รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 13:30:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,791,911.00 | (2,791,911.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,366,229.00 | (1,366,229.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 833,795.00 | (833,795.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 260,358.00 | 407,275.00 | (667,633.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 14,869,140.71 | (14,766,140.71) | 103,000.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 411,925.00 | (411,925.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 301,540.45 | (198,822.50) | 102,717.95 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 222,240.00 | 4,433,886.00 | (4,656,126.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 5,537.00 | 15,210,806.71 | (15,216,343.71) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 36,116.00 | 0.00 | 36,116.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 497,451.15 | 0.00 | 497,451.15 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 497,451.15 | (497,451.15) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | (182,167.45) | (182,167.45) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 681,500.00 | (165,500.00) | 516,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 681,500.00 | (681,500.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1.00 | (75,873.79) | (75,872.79) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 43,587,192.00 | 28,331,592.00 | (60,248,784.00) | 11,670,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (31,611,209.65) | 43,188,013.68 | (20,754,863.47) | (9,178,059.44) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 569,390.00 | 169,400.00 | 0.00 | 738,790.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 99,400.00 | (99,400.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (390,276.38) | 0.00 | (78,142.73) | (468,419.11) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,096,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,096,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,671,211.32) | 0.00 | (84,652.69) | (3,755,864.01) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 99,680.00 | 0.00 | 358,899.27 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 99,680.00 | (99,680.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,062.39) | 0.00 | (56,179.38) | (57,241.77) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 569,280.00 | 0.00 | (73,500.00) | 495,780.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (160,966.59) | 65,262.68 | (52,054.67) | (147,758.58) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 229,625.00 | 0.00 | (139,745.00) | 89,880.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (160,639.35) | 97,951.24 | (27,189.89) | (89,878.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 567,439.45 | 0.00 | 0.00 | 567,439.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (243,955.59) | 0.00 | (54,772.21) | (298,727.80) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,721,979.93 | 0.00 | 0.00 | 6,721,979.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 13:30:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,812,591.44) | 0.00 | (266,409.29) | (5,079,000.73) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,264,142.70 | 0.00 | (375,933.80) | 1,888,208.90 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,832,763.80) | 375,929.80 | (136,977.19) | (1,593,811.19) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 17,236,149.82 | 0.00 | (326,000.00) | 16,910,149.82 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (17,236,058.82) | 325,999.00 | 0.00 | (16,910,059.82) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 748,786.67 | 0.00 | (338,120.00) | 410,666.67 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (748,781.67) | 338,119.00 | 0.00 | (410,662.67) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,068.93) | 13,817,824.51 | (13,816,755.58) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 11,962,805.82 | (11,962,805.82) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 349,743.96 | (349,743.96) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (10,759.89) | 10,759.89 | (11,278.00) | (11,278.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (5,537.00) | 15,111,395.61 | (15,208,858.61) | (103,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,425.80 | (7,425.80) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 105,849.65 | (105,849.65) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,650.00) | 5,150.00 | (3,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (258,708.00) | 1,073,258.00 | (814,550.00) | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 905,639.00 | (905,639.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (147,686.97) | 548,825.52 | (671,772.00) | (270,633.45) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,508,380.36) | 1,508,380.36 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 21,519,518.44 | 0.00 | (2,543,070.95) | 18,976,447.49 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1,212,531.15 | (1,212,531.15) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (36,054,350.13) | 0.00 | 0.00 | (36,054,350.13) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (145,364.49) | (145,364.49) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,550.00) | (2,550.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (40,100.00) | (40,100.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,350.00) | (1,350.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,650.00) | (1,650.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (247,939.52) | (247,939.52) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (154.45) | (154.45) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 324,285.00 | (4,080,431.00) | (3,756,146.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (3,705,130.74) | (3,705,130.74) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 350,150.41 | (20,606,985.26) | (20,256,834.85) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (774,582.85) | (774,582.85) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (667,633.00) | (667,633.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 13:30:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (407,275.00) | (407,275.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (25,903,031.44) | (25,903,031.44) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 12,863,020.56 | (333.33) | 12,862,687.23 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 20,194.62 | (20,194.62) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 4,349,527.74 | 0.00 | 4,349,527.74 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,074,033.00 | (324,285.00) | 3,749,748.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 6,398.00 | 0.00 | 6,398.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 174,098.85 | 0.00 | 174,098.85 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 212,129.67 | 0.00 | 212,129.67 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 318,194.49 | 0.00 | 318,194.49 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 130,485.83 | 0.00 | 130,485.83 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 129,610.00 | (13,395.00) | 116,215.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 187,500.00 | 0.00 | 187,500.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 130,500.00 | (500.00) | 130,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 478,066.50 | 0.00 | 478,066.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 122,417.50 | (200.00) | 122,217.50 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 3,541,447.00 | (6,800.00) | 3,534,647.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,053,330.00 | (28,800.00) | 1,024,530.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,640,590.00 | (76,420.00) | 2,564,170.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,634,576.00 | (56,620.00) | 1,577,956.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 7,920.00 | (7,920.00) | 0.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,645,628.75 | (224,386.41) | 1,421,242.34 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 363,581.49 | (5,810.23) | 357,771.26 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 61,868.88 | 0.00 | 61,868.88 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 12,167,144.44 | (49,023.00) | 12,118,121.44 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 1,321.00 | 0.00 | 1,321.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 209,958.26 | 0.00 | 209,958.26 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 40,207.66 | 0.00 | 40,207.66 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 102,204.48 | (8,119.89) | 94,084.59 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 74,292.00 | (3,640.00) | 70,652.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 21,626.84 | 0.00 | 21,626.84 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 7,810.00 | 0.00 | 7,810.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,700.00 | (800.00) | 900.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 | 32,400.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 182,167.45 | (99,259.93) | 82,907.52 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 75,873.79 | (41,511.91) | 34,361.88 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 13:30:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 78,142.73 | (16,773.75) | 61,368.98 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 84,652.69 | 0.00 | 84,652.69 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 56,179.38 | (20,295.97) | 35,883.41 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 52,054.67 | (402.81) | 51,651.86 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 27,189.89 | (1,085.53) | 26,104.36 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 54,772.21 | 0.00 | 54,772.21 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 266,409.29 | 0.00 | 266,409.29 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 136,977.19 | 0.00 | 136,977.19 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 302,250.00 | 0.00 | 302,250.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 8,640.13 | 0.00 | 8,640.13 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 902,279.00 | 0.00 | 902,279.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 814,550.00 | (407,275.00) | 407,275.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 194,014.49 | 0.00 | 194,014.49 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 667,633.00 | 0.00 | 667,633.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 17,124,679.56 | 0.00 | 17,124,679.56 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 657,764.82 | (657,764.82) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 231,997,398.10 | (231,997,398.10) | 0.00 |