รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 13:25:26
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 974,447.10 | (974,447.10) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 562,732.10 | (562,732.10) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 452,807.00 | (452,807.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 449,482.70 | 433,875.00 | (883,357.70) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 11,645,362.12 | (11,645,362.12) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 149,680.00 | 1,978,173.00 | (2,010,519.00) | 117,334.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 509.00 | 11,683,802.12 | (11,681,062.12) | 3,249.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,458,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,458,800.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,248,885.94) | 0.00 | (96,050.00) | (1,344,935.94) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,951,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,951,600.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,951,599.00) | 0.00 | 0.00 | (2,951,599.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,797,140.00 | 0.00 | 0.00 | 2,797,140.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,797,138.00) | 0.00 | 0.00 | (2,797,138.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 179,400.00 | 0.00 | 0.00 | 179,400.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (179,399.00) | 0.00 | 0.00 | (179,399.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 978,390.00 | 27,800.00 | 0.00 | 1,006,190.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (517,414.10) | 0.00 | (83,249.07) | (600,663.17) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 13,257,310.00 | 1,214,000.00 | (999,000.00) | 13,472,310.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 2,428,000.00 | (2,428,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,478,001.88) | 1,073,418.86 | (532,541.36) | (10,937,124.38) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,062.39) | 0.00 | (25,922.27) | (26,984.66) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 763,280.00 | 0.00 | 0.00 | 763,280.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (235,367.23) | 0.00 | (62,331.61) | (297,698.84) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (65,324.58) | 0.00 | (14,419.42) | (79,744.00) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 622,305.45 | 0.00 | 0.00 | 622,305.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (287,190.01) | 0.00 | (58,782.68) | (345,972.69) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 7,370,931.93 | 0.00 | 0.00 | 7,370,931.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (5,288,835.76) | 0.00 | (427,672.85) | (5,716,508.61) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,388,235.70 | 0.00 | 0.00 | 2,388,235.70 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 13:25:26
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,006,427.82) | 0.00 | (120,299.85) | (2,126,727.67) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 77,400.00 | 0.00 | 0.00 | 77,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (35,620.53) | 0.00 | (12,266.63) | (47,887.16) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 81,283.60 | 0.00 | 0.00 | 81,283.60 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (81,281.60) | 0.00 | 0.00 | (81,281.60) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.38 | 0.00 | (338,120.00) | 434,852.38 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (772,967.38) | 338,119.00 | 0.00 | (434,848.38) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,495,642.70) | 42,659,835.40 | (38,672,686.15) | (508,493.45) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 38,803,840.00 | (38,803,840.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 405,980.09 | (408,325.63) | (2,345.54) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (35,000.00) | 35,000.00 | (28,000.00) | (28,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (509.00) | 11,670,599.91 | (11,673,339.91) | (3,249.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 32,283.96 | (32,283.96) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 17.79 | (17.79) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 365,370.25 | (365,370.25) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (449,482.70) | 1,292,732.70 | (843,250.00) | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 75,697.10 | (75,697.10) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (7,166.41) | 9,373.18 | (27,800.00) | (25,593.23) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,957,614.21 | 0.00 | (2,957,614.21) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,078,546.57) | 2,957,614.21 | 0.00 | 879,067.64 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,582,436.64) | 0.00 | 0.00 | (5,582,436.64) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (86,170.03) | (86,170.03) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (17,500.00) | (17,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (37,600.00) | (37,600.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (9,373.18) | (9,373.18) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,654,840.00) | (3,654,840.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 39,000.00 | (6,840,819.25) | (6,801,819.25) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 432,511.19 | (41,656,171.44) | (41,223,660.25) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 35,862.00 | (788,230.50) | (752,368.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (655,217.50) | (655,217.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (433,875.00) | (433,875.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (12,646,298.28) | (12,646,298.28) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 9,505,498.23 | 0.00 | 9,505,498.23 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 15,960.00 | (7,980.00) | 7,980.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 13:25:26
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 13,564.26 | (13,564.26) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,668,260.00 | 0.00 | 2,668,260.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,654,840.00 | 0.00 | 3,654,840.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 151,571.20 | 0.00 | 151,571.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 227,356.79 | 0.00 | 227,356.79 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 80,047.80 | 0.00 | 80,047.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 158,200.00 | (4,600.00) | 153,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 490,045.00 | (3,660.00) | 486,385.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 141,521.50 | (61,568.50) | 79,953.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 6,495.50 | 0.00 | 6,495.50 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 87,882.00 | 0.00 | 87,882.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 69,030.00 | 0.00 | 69,030.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 22,623.00 | 0.00 | 22,623.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 842,934.00 | (47,080.00) | 795,854.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,057,694.00 | (9,254.00) | 1,048,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,155,190.00 | (32,600.00) | 2,122,590.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,525,498.10 | (30,158.00) | 1,495,340.10 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 22,486,788.00 | (144,154.49) | 22,342,633.51 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 515,640.07 | (10,815.09) | 504,824.98 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 195,154.90 | 0.00 | 195,154.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 14,152,506.00 | (1,443,998.00) | 12,708,508.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 277,607.05 | (23,000.00) | 254,607.05 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 54,120.72 | 0.00 | 54,120.72 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 118,126.59 | (10,893.73) | 107,232.86 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 25,038.00 | (1,926.00) | 23,112.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 57,737.00 | (4,000.00) | 53,737.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 16,789.37 | 0.00 | 16,789.37 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 538,000.00 | (1,400.00) | 536,600.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,960.00 | 0.00 | 3,960.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 96,050.00 | 0.00 | 96,050.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 83,249.07 | 0.00 | 83,249.07 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 532,541.36 | (74,419.86) | 458,121.50 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.27 | 0.00 | 25,922.27 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 62,331.61 | 0.00 | 62,331.61 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,419.42 | 0.00 | 14,419.42 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 58,782.68 | 0.00 | 58,782.68 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 427,672.85 | 0.00 | 427,672.85 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 13:25:26
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 120,299.85 | 0.00 | 120,299.85 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 12,266.63 | 0.00 | 12,266.63 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 72,797.10 | 0.00 | 72,797.10 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 433,875.00 | 0.00 | 433,875.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 141,270.03 | 0.00 | 141,270.03 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 883,357.70 | 0.00 | 883,357.70 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 13,566.26 | 0.00 | 13,566.26 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 943,346.38 | (943,346.38) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 196,991,681.37 | (196,991,681.37) | 0.00 |