รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1 Report Time : 13:21:10
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,068,492.61 | (3,068,492.61) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,292,115.00 | (1,292,115.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 838,800.00 | (838,800.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 266,315.70 | 931,430.00 | (1,054,415.70) | 143,330.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 221,000.00 | 16,114,322.99 | (16,175,822.99) | 159,500.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 832,510.00 | (832,510.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 87,310.00 | 1,237,160.00 | (1,148,790.00) | 175,680.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 16,254,891.24 | (16,254,891.24) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 242,575.00 | 340,851.20 | (416,009.10) | 167,417.10 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (58,077.20) | 0.00 | (118,754.02) | (176,831.22) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | 0.00 | 0.00 | (18,338.54) | (18,338.54) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 412,000.00 | 0.00 | 412,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 412,000.00 | (412,000.00) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | (13,846.21) | (13,846.21) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,515,000.00 | 901,000.00 | 0.00 | 3,416,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 901,000.00 | (901,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (200,668.59) | 0.00 | (189,853.36) | (390,521.95) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,019,999.00 | 0.00 | 0.00 | 10,019,999.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,906,013.61) | 0.00 | (166,959.96) | (8,072,973.57) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,321,184.50 | 151,600.00 | (11,074.50) | 1,461,710.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 151,600.00 | (151,600.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (711,080.10) | 8,260.34 | (121,597.76) | (824,417.52) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,623,903.00 | 0.00 | 0.00 | 6,623,903.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,445,896.17) | 0.00 | (342,695.69) | (5,788,591.86) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,062.39) | 0.00 | (25,922.27) | (26,984.66) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 595,503.00 | 0.00 | 0.00 | 595,503.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (167,729.38) | 0.00 | (53,998.67) | (221,728.05) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 232,700.00 | 0.00 | 0.00 | 232,700.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (187,195.71) | 0.00 | (21,422.11) | (208,617.82) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1 Report Time : 13:21:10
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 567,138.45 | 0.00 | 0.00 | 567,138.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (256,444.09) | 0.00 | (53,190.74) | (309,634.83) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 7,172,770.80 | 880,610.00 | 0.00 | 8,053,380.80 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 880,610.00 | (880,610.00) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (5,626,753.39) | 0.00 | (401,847.00) | (6,028,600.39) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,176,212.28 | 94,590.00 | (151,354.60) | 2,119,447.68 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,664,354.62) | 147,705.08 | (153,059.06) | (1,669,708.60) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 129,975.00 | 243,960.00 | (46,400.00) | 327,535.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 243,960.00 | (243,960.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (76,134.59) | 46,395.00 | (60,142.30) | (89,881.89) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,894,966.50 | 0.00 | (96,385.00) | 1,798,581.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,894,928.50) | 96,379.00 | 0.00 | (1,798,549.50) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.37 | 0.00 | (338,120.00) | 434,852.37 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (772,967.37) | 338,119.00 | 0.00 | (434,848.37) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 27,049,447.91 | (27,049,447.91) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 26,018,012.46 | (26,018,012.46) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 558,207.00 | (558,207.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (50,007.87) | 50,007.87 | (6,169.52) | (6,169.52) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (221,000.00) | 17,018,188.53 | (16,956,688.53) | (159,500.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 28,191.76 | (28,191.76) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 225,552.87 | (225,552.87) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,075.00) | 148,502.86 | (143,427.86) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (261,240.70) | 1,867,640.70 | (1,749,730.00) | (143,330.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 21,530.00 | (21,530.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (270,290.46) | 79,256.61 | (94,590.00) | (285,623.85) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (6,990,799.69) | 6,990,799.69 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 696,914.17 | 0.00 | (7,237,204.91) | (6,540,290.74) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 250,000.00 | (250,000.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,777,939.61) | 0.00 | 0.00 | (7,777,939.61) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (117,017.44) | (117,017.44) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (249,975.00) | (249,975.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) | (12,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (3,600.00) | (3,600.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (65,080.00) | (65,080.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1 Report Time : 13:21:10
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (7,565.00) | (7,565.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (92,536.61) | (92,536.61) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 22,065.00 | (7,901,250.00) | (7,879,185.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (3,666,695.46) | (3,666,695.46) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,122,143.89 | (31,282,666.71) | (30,160,522.82) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (999,359.90) | (999,359.90) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,054,250.70) | (1,054,250.70) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (931,430.00) | (931,430.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (14,175,581.84) | (14,175,581.84) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 9,510,239.77 | 0.00 | 9,510,239.77 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 44,520.00 | 0.00 | 44,520.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 38,563.98 | (38,563.98) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 5,750,440.00 | (120,500.00) | 5,629,940.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 7,901,250.00 | (3,406,410.00) | 4,494,840.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 164,497.63 | 0.00 | 164,497.63 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 246,746.45 | 0.00 | 246,746.45 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 100,581.00 | 0.00 | 100,581.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 271,156.00 | (117,406.00) | 153,750.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 505,000.00 | (54,000.00) | 451,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 490,940.00 | 0.00 | 490,940.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 211,219.00 | 0.00 | 211,219.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 93,104.40 | 0.00 | 93,104.40 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 40,800.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 44,437.00 | 0.00 | 44,437.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 118,859.50 | 0.00 | 118,859.50 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 178,684.69 | (7,950.00) | 170,734.69 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 999,380.00 | (16,560.00) | 982,820.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,237,760.00 | (72,980.00) | 2,164,780.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 941,719.25 | (14,830.00) | 926,889.25 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 2,880.00 | (2,880.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 22,561,512.05 | (1,089,022.78) | 21,472,489.27 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,568,466.91 | (690,453.31) | 878,013.60 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 27,724.30 | (1,520.00) | 26,204.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 973,925.00 | (87,306.00) | 886,619.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 504,888.90 | (43,833.84) | 461,055.06 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 53,318.10 | 0.00 | 53,318.10 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 120,923.17 | (5,809.03) | 115,114.14 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 17,273.00 | (365.00) | 16,908.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1 Report Time : 13:21:10
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 8,815.73 | 0.00 | 8,815.73 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 13,280.00 | 0.00 | 13,280.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 101,950.00 | (18,250.00) | 83,700.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 629,186.70 | (9,600.00) | 619,586.70 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 11,710.00 | 0.00 | 11,710.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 118,754.02 | 0.00 | 118,754.02 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 18,338.54 | (3,594.78) | 14,743.76 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 13,846.21 | 0.00 | 13,846.21 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 189,853.36 | 0.00 | 189,853.36 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 121,597.76 | (17.70) | 121,580.06 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 342,695.69 | 0.00 | 342,695.69 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.27 | 0.00 | 25,922.27 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 53,998.67 | 0.00 | 53,998.67 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 21,422.11 | 0.00 | 21,422.11 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 53,190.74 | 0.00 | 53,190.74 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 401,847.00 | 0.00 | 401,847.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 153,059.06 | (19.19) | 153,039.87 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 60,142.30 | 0.00 | 60,142.30 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 166,959.96 | 0.00 | 166,959.96 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 2,831.86 | 0.00 | 2,831.86 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 3,668.71 | 0.00 | 3,668.71 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 21,530.00 | 0.00 | 21,530.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 931,430.00 | 0.00 | 931,430.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 455,237.44 | 0.00 | 455,237.44 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,054,250.70 | 0.00 | 1,054,250.70 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 3,539,362.98 | 0.00 | 3,539,362.98 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,019,001.78 | (2,019,001.78) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 195,286,613.30 | (195,286,613.30) | 0.00 |