,798.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (51,623.76) | 0.00 | (7,200.41) | (58,824.17) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 660,374.01 | 127,202.00 | (20,900.00) | 766,676.01 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 157,100.00 | (157,100.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (502,116.27) | 0.00 | (40,692.56) | (542,808.83) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800067 สพด.ลย. Report Time : 10:53:38
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,990.00 | 0.00 | 0.00 | 9,990.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,989.00) | 0.00 | 0.00 | (9,989.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,828,721.00 | 0.00 | 0.00 | 1,828,721.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,828,713.00) | 0.00 | 0.00 | (1,828,713.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (62,970.00) | 44,754,093.35 | (45,719,179.79) | (1,028,056.44) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 45,899,424.15 | (45,899,424.15) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (9,363.17) | 112,034.25 | (113,563.89) | (10,892.81) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (25,363.75) | 4,755,363.15 | (4,749,242.57) | (19,243.17) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 201,439.67 | (201,439.67) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 225,535.05 | (225,535.05) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (700.93) | 1,318,254.93 | (1,450,054.00) | (132,500.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (104,030.00) | 104,030.00 | (163,025.00) | (163,025.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,237.40 | (8,237.40) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (106,642.90) | 0.00 | 0.00 | (106,642.90) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 323,845.74 | 0.00 | (323,845.74) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (446,360.21) | 338,845.00 | 0.00 | (107,515.21) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 14,999.26 | (14,999.26) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,302,095.20) | 0.00 | 0.00 | (3,302,095.20) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 23,010.00 | (1,579,194.80) | (1,556,184.80) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (98,500.00) | (98,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,449,560.00) | (2,449,560.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 37,777.55 | (37,769,265.65) | (37,731,488.10) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 109,187.89 | (9,613,079.76) | (9,503,891.87) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (348,151.00) | (348,151.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (104,030.00) | (104,030.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (163,025.00) | (163,025.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,169,170.84) | (3,169,170.84) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,286,615.09 | 0.00 | 2,286,615.09 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,178,750.00 | (56,590.00) | 3,122,160.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 43,849.82 | 0.00 | 43,849.82 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 65,774.73 | 0.00 | 65,774.73 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 20,178.00 | 0.00 | 20,178.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 81,090.00 | 0.00 | 81,090.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,504.00 | 0.00 | 3,504.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 208.00 | (208.00) | 0.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 116,772.17 | (26,444.00) | 90,328.17 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800067 สพด.ลย. Report Time : 10:53:38
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 548,764.00 | (44,720.00) | 504,044.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 458,960.00 | (19,560.00) | 439,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 44,150.00 | 0.00 | 44,150.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 564,238.40 | (23,080.00) | 541,158.40 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,704,607.20 | (23,840.00) | 7,680,767.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 902,496.14 | (18,717.55) | 883,778.59 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 152,230.00 | 0.00 | 152,230.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,627,901.00 | (418,235.00) | 6,209,666.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 104,149.78 | (708.29) | 103,441.49 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 11,031.00 | (2,018.00) | 9,013.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 347,640.00 | 0.00 | 347,640.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 20,058.00 | 0.00 | 20,058.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 107,460.25 | 0.00 | 107,460.25 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 13,083.85 | 0.00 | 13,083.85 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 192,313.52 | 0.00 | 192,313.52 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 40,692.56 | 0.00 | 40,692.56 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 188,149.26 | (101,574.26) | 86,575.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 8,237.40 | 0.00 | 8,237.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 163,025.00 | 0.00 | 163,025.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,654,684.80 | 0.00 | 1,654,684.80 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 104,030.00 | 0.00 | 104,030.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 56,590.00 | 0.00 | 56,590.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 31,595,407.00 | (208,530.00) | 31,386,877.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 87,896.88 | (87,896.88) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 167,646,488.71 | (167,646,488.71) | 0.00 |