รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 13:29:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 999,898.09 | (999,898.09) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 596,784.12 | (596,784.12) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 593,840.15 | (593,840.15) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 431,550.00 | 407,760.00 | (839,310.00) | 0.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 12,209.48 | 13,750,422.73 | (13,683,290.98) | 79,341.23 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 839,310.00 | (839,310.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 230,144.00 | 1,570,257.00 | (1,746,161.00) | 54,240.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 98,280.00 | 14,515,814.73 | (14,585,732.73) | 28,362.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 581,614.70 | (294,321.24) | 287,293.46 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 440,907.00 | 0.00 | 0.00 | 440,907.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (160,100.57) | 0.00 | (15,064.27) | (175,164.84) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 597,100.00 | 0.00 | 0.00 | 597,100.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (361,123.66) | 0.00 | (39,806.68) | (400,930.34) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,883,430.00 | 0.00 | 0.00 | 5,883,430.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,500,140.95) | 0.00 | (152,610.75) | (3,652,751.70) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 883,627.16 | 156,000.00 | 0.00 | 1,039,627.16 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 156,000.00 | (156,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (598,478.48) | 0.00 | (85,731.20) | (684,209.68) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,555,300.00 | 0.00 | 0.00 | 10,555,300.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,591,741.74) | 0.00 | (648,919.54) | (9,240,661.28) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 532,209.27 | 0.00 | 0.00 | 532,209.27 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (274,040.39) | 0.00 | (25,922.27) | (299,962.66) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 533,270.00 | 44,940.00 | 0.00 | 578,210.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (106,506.92) | 0.00 | (89,719.17) | (196,226.09) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 91,710.00 | 0.00 | 0.00 | 91,710.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (76,994.89) | 0.00 | (14,713.11) | (91,708.00) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 614,639.45 | 0.00 | 0.00 | 614,639.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (279,762.67) | 0.00 | (57,999.46) | (337,762.13) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 13:29:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,809,014.93 | 811,000.00 | 0.00 | 4,620,014.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 811,000.00 | (811,000.00) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,408,406.56) | 0.00 | (387,737.21) | (2,796,143.77) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,849,241.48 | 33,705.00 | 0.00 | 2,882,946.48 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,176,480.43) | 0.00 | (243,603.96) | (2,420,084.39) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,500.00 | 35,300.00 | 0.00 | 44,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 35,300.00 | (35,300.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,499.00) | 0.00 | (6,495.18) | (15,994.18) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 11,523,330.17 | 0.00 | 0.00 | 11,523,330.17 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (11,509,597.09) | 0.00 | (4,105.80) | (11,513,702.89) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 748,786.67 | 0.00 | (338,120.00) | 410,666.67 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (748,781.67) | 338,119.00 | 0.00 | (410,662.67) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (198,542.19) | 29,392,171.56 | (29,290,241.30) | (96,611.93) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 27,120,542.59 | (27,120,542.59) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 335,851.96 | (362,314.98) | (26,463.02) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (3,224.50) | (3,224.50) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (6,958.97) | 12,416,378.28 | (12,437,781.31) | (28,362.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 17,093.17 | (17,093.17) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 244,308.89 | (244,308.89) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (431,550.00) | 1,248,760.00 | (817,210.00) | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 127,374.67 | (127,374.67) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,155.76 | 0.00 | (3,155.76) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,100,311.30) | 3,155.76 | 0.00 | (3,097,155.54) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,308,387.89) | 0.00 | 0.00 | (5,308,387.89) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (76,733.75) | (76,733.75) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (21,200.00) | (21,200.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 3,000.00 | (13,000.00) | (10,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (128.42) | (128.42) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (8,360.00) | (8,360.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (20,805.00) | (20,805.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (5,505,360.00) | (5,505,360.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (3,567,107.20) | (3,567,107.20) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 333,394.04 | (31,733,166.89) | (31,399,772.85) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 13:29:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (889,799.25) | (889,799.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (839,310.00) | (839,310.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (407,760.00) | (407,760.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (14,533,286.90) | (14,533,286.90) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 9,847,550.00 | 0.00 | 9,847,550.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 32,400.00 | (16,200.00) | 16,200.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 23,709.03 | (23,709.03) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 4,203,985.24 | 0.00 | 4,203,985.24 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 5,505,360.00 | 0.00 | 5,505,360.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 77,910.00 | 0.00 | 77,910.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 129,306.60 | 0.00 | 129,306.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 193,959.90 | 0.00 | 193,959.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 126,119.56 | 0.00 | 126,119.56 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 189,000.00 | (18,900.00) | 170,100.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 215,500.00 | 0.00 | 215,500.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 405,568.00 | 0.00 | 405,568.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 73,261.50 | 0.00 | 73,261.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 7,374.50 | 0.00 | 7,374.50 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 221,424.00 | 0.00 | 221,424.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 44,200.00 | 0.00 | 44,200.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 43,129.00 | 0.00 | 43,129.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 16,932.25 | 0.00 | 16,932.25 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 677,799.50 | (11,871.70) | 665,927.80 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 3,437.56 | (3,437.56) | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,124,800.00 | (53,450.00) | 1,071,350.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,548,740.00 | (135,600.00) | 2,413,140.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,396,410.00 | (25,150.00) | 1,371,260.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 16,868,342.45 | (581,614.70) | 16,286,727.75 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 438,002.62 | (7,663.34) | 430,339.28 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 233,925.48 | 0.00 | 233,925.48 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,395,218.96 | (30,625.67) | 10,364,593.29 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 231,061.28 | 0.00 | 231,061.28 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 40,828.53 | 0.00 | 40,828.53 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 78,579.67 | 0.00 | 78,579.67 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 8,023.00 | 0.00 | 8,023.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 72,300.00 | 0.00 | 72,300.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 7,526.38 | 0.00 | 7,526.38 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 2,280.00 | 0.00 | 2,280.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 13:29:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 15,064.27 | 0.00 | 15,064.27 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 39,806.68 | 0.00 | 39,806.68 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 85,731.20 | 0.00 | 85,731.20 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 648,919.54 | 0.00 | 648,919.54 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.27 | 0.00 | 25,922.27 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 53,434.74 | 0.00 | 53,434.74 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,713.11 | 0.00 | 14,713.11 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 57,999.46 | 0.00 | 57,999.46 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 387,737.21 | 0.00 | 387,737.21 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 209,899.96 | 0.00 | 209,899.96 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 6,495.18 | 0.00 | 6,495.18 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 152,610.75 | 0.00 | 152,610.75 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 4,105.80 | 0.00 | 4,105.80 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 125,474.67 | 0.00 | 125,474.67 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 407,816.03 | (56.03) | 407,760.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 137,227.17 | 0.00 | 137,227.17 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 839,310.00 | 0.00 | 839,310.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 23,710.03 | 0.00 | 23,710.03 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 653,788.08 | (653,788.08) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 166,902,827.60 | (166,902,827.60) | 0.00 |