รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 13:24:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 778,000.50 | (778,000.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 458,805.33 | (458,805.33) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 427,533.33 | (427,533.33) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 97,500.00 | 408,000.00 | (505,500.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 10,156,307.52 | (10,100,307.52) | 56,000.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 505,500.00 | (505,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 284,790.00 | 1,392,895.00 | (1,677,685.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 59,722.24 | 11,148,053.72 | (11,181,667.12) | 26,108.84 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 5,708.50 | 0.00 | 5,708.50 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 17,847,665.00 | 0.00 | 0.00 | 17,847,665.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (12,244,973.88) | 0.00 | (409,399.13) | (12,654,373.01) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 844,984.00 | 268,999.97 | 0.00 | 1,113,983.97 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 268,999.97 | (268,999.97) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (513,305.57) | 0.00 | (87,997.19) | (601,302.76) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,718,900.00 | 2,418,000.00 | (1,209,000.00) | 5,927,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 2,418,000.00 | (2,418,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,676,002.56) | 0.00 | (375,722.32) | (4,051,724.88) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,062.39) | 0.00 | (25,922.27) | (26,984.66) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 475,760.00 | 0.00 | 0.00 | 475,760.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (87,816.82) | 0.00 | (45,229.58) | (133,046.40) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,140.00 | 0.00 | 0.00 | 78,140.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (63,539.07) | 0.00 | (14,599.93) | (78,139.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 644,639.45 | 0.00 | 0.00 | 644,639.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (297,850.28) | 0.00 | (61,440.84) | (359,291.12) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,212,989.93 | 0.00 | 0.00 | 2,212,989.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,337,861.92) | 0.00 | (191,048.26) | (1,528,910.18) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,464,097.12 | 0.00 | 0.00 | 2,464,097.12 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,988,912.84) | 0.00 | (209,728.22) | (2,198,641.06) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 30,600.00 | (8,800.00) | 21,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 30,600.00 | (30,600.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (3,714.85) | (3,714.85) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 13:24:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 7,198,205.00 | 0.00 | 0.00 | 7,198,205.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (7,198,169.00) | 0.00 | 0.00 | (7,198,169.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.38 | 0.00 | (338,120.00) | 434,852.38 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (772,967.38) | 338,119.00 | 0.00 | (434,848.38) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (179,756.98) | 21,895,874.38 | (21,790,356.24) | (74,238.84) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 19,511,477.94 | (19,511,477.94) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 383,647.24 | (383,647.24) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 8,894,054.00 | (8,901,924.00) | (7,870.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,307.83 | (6,307.83) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 184,456.88 | (184,456.88) | 0.00 |
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 314,642.17 | (314,642.17) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (97,500.00) | 505,500.00 | (408,000.00) | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 43,412.33 | (43,412.33) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (609,421.14) | 609,421.14 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 6,314,818.41 | 0.00 | (609,421.14) | 5,705,397.27 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,205,262.97) | 0.00 | 0.00 | (15,205,262.97) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (22,835.70) | (22,835.70) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) | (5,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 728.00 | (6,881.00) | (6,153.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 432,670.00 | (4,792,420.00) | (4,359,750.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 19,000.00 | (2,870,103.60) | (2,851,103.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 301,984.99 | (22,646,590.13) | (22,344,605.14) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (576,438.38) | (576,438.38) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (505,500.00) | (505,500.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (408,000.00) | (408,000.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (11,547,535.64) | (11,547,535.64) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 7,161,523.33 | 0.00 | 7,161,523.33 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 18,430.20 | (18,430.20) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,961,140.00 | 0.00 | 3,961,140.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,792,420.00 | (442,796.33) | 4,349,623.67 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 115,043.17 | 0.00 | 115,043.17 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 172,564.74 | 0.00 | 172,564.74 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 118,834.20 | 0.00 | 118,834.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 171,424.00 | (15,344.00) | 156,080.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 13:24:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 172,000.00 | 0.00 | 172,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 464,793.88 | 0.00 | 464,793.88 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 24,911.00 | 0.00 | 24,911.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 54,733.50 | 0.00 | 54,733.50 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 652,539.62 | (21,030.00) | 631,509.62 |
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 0.00 | 40,907.00 | (40,907.00) | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 739,670.00 | (17,600.00) | 722,070.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,459,590.00 | (30,000.00) | 1,429,590.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 665,775.00 | (23,529.00) | 642,246.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 7,920.00 | (7,920.00) | 0.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 15,900.00 | (15,900.00) | 0.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,658,958.18 | (213,967.89) | 9,444,990.29 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 410,501.11 | (14,745.00) | 395,756.11 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 22,230.00 | (4,770.00) | 17,460.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,733,221.19 | (44,500.00) | 9,688,721.19 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 334,297.52 | (28,871.96) | 305,425.56 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 48,750.87 | (5,180.66) | 43,570.21 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 92,904.90 | (954.98) | 91,949.92 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 31,039.00 | 0.00 | 31,039.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,935.63 | 0.00 | 1,935.63 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,480.00 | 0.00 | 2,480.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 49,040.00 | 0.00 | 49,040.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 3,825.00 | 0.00 | 3,825.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,880.00 | 0.00 | 1,880.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 87,997.19 | 0.00 | 87,997.19 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 375,722.32 | 0.00 | 375,722.32 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.27 | 0.00 | 25,922.27 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 45,229.58 | 0.00 | 45,229.58 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,599.93 | 0.00 | 14,599.93 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 61,440.84 | 0.00 | 61,440.84 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 191,048.26 | 0.00 | 191,048.26 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 209,728.22 | 0.00 | 209,728.22 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,714.85 | 0.00 | 3,714.85 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 409,399.13 | 0.00 | 409,399.13 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 34,306.33 | (793.00) | 33,513.33 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 13:24:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 408,000.00 | 0.00 | 408,000.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 33,988.70 | 0.00 | 33,988.70 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 505,500.00 | 0.00 | 505,500.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 18,431.20 | 0.00 | 18,431.20 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 467,590.78 | (467,590.78) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 128,283,602.38 | (128,283,602.38) | 0.00 |