รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 13:24:52
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 760,872.46 | (760,872.46) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 758,652.46 | (758,652.46) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 525,943.13 | (525,943.13) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 209,275.00 | 654,897.00 | (601,027.00) | 263,145.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 29,376,562.88 | (29,240,762.88) | 135,800.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 601,027.00 | (601,027.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,274,980.00 | (1,274,980.00) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 182,000.00 | (182,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 29,971,089.88 | (29,971,089.88) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 30,150.00 | 0.00 | 30,150.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 780,000.00 | 110,500.00 | (110,500.00) | 780,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 110,500.00 | (110,500.00) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (35,945.36) | 0.00 | (52,006.88) | (87,952.24) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 110,500.00 | 0.00 | 110,500.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (4,157.63) | (4,157.63) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,893,112.44 | 0.00 | 0.00 | 12,893,112.44 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (12,648,407.77) | 0.00 | (42,720.00) | (12,691,127.77) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,243,100.00 | 365,300.00 | 0.00 | 1,608,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 365,300.00 | (365,300.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (724,796.84) | 0.00 | (130,210.39) | (855,007.23) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,161,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,161,300.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,177,760.80) | 0.00 | (185,804.04) | (4,363,564.84) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 975,218.33 | 0.00 | 0.00 | 975,218.33 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (28,156.89) | 0.00 | (100,470.20) | (128,627.09) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 459,270.00 | 0.00 | 0.00 | 459,270.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (67,355.60) | 0.00 | (45,928.64) | (113,284.24) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 733,475.00 | 0.00 | 0.00 | 733,475.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (230,929.11) | 0.00 | (129,714.61) | (360,643.72) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 678,439.45 | 0.00 | 0.00 | 678,439.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (330,806.98) | 0.00 | (63,832.23) | (394,639.21) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,551,373.63 | 117,700.00 | 0.00 | 3,669,073.63 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 117,700.00 | (117,700.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 13:24:52
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,647,533.98) | 4,565.58 | (217,622.11) | (2,860,590.51) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,600,033.22 | 14,700.00 | 0.00 | 2,614,733.22 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,137,743.26) | 0.00 | (176,044.44) | (2,313,787.70) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,690.00 | 44,000.00 | 0.00 | 53,690.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 44,000.00 | (44,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (360.07) | 0.00 | (9,629.16) | (9,989.23) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,424,337.86 | 0.00 | 0.00 | 8,424,337.86 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,424,305.86) | 0.00 | 0.00 | (8,424,305.86) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.38 | 0.00 | (338,120.00) | 434,852.38 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (772,967.38) | 338,119.00 | 0.00 | (434,848.38) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 49,491,062.84 | (49,636,656.29) | (145,593.45) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 49,646,406.29 | (49,646,406.29) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 675,701.07 | (675,701.07) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (35,500.00) | (35,500.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 29,849,564.47 | (29,985,364.47) | (135,800.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 306,734.18 | (306,734.18) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,174.59 | (2,174.59) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 182,051.76 | (182,051.76) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (209,275.00) | 601,027.00 | (654,897.00) | (263,145.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 52,200.46 | (52,200.46) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 40,000.00 | (40,000.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (172,753.99) | 27,416.50 | (14,700.00) | (160,037.49) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,886,416.89) | 2,886,416.89 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,892,959.19) | 0.00 | (2,886,416.89) | (4,779,376.08) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,103,122.34) | 0.00 | 0.00 | (1,103,122.34) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (14,775.00) | (14,775.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) | (4,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (35,000.00) | (35,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (36,706.50) | (36,706.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (20,166,575.83) | (20,166,575.83) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 17,850.00 | (33,188,362.88) | (33,170,512.88) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 258,869.22 | (25,737,482.30) | (25,478,613.08) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (639,377.75) | (639,377.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (601,027.00) | (601,027.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (654,897.00) | (654,897.00) |
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 40,000.00 | (40,000.00) | 0.00 |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (12,045,233.02) | (12,045,233.02) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 13:24:52
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 8,331,066.72 | (6,322.33) | 8,324,744.39 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 18,322.89 | (18,322.89) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,273,876.13 | 0.00 | 3,273,876.13 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 20,166,575.83 | (10,518.33) | 20,156,057.50 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 129,500.40 | (126.45) | 129,373.95 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 194,250.59 | (189.67) | 194,060.92 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 98,216.29 | 0.00 | 98,216.29 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 703,768.00 | (183.00) | 703,585.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 524,900.00 | 0.00 | 524,900.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 518,304.75 | 0.00 | 518,304.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 49,832.00 | 0.00 | 49,832.00 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 880.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 19,050.00 | 0.00 | 19,050.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 16,600.00 | 0.00 | 16,600.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 34,711.00 | 0.00 | 34,711.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,410,769.82 | (929,938.00) | 480,831.82 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 843,075.00 | 0.00 | 843,075.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 892,290.00 | 0.00 | 892,290.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,889,050.00 | 0.00 | 1,889,050.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 829,148.74 | 0.00 | 829,148.74 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 19,717,797.55 | (218,622.22) | 19,499,175.33 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 620,848.94 | (10,798.13) | 610,050.81 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 168,830.00 | 0.00 | 168,830.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 30,712,197.19 | (84,100.00) | 30,628,097.19 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 645,724.34 | (30,371.84) | 615,352.50 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 254,116.91 | 0.00 | 254,116.91 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 83,831.78 | 0.00 | 83,831.78 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 8,206.00 | 0.00 | 8,206.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 34,828.00 | 0.00 | 34,828.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 18,158.20 | 0.00 | 18,158.20 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 9,290.00 | 0.00 | 9,290.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 28,400.00 | 0.00 | 28,400.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 146,000.00 | (143,000.00) | 3,000.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 52,006.88 | 0.00 | 52,006.88 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 4,157.63 | 0.00 | 4,157.63 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 13:24:52
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 130,210.39 | 0.00 | 130,210.39 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 185,804.04 | 0.00 | 185,804.04 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 100,470.20 | 0.00 | 100,470.20 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 45,928.64 | 0.00 | 45,928.64 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 129,714.61 | 0.00 | 129,714.61 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 63,832.23 | 0.00 | 63,832.23 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 217,622.11 | (4,565.58) | 213,056.53 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 176,044.44 | 0.00 | 176,044.44 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 9,629.16 | 0.00 | 9,629.16 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 42,720.00 | 0.00 | 42,720.00 |
5107010107 อุดหนุนดนง.-Inte.Org | 0.00 | 36,800.00 | (36,800.00) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 47,760.46 | 0.00 | 47,760.46 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 654,897.00 | 0.00 | 654,897.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 53,775.00 | 0.00 | 53,775.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 601,027.00 | 0.00 | 601,027.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 24,962.34 | 0.00 | 24,962.34 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 517,738.44 | (517,738.44) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 295,454,452.30 | (295,454,452.30) | 0.00 |