รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 11:04:19
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 387,105.00 | (387,105.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 449,826.00 | (449,826.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 501,788.50 | 411,641.00 | (198,704.00) | 714,725.50 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 62,721.00 | (62,721.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,501,525.20 | (5,501,525.20) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 930,000.00 | (930,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 507,180.00 | (507,180.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,636,035.06 | (5,510,135.20) | 125,899.86 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 44,800.00 | (44,800.00) | 0.00 |
| 1204020101 ที่ดินราชพัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (749,456.12) | 0.00 | (29,975.00) | (779,431.12) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,578,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578,400.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (868,433.29) | 0.00 | (93,336.82) | (961,770.11) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 225,200.00 | 0.00 | 0.00 | 225,200.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (205,608.59) | 0.00 | (9,958.40) | (215,566.99) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,312,345.00 | 0.00 | 0.00 | 4,312,345.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,484,624.25) | 0.00 | (215,668.76) | (3,700,293.01) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (22,598.00) | 0.00 | 0.00 | (22,598.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 215,250.00 | 0.00 | 0.00 | 215,250.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (215,246.00) | 0.00 | 0.00 | (215,246.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 767,330.00 | 0.00 | 0.00 | 767,330.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (397,363.78) | 0.00 | (119,078.58) | (516,442.36) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (51,631.97) | 0.00 | (7,200.41) | (58,832.38) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 664,578.46 | 11,202.00 | 0.00 | 675,780.46 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (637,026.94) | 0.00 | (20,373.85) | (657,400.79) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 11:04:19
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 | 38,200.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (38,196.00) | 0.00 | 0.00 | (38,196.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 349,000.00 | 0.00 | 0.00 | 349,000.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (348,999.00) | 0.00 | 0.00 | (348,999.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 29,240,281.53 | (29,746,249.69) | (505,968.16) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 29,830,861.24 | (29,830,861.24) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 136,996.14 | (136,996.14) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (544.84) | 544.84 | (367.97) | (367.97) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,512,224.35 | (5,638,524.21) | (126,299.86) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 110,324.68 | (110,324.68) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,089.15 | (2,089.15) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 170,133.38 | (170,133.38) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 930,000.00 | (930,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (501,788.50) | 198,704.00 | (411,641.00) | (714,725.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 21,580.00 | (21,580.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 517,279.64 | 0.00 | (517,279.64) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,997,674.34) | 517,279.64 | 0.00 | (1,480,394.70) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (953,624.98) | 0.00 | 0.00 | (953,624.98) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (653,367.00) | (653,367.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (44,800.00) | (44,800.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (16,605.00) | (16,605.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,524,440.00) | (2,524,440.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (23,985,335.34) | (23,985,335.34) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 8,610.00 | (8,643,323.54) | (8,634,713.54) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (198,704.00) | (198,704.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (411,641.00) | (411,641.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,247,003.20) | (3,247,003.20) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,540,795.00 | 0.00 | 2,540,795.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,082,480.00 | (43,240.00) | 3,039,240.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 49,842.00 | 0.00 | 49,842.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 74,763.00 | 0.00 | 74,763.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,516.00 | 0.00 | 3,516.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 127,452.95 | 0.00 | 127,452.95 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 584,583.00 | 0.00 | 584,583.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 306,000.00 | (960.00) | 305,040.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 11:04:19
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 41,770.00 | 0.00 | 41,770.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 438,734.40 | (7,650.00) | 431,084.40 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,446,416.80 | 0.00 | 6,446,416.80 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 271,113.39 | 0.00 | 271,113.39 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 132,020.60 | 0.00 | 132,020.60 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,950,830.00 | 0.00 | 4,950,830.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 102,969.89 | 0.00 | 102,969.89 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 22,508.09 | 0.00 | 22,508.09 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,538.99 | (544.84) | 7,994.15 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,517.00 | (166.00) | 6,351.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 6,933.00 | 0.00 | 6,933.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 808,040.00 | 0.00 | 808,040.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,799.00 | 0.00 | 3,799.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 29,975.00 | 0.00 | 29,975.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 93,336.82 | 0.00 | 93,336.82 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,958.40 | 0.00 | 9,958.40 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 215,668.76 | 0.00 | 215,668.76 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 119,078.58 | 0.00 | 119,078.58 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,373.85 | 0.00 | 20,373.85 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 21,580.00 | 0.00 | 21,580.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 411,641.00 | 0.00 | 411,641.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 714,772.00 | 0.00 | 714,772.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 198,704.00 | 0.00 | 198,704.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 43,240.00 | 0.00 | 43,240.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 18,752,349.10 | 0.00 | 18,752,349.10 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 121,381,415.24 | (121,381,415.24) | 0.00 |